务计划,加强经营核算管理,反映分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。完成公司交给的其他工作。第条公司财会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管,由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月季年报按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。附则第十条本规定由总经理负责解释。第十条本规定自发布之日起生效。企业财务制度模版范文。企业财务制度总则第条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条符合本规定第十条的,凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门日般职员,房租标准为元日。伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日市内交通费每人元日。实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。车辆维修费及汽油费管理制度公司车辆维修保养由办公室统管理,应指定维修点,维修费用般采取银行转账的方式结算车辆的易损备品备件由办公室统安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用公司汽油票由办公室统保管并设账登记使用。签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单位印签完整清楚支票右上部应有交换行企业财务制度模版范文查各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加财产盘点清查后发现盘盈盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。建立健全印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准往来款项的冲转指非正常经营业务,须公司主管领导批准非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件两联,财务部凭财产收入验收单财物及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准固定资产的领用单由使用部门开具,领用单式联。联由领用部门存查,联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。财产的清查盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行次全面的盘点清个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条符合本规定第十条的,凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手务出纳统管理,不准挪用。第十条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。会计档案管理第十条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管,由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月季年报按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。企业财务制度第章资金审批制度总则所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见财务专用章公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,企业财务制度总则第条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定第条公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。完成公司交给的其他工作。第条公司财收入验收单式两联,财务部凭财产收入验收单财物及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准固定资产的领用单由使用部门开具,领用单式联。联由领用部门存查,联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。财产的清查盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行次位于每月日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在日内送财务部会签财务部根据有关文件资料施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。工程决算程序。施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签财务部根据各种经济签证合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。施工工程用款支付批工作流程行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行房租标准部门经理以上职员,房租标准为元人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。企业财务制度第章资金审批制度总则所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见财务专用章公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,查各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加财产盘点清查后发现盘盈盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。建立健全限不足年的用品用具均属低值易耗品。公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本