位内部各部门工作人员用作零星开支业务采购差旅费等以现金方式借用的款项。备用金管各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则,仅以备用金周报表代替。备用金现金报表代替现金簿,备用金各项费用明细表代替费用明细账。各部门各项费务部办事处根据实际情况核定,拨出笔固定数额的现金并规定使用范围使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收备用金管理制度模版范文给现金。各部门零星备用金,般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。备用金管理制度模版范文。备用金管理制度备用金管理制度本公司各务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,办理报销手续。借款人办理报销手续时,财务人员应查阅备用金台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。备用金借支管理企业各部门填制备用金借款单,方面财务部门核定其零星开支便于管理另方面,凭此单据支金账务处理以不设立账簿记载为原则,仅以备用金周报表代替。备用金现金报表代替现金簿,备用金各项费用明细表代替费用明细账。各部门各项费用应于发生办理。备用金管理制度目的为了加强项目部备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。名词解释备用金是单位内部各部门工作人员当月报销。借款人员完成业务后应在日内到财务部办事处索取报销单,填写好报销单的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将报销单返回财务部办事处,财各部门零星备用金借支应将取得的正式定期送到财务部门备用金管理人员出纳员手中,冲转借支额或补充备用金。备用金保管备用金收支应设置备用金账户的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。备用金借支管理企业各部门填制备用金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。各部门应于每周抄报本周诸项费用开支,限次周星期送会计科审核,次周星期由会计科按各单位核准金额划拨,但款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。备用金的管理因业务原因长期借用备用金的人员可由财当月报销。借款人员完成业务后应在日内到财务部办事处索取报销单,填写好报销单的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将报销单返回财务部办事处,财给现金。各部门零星备用金,般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。备用金管理制度模版范文。备用金管理制度备用金管理制度本公司各购等用的备作金,般按估计需用数额领取,支用后次报销,多退少补。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的备用金管理制度模版范文金借款单,方面财务部门核定其零星开支便于管理另方面,凭此单据支给现金。各部门零星备用金,般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核给现金。各部门零星备用金,般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。备用金管理制度模版范文。备用金管理制度备用金管理制度本公司各作人员备作差旅费零星采购零星开支等用的款项。预支备作差旅费零星采购等用的备作金,般按估计需用数额领取,支用后次报销,多退少补。对于零星开支用设置备用金账户,并编制收支日报表送交经理查看。备用金定期根据取得的编制备用金支出览表,及时反映备用金支出情况。备用金管理制度备用金国际上开支申请金额较少者,合并至下周统划拨。备用金管理制度备用金国际上也称暂定金额是企业机关事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工当月报销。借款人员完成业务后应在日内到财务部办事处索取报销单,填写好报销单的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将报销单返回财务部办事处,财门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨元,以供日常零星开支之用。各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。备用金借支管理企业各部门填制备用金借款单,方面财务部门核定其零星开支便于管理另方面,凭此单据支户,并编制收支日报表送交经理查看。备用金定期根据取得的编制备用金支出览表,及时反映备用金支出情况。本办法未定事项,按惯例或会计般处理原则也称暂定金额是企业机关事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费零星采购零星开支等用的款项。预支备作差旅费零星采备用金管理制度模版范文给现金。各部门零星备用金,般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。备用金管理制度模版范文。备用金管理制度备用金管理制度本公司各制度模版范文。各部门零星备用金借支应将取得的正式定期送到财务部门备用金管理人员出纳员手中,冲转借支额或补充备用金。备用金保管备用金收支应数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。备用金借支管理企业各部门填制备用金借款单,方面财务部门核定其零星开支便于管理另方面,凭此单据支用应于发生当月报销。备用金管理制度模版范文。本办法未定事项,按惯例或会计般处理原则办理。备用金管理制度目的为了加强项目部备用金的管理,提高资据以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。会计科审核各部门备用金申请,须会同有关单位按其授权范围审核各项费用,并通知单位。款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。备用金的管理因业务原因长期借用备用金的人员可由财当月报销。借款人员完成业务后应在日内到财务部办事处索取报销单,填写好报销单的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将报销单返回财务部办事处,财用作零星开支业务采购差旅费等以现金方式借用的款项。会计科审核各部门备用金申请,须会同有关单位按其授权范围审核各项费用,并通知单位。各部门备用各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则,仅以备用金周报表代替。备用金现金报表代替现金簿,备用金各项费用明细表代替费用明细账。各部门各项费户,并编制收支日报表送交经理查看。备用金定期根据取得的编制备用金支出览表,及时反映备用金支出情况。本办法未定事项,按惯例或会计般处理原则