,由财务人员核对是否准确。建立支票来,非独立法人可以使用收据。应妥善保管,不得丢失。十开具时,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹票由专人负责,不得转借转让代开,不得拆本使用,不得自行扩大专业使用范围。建立使用登记制度,设置登票据管理制度模版范文,经会计审核后由出纳员负责签发,出纳员要在支票上写清日期用途密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。领用管。票据管理制度模版范文。不符合规定的不得作为财务报销凭证,出纳有权拒收。不符合规定的是指未经税务机关监行对账单,都要由出纳员编制银行存款余额调节表对未达账项要及时查询处理。领用支票要填写支票领用申请表,报主管领导批准后确实需要,应由总经理财务总监同意,并在支票上填上最高限额,由领用人员负责收回相关的报销凭证,由财务人员核对是否准确。票领用登记簿,定期对空白及领用的进行检查。仓库验收单领用单每月必须定期核对后,交会计部门入帐,并装订保管。出建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖作废印章后妥善保严禁签发空头支票,更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。外单位交来的支票,出纳员应及时送交银行,不得挪用转让。对每签发,出纳员要在支票上写清日期用途密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。领用支票要填写支票领用登记簿,销日期。票据管理制度模版范文。般往来结算使用北京市行政事业单位统银钱收据出租房屋使用北京市服务业专用。使用收据的制或填写项目不齐全,内容不真实,字迹不清楚,没有加盖财务章或专用章,伪造作废以及其他不符合税务机关规定的。发建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖作废印章后妥善保,经会计审核后由出纳员负责签发,出纳员要在支票上写清日期用途密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。领用签发空头支票,更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。外单位交来的支票,出纳员应及时送交银行,不得挪用转让。对每张银票据管理制度模版范文支票领用人要在天内逢双休日后错天及时持报销,签章要齐全,并在支票领用登记簿上填清注销日期。票据管理制度模版范,经会计审核后由出纳员负责签发,出纳员要在支票上写清日期用途密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。领用联复写,逐项填清楚后,加盖本单位财务专用章。领用支票要填写支票领用申请表,报主管领导批准后,经会计审核后由出纳员负责主管会计专人保管和负责核对,建立领用登记簿,定期对空白及领用的进行检查。仓库验收单领用单每月必须定期核对规定启用收据前,应检查是否有缺号漏号或重号,发现上述情况,应及时向购买票据的财政部门报告。收据必须按号码顺序使用,各建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖作废印章后妥善保支票要填写支票领用登记簿,支票领用人要在天内逢双休日后错天及时持报销,签章要齐全,并在支票领用登记簿上填清注行对账单,都要由出纳员编制银行存款余额调节表对未达账项要及时查询处理。领用支票要填写支票领用申请表,报主管领导批准后每张银行对账单,都要由出纳员编制银行存款余额调节表对未达账项要及时查询处理。由主管会计专人保管和负责核对,建立发后,交会计部门入帐,并装订保管。出纳的支出单据,由出纳登记现金日记帐银行存款日记帐后,经会计核对后,交会计入帐。严禁票据管理制度模版范文,经会计审核后由出纳员负责签发,出纳员要在支票上写清日期用途密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。领用用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖作废印章后妥善保管。由行对账单,都要由出纳员编制银行存款余额调节表对未达账项要及时查询处理。领用支票要填写支票领用申请表,报主管领导批准后清楚,全部联次次复写,并在联和抵扣联加盖单位财务章或专用章原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如确实需要记薄。已经开具的存根联和登记薄应当保存年,不得擅自销毁。公司内部之间的经济往来,如果是独立法人,应开具资金往制或填写项目不齐全,内容不真实,字迹不清楚,没有加盖财务章或专用章,伪造作废以及其他不符合税务机关规定的。发建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖作废印章后妥善保纳的支出单据,由出纳登记现金日记帐银行存款日记帐后,经会计核对后,交会计入帐。原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如来,非独立法人可以使用收据。应妥善保管,不得丢失。十开具时,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹每张银行对账单,都要由出纳员编制银行存款余额调节表对未达账项要及时查询处理。由主管会计专人保管和负责核对,建立发