1、现金销货清单交给财务部,并办理交帐手续。业务部收款人员在当日将支票交给财务部并办理交帐手续。十货物运费装卸费管理制度实行总经理批准,部门经理财务部把关制度。业务部发生运输装卸费需事前向总经理,材料采购单由工程师工程部经理材料会计签字。保管员按实际配货品种规格数量开出销货清单并付货。销货清单上注有‚送货人姓名收货人姓名保管员姓名‛,销货清单要有详细的编号,式联,保管财务材料会计客户工程师各联。及时交单报账,业务员在业务结束后日内将手续完备的销货清单报财务及其他部门。保管员积极配合公司材料会计及时核对材料账。十物资内销工作程序工程部提供施工单位出具的‚材料采购单‛,主管项目工程师工程部经理材料会计在此单上签字。保管员根据‚材料采购单‛配货,并开出式联的销货清单。
2、报告的客观公正真实及时性负责。对所负责审计的事项由于审计不严格或其他失误造成不良后果负责。对指派审计人员的独立性专业胜任能力负责。对审计工作中收集资料和工作底稿的准确性真实性完整性负责。审计方案的科学性审计程序的有效性和工作组织的有序性负责。对各专业公司会计基础工作的良好性负责。对领导交办工作的及时性和有效性负责。对各种商业技术信息资料的保密性负责。计划员的职责及岗位责任制计划员的职责本着既分工又协助的原则,制定本职责遵守国家财经法规,遵守公司的切规章制度。积极按时完成总经理和部门经理交给的各项工作任务。搜集整理各专业公司的财务资料及相关资料,编制年度月份各项财务指标计划,报计划审计部经理。及时传达对专业公司的财务计划安排,并对其工作进行监督。配合审计员检。
3、管理,引导督促成员按销售计划完成任务额。项目负责人必须详细了解市场,做好与厂家间的沟通工作,及时向厂家反馈市场信息,并根据市场状况与厂家进行价格谈判。实行个人业务上墙制。实行个人业务奖励制。实行个人表现百分制。实行月份销售报表制。实行全年任务分配制。业务部奖惩制度目的鼓励员工奋发向上,做出更大成绩,防止和纠正员工的失职行为,保证顺利达到目的。奖励条件员工有下列情形之的,可由部门经理报请总经理审批对本公司业务有特殊功绩或贡献,有利计划经采纳实施有效的。对于徇私舞第十章业务部管理制度业务部工作职责负责收集市场信息开拓新市场维护老市场和联系客户。负责编制本部门的经营方针。负责材料的采购销售以及回收货款工作。做好部门之间的协调工作,提高工作效率。按时保质完成公司制。
4、,如有遗失,由个人承担公司的切经济损失。如有客户退货,应及时将销货清单及原始统交回,由会计办理。赊售货品收受支票时,定要注意支票的真伪及完整性。仓库提货制度大仓库及门市仓库物品由管理员统保管。业务员提货单知部门经理,经部门经理允许后方可去办,但时间不能超过两小时,超过两小时视为缺勤。业务员每月日前上交当月工作报表汇报当月销售量及业务开展情况。各业务员在工作中,不准私自违背公司制订的业务开展程序提货程序,如有特殊情况要事先通知部门经理,经允许后方可执行。各项目负责人对各自管理的项目负责,做好与厂家间的联系沟通工作,每月统计好销售量库存及市场状况,及时向厂家反馈市场信息,不准延误。业务员岗位责任制按时上下班,不得早退迟到,早退或迟到分钟视为半天缺勤。有事要请假。
5、审计部管理制度计划监察审计部职责按照法律法规及公司的规章制度,结合本部门实际情况,制定内部审计工作制度本部门年度监察审计工作计划各专业公司年度经营计划。按计划组织对审计项目实施审计。对公司及所属专业公司经营管理中的重大事件进行审计调查,以维护股东和员工合法权益。办理公司领导交办的审计事项。计划监察审计部的职权实施审计前,要求被审计单位行政负责人和财务主管人员提供的真实完整会计资料。根据内部审计工作需要,要求被审计单位按规定报送财务计划会计报表经济合同经济活动计划及其他有关资料。调阅审查被审计单位的会计凭证会计账簿财务报告检查资金和财产查阅有关文件和资料参加有关会议,对审计涉及的事项进行调查对与审计事项有关的单位和个人进行审计调查并索取证明材料对正在进行的严。
6、各专业公司年度月份计划执行情况,财经法规财务规章制度的执行情况,帐簿建立健全情况以及空闲时间,不准从事与工作无关的事情如打扑克麻将象棋等。经发现,依公司奖惩制度执行。在业务员时间条件不允许的情况下,售货员有义务为业务员所谈客户送货,不准推辞延误,否则追究其相关责任。售货员的本职工作为在门市卖货提货,工作范围在门市与仓库之间,不准随便离开门市。做到账货相符,售货员在门市的账货定要相符,如发现短缺,由本人赔偿。保持店面大厅办公室货物干净整洁。票据管理制度为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本制度业务员销售时,如客户给现金或支票,必须当日连并销货清单上交财务,当日业务当日结清,不准私自挪用公款。客户要时,定要如实填写,不准弄虚作假。客户所打收条单据个人定要妥善保。
7、销货清单上有送货人签字提货人签字保管员签字。销货清单必须随货到工地,无销货清单,工程部有权拒收。业务员在日内将手续完备的销货清单分别交给财务部材料会计工程师各联。十物资代销管理制度业务部首先要考察代销商的信誉结算方式结算日期等内容,没有问题后,按公司统代销合同文本签订代销合同。业务部必须同代销商签订代销合同,合同需经办人公司行政人事管理制度完整优质版各项资产管理情况。建立计划档案,并按存档程序存档。作好各种商业技术信息资料的保密工作。协助其他部门或其他岗位完成相应工作。加强对自身职业道德和专业知识水平的提高。要求切工作都要有布置,有检查,有落实,总经理,部门经理安排的工作要及时汇报在规定时间内不论完成到何种程度都要及时汇报。计划员岗位责任制对计划工作由于不。
8、格或其他失误造成的不良后果负责。对计划前准备工作的有序性合理性负责。对编制计划的准确性完整性负责。对计划的及时性负责。对领导交办的临时性工作完成的及时性和有效性负责。对各种商业技术信息资料的保密性负责。监察审计员的职责及岗位责任制监察审计员的职责本着既分工又协作的原则,制定本职责。遵守国家财经法规,遵守公司的切规章制度。对各专业公司的各项收入费用支出等进行审查,看是否符合会计法和公司内部的规定。检查各专业公司的月份年度计划完成情况。定期不定期检查各专业公司的财务工作情况制度执行情或有害公司权益之事,能事先发现或防止,而使公司减少或免受损失的。业务员全年销售额超过计划额的,按计划规定执行。所谈客户年终不拖款欠款的。业务账目清楚账货相符的。能按业务程序开展工作。
9、制订的各项销售计划。遵守公司的各项规章制度,积极完成公司领导分配的任务。遵守公司投资控制评审制度。建立健全采购帐目。业务部经理工作职责部门经理抓部门的全面管理,引导督促成员按销售计划完成任务额。公平公正的组织好部门的月份百分制考评和指标考核。要以身作则,起到模范带头作用。积极响应公司号召,作好‚上传下达‛工作。组织编制本部门的经营方针和销售计划,制定各项规章制度等。监督员工执行各项规章制度的情况。对本部门下属人员的调动奖惩晋级有建议权。廉洁奉公不谋私利秉公办事不徇私情。按时召开晨会,及时了解员工心态市场动态,并及时做出相应决策,确保业务正常开展。不定期与厂家做好沟通工作,组织与厂家间就价格付款常检查物资质量,对有问题的物资要及时报告部门经理。第十章计划监察。
10、违反财经法纪和造成严惩损失浪费的行为,作出临时制止决定,提支票,销货清单式联,存根财务保管客户各联。销货清单上要注有‚经办人姓名或门市保管员姓名‛。及时结算交款,业务部收取的现金在业务发生后,日内交给财务部,收取的支票当日交给财务部。办好现金及支票在内部员工之间的交接记录手续。业务部收款员将现金或支票交给业务部其他人员转交财务部时,互相之间必须有交接手续,否则出现问题由双方承担。财务部收到业务员的现金或支票,照单点验正确后,在保管联上加盖财务专章即可,加盖财务专章的销货清单保管单由业务员交给保管员,并注销交接记录。公司行政人事管理制度完整优质版。十物资外销工作程序业务部保管员根据客户需要,开销货清单时联,财务存根客户保管各联并收款付货。业务部收款人员在日内。
11、无故不上班且未请假者,缺勤天视为两天,连续两天以上,视为自动退出公司。要认真真实记录当天的销售量,如发现短缺由个人承担经济损失。做好现金收存工作,并认真仔细的检查现金真伪,出现现金短缺或,由本人承担经济损失。待客要热情大方,对产品的介绍要系统详细,由于个人态度或解释不清造成的客户流失,由本人承担公司的经济损失。对于自己不能做主的客填写完整后,交由保管员到大库提货。提货时必须要严格按照提货单所填物品规格数量提货,不准多提错提。出现问题后由保管员负责。要做到账货相符,月末全面清点库存,并报公司财务部。业务部内部管理办法为了提高公司效益,促进销售,特制订以下办法业务部全体成员必须努力做好本职工作,保持乐观向上的态度,积极开拓市场,完成销售任务。部门经理抓部门的全。
12、。票据管理保管完整的。门市管理井然有序,不出现任何问题的。合同签订准确无误,并能按合同签订严格执行的。仓库管理不出现短缺错货,没有损坏商品的。能严格按照公司制订的价格执行的。全年没有违反公司各项规章制度或命令的。领导有方,使业务开展有相当突破的。其它应奖励的条件。奖励的种类加薪。记大功年度内记大功次的给予加薪。记小功记小功次为记大功次。奖金。授予‚销售状元‛部门的基本标准能超额完成任务额的。授予‚先进工作者‛部门的基本标准个人表现和销售业绩在部门中名列前茅的,个人表现按‚个人表现百分制考核‛。惩处公司员工有下列情形之的,应由部门经理酌情签报惩处有渎职失职或对问题失察的。品行不端或行为粗暴屡教不改的。遇事互相推位责任制对月份年度计划制定的科学可行负责。对审计。
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