签收后,将送货单传真至公司的销售内勤,销售内勤将签收的送货单送至财务以便和客户对账公司每季度和客户对账次,将对账单传真至欠款客户,客户收到核对无误后盖章签字回传公司合同到期时,公司财务现将催款对账单传真至客户,在日内客户应将欠款汇至公司帐户,到期未回款的,通知销售部经理组织业务员联系客户清收,日内仍未回款的应给予业务员考核。日未回款的考核销售部经理和业务员业务人员不得擅自收取货款。预付款的原料采购,必须由采购部和供应商签订由双方盖章签字生效后购货合同,副总签字确认后财务部应根据购货合同和采购部经理签字的预付原料货款出金单给予付款,付款后由出纳通知采购部,采购部应根据付款期跟踪货物是否入库,应在个月内补全和入库单。个人因出差借款团委批款社会赞助成员损坏公共财物的罚款等款项及时交付办公室财务组,以便及时处理账务。社联要根据赞助对象登记明细分类账,不准笼统的以个人单位代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据包括合同收到条欠款条以及经手人员的保证书等,不得单方入账。各项支出要定期进行清理核对,每年最少进行次派员核对,每季末要编制账龄分析表,并上报主席团。对发生的应收账款其他应收款预付账款等应收款项,按照谁经办谁回收的原则,损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失,由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。社联要严格控制内部成员的账目报销,健全账目报销制度,成员调离时办公室财务组应当与其他部门搞好各种账目报销的清算工作。支付预付账款必须有合同协议书等书面文件,根据合同需预付账款时,须经办人签字,经办公室主任批准后方可付款,并同时向办公室财务组提拱有关合同协议书等有关材料。在销售销货业务中凡客户利用信用额度赊销的必须由公司和客户签订更多请关注公司的产经查实严肃处理,包庇默许者亦将严肃处理。严格财务收支审批。社联发生的各项开支都必须有经手人填写费用报销单,注明支出事由项目张数报销金额经办人签名部门负责人签字和办公室负责人审核,方可付款。社联社联报账能够报销的经费办公费印刷费邮电费交通费资料费工作餐费通讯费,详情如下办公费办公用品等印刷费宣传海报喷绘等,要求在学校相应打印社开打印费报账之前,定要认真填写打印申请表。若打印费用元,则不需申请,即可自行打印,每底进行常规报账。若打印费用且元,打印前务必到办公室主任处审批,审批通过经签字,方可打印。若打印费用≧元,打印前经办公室主任和办公室分管副主席或主席审批签字后,找相关老师审批,老师签字后,方可打印。个签字缺不可邮电费即邮寄费等交通费打车费要附上活动说明或者邀请函等,长途汽车或者火车费要有车票和活动策划资料费图书等需要附购买小票和缺不可工作餐费只有校级大型活动予以报账团代会元旦晚会等,或是经过老师特许通联要建立健全固定资产管理制度,包括固定资产的安全使用制度,维修保养制度,定期盘点制度。全部固定资产必须每年盘点次,由办公室负责,具体盘点时间由财务组决定。另外,文化宣传部的储物间的物品盘点,由办公室相关人员负责盘点,文化宣传部人员进行辅助。负债管理社联的流动负债是指将在年内偿还的债务,包括购进货物应付未付款成员垫付款等。社联各种流动负债应按期偿还,以保证社联的信誉和知名度,无特殊情况成员垫付款须于团委批款到账个工作日内发放,以提高成员的积极性,增加社联凝聚力。社联购进货物应付未付的款项,经手人应及时将等有关单据送交办公室财务组,以便及时处理账务,正确核算公共财物等的计价。十财务报表会计科目和的管理社联财务文件待活动结束后由办公室负责人整理存档。社团财物文件待活动结束后由社团统筹管理部部长整理存档。十财务档案管理办公室负责人账目管理员采购员调动工作时必须办理移交手续,造具移交清单,分清前后责任,确保财务档案的连续完整。社联档财务制度模版范文付款申请单交由常务副总审批签字,货物到货付款时财务根据付款申请单和来货时的核对直接付款,付款后由出纳通知采购部经理。需要的,采购部应在付款后个月内补全及入库单合格供应商名录应每月更新次,由采购部报财务部。购买办公用品生活用品及车间福利用品等的日常支付各部门填写物品领用单经部门经理审核签字于月底交与采购部储运部,采购部统购买。购买物品回来后,由库管验收入库并在入库单和收据上签字,有索要,没有必须要有收据,如中物品多时应附购物明细,经办人和采购部经理签字后与周报财务经理审核,周报常务副总会签,会签完后统报销,每周财务报总经理审核补签。注库管将购买物品的时间数量单价详细的记录在账簿上。运费支付采购储运部通知物流公司提货,根据发货数量和报价单制定运费单据,发完货后将运费单据交给出纳,财务审核货款是否到账,数量金额是否相符,出纳根据共享文件夹上的报价核对其金额并统计数据,每底报常务副总审核,最后通知物流理员核查无误后,由社团统筹管理部部长携立项申请书向团委申报。活动立项单位应在活动结束日内,向社团统筹管理部上交相应合格,由相应部长整理汇总后向团委申报。报销说明必须写明东北大学。不得有任何涂改,票据应注明具体物品的名称数量单价及总额。上不易写明的需另付清单。不得填写办公用品等笼统名称,否则不予报销。凡社联报销票据背面须注明款项用途及经手人且必须有主管副主席或主席的签字。预算费用申请表须如实填写,不得夸大虚报账目。任何人不得报销私人费用,经查实严肃处理,包庇默许者亦将严肃处理。严格财务收支审批。社联发生的各项开支都必须有经手人填写费用报销单,注明支出事由项目张数报销金额经办人签名部门负责人签字和办公室负责人审核,方可付款。社联社联报账能够报销的经费办公费印刷费邮电费交通费资料费工作餐费通讯费,详情如下办公费办公用品等印刷费宣传海报喷绘等,要求在学校相应打印社开打印费报账之前,定要认真填写打印申请表。若打印理总经理计外部分签字后出纳方可开出所开出支票必须封填收款单位名称和金额所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。每月日前财务根据人事部经理编制的全部员工当月出勤和考核汇总表,编制员工工资表。业务人员借支,由借款人或代办人填写出金单,由销售副总经理签字,报财务,元以下直接由财务审核借支。个人借支的款项在发工资或支付费用时按第顺序扣回借款金额较大时超过元人民币以及累计借款超过元需报总经理同意给予借支已签合同协议的定期支付,由财务经理及时按排办理。在合格供应商名录范围内常务副总签字审核需要预付款的物料由采购部经理填写出金单与采购合同采购合同需常务副总签字确认起报到财务,经办人签字采购部经理签字财务经理签字后直接付款采购物料来货付款的,应先验收入库,将库管签字的入库单和经办人及采购部经理签字的收据交由财务经理审核签字后给予付款,每周财务报副总经理会签,最后由出纳于每周交到总经理补签。未列入合格供应商名录的,由采购部提前填收取支票时,存入银行。支票的使用必须填写支票领用单,由经办人部门经理财务经理副总经理总经理计外部分签字后出纳方可开出所开出支票必须封填收款单位名称和金额所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。每月日前财务根据人事部经理编制的全部员工当月出勤和考核汇总表,编制员工工资表。社联流动资产的管理流动资产包括现金各种存款预付账款等。现金管理要严格控制费用报销,对外付款等要经办公室主任签字批准,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。办公室主任外出或因活动急需等特殊情况下经办公室主任授权的人员也可签批,但是办公室主任归来后补办有关手续。周记账要每周结出余额,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。有关人员因公经主席团批准外出归来后的天之内及时到办公室财务组携报账,做到次清,不允许跨月结算和几个地方账目混合结算。办公室财务组是社联的资金结算中心,社联应将团委批款社会赞助成确认营业收入并且货款已入公司基本帐户时开具,未发生经营业务律不准开具。必须按经营业务实际发生金额开具,不得虚开,也不得提供空白。领用人必须在记账联签字开具时,必须按照规定的时限,和客户提供的开票的真实资料,按号码顺序,逐栏填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次次性复写打印,内容完全致,并在联和抵扣联加盖公司专用章开具后,如发生销货退回需开红字的,必须收回原并注明作废字样或取得对方有效证明发生销售折让的,在收回原并注明作废字样后,重新开具销售财务部门应当建立使用登记制度,设置登记簿,并定期向主管税务机关报告使用情况公司以快递将寄给客户,在送出前要通知收件人送达时间,并要求收件人收到后及时反馈,做好确认工作取得时,不得要求变更品名和金额。应及时交给财务在定的期限内认证抵扣,未交财务超过认证期限的由持票人承担票面金额的损失未经税务损坏公共财物的罚款等款项及时交付办公室财务组,以便及时处理账务。社联要根据赞助对象登记明细分类账,不准笼统的以个人单位代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据包括合同收到条欠款条以及经手人员的保证书等,不得单方入账。各项支出要定期进行清理核对,每年最少进行次派员核对,每季末要编制账龄分析表,并上报主席团。对发生的应收账款其他应收款预付账款等应收款项,按照谁经办谁回收的原则,损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失,由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。社联要严格控制内部成员的账目报销,健全账目报销制度,成员调离时办公室财务组应当与其他部门搞好各种账目报销的清算工作。支付预付账款必须有合同协议书等书面文件,根据合同需预付账款时,须经办人签字,经办公室主任批准后方可付款,并同时向办公室财务组提拱有关合同协议书等有关材料。社团活动报账活动立项单位应在活动举办个工