（定稿）1800吨益微SOD猕猴桃果汁饮料改扩建项目立项初步设计报告（最终定稿） ㊣ 精品文档 值得下载

了益微猕猴桃果汁饮料生产技术。

该公司计划在项目竣工投产前，再聘请北农大教授来厂对职工进行次全面系统技术培训，以适应项目发展。

该公司技术依托单位是北农大研究所，其中有两名专家担任公司常年技术顾问，负责解决生产技术中疑难问题。

另外，该公司还派出了两名技术骨干到北京农业大学进行为期年进修，今年即可结业归来。

项目业主生产经营状况该公司自年以来，产值销售收入税利利润分别以和速度增长年该公司完成销售收入万元，实现利税万元，其中净利润万元。

现金流量分析见该公司近三年现金流量表附表从该公司近三年现金流量表中资料获悉，该公司现金净流量逐年增加，说明该公司支付能力在逐年增强同时现金净增加额占全部现金流入量比例很小，说明该公司暂存现金不会影响公司既有赢利能力。

该公司近三年全部现金流入量万元，而经营活动产生现金流入量为万元，占全部现金流入量该公司前三年全部现金流出量万元，而经营活动产生现金流出量为万元，占全部现金流出量，说明公司未来支付能力相当稳定。

该公司近三年全部投资活动现金流出量为万元，而筹资活动现金流入量只有万元，占全部投资活动所签订了全国独家生产系列产品协议，计划进行改扩建，扩大生产规模，达到年产吨益微猕猴桃果汁饮料能力。

西峡县猕猴桃开发已得到县委县政府领导高度重视，已向国家申请立项，建成年产万公斤猕猴桃基地，从而为猕猴桃系列产品开发，奠定了极好资源基础。

猕猴桃系列产品开发，既促进了猕猴桃消化，增加果农收入，又调整了该公司产品结构，提高了产品附加值和市场竞争力，推动了猕猴桃产业发展，有利于将资源优势转化为经济优势。

因而，该项目建设是必要。

业主单位概况河南省西峡有限公司是以生产猕猴桃系列品为主绿色企业。

公司位于西峡县北环路中段，属于集体所有制企业，始建于年。

公司现有职工人，其中专业技术人员人，具有中级以上职称人，企业占地面积平方米，建筑面积平方米，固定资产总值万元。

企业主要产品有饮料糕点黄酒等五大系列六十多个品种。

其中主导产品纯天然猕猴桃系列饮品于年被定为全国两赛专用饮料，年获河南省科技精品，中原名牌光荣称号。

产品畅销全国，受到了专家及消费者盛赞。

公司自年以来，规模不断扩大，实力日益增强，效益稳步提高。

年月完成产值万元，实现销售收入万元，创利税万元，其中利润万元。

公司为西峡县经济发展山区农民脱贫致富做出了定贡献。

三项目业主资信情况借款法人资格与素质借款人法定资格河南省西峡有限公司是经西峡县工商行政管理局登记注册企业法人，注册号，公司地址西峡县城北环路中段。

法定代表人冯胜伟。

注册资本人民币万元。

企业类型有限责任公司。

经营范围饮料果酒食品等加工制造及销售。

年检日期年月日，有效期止年月日。

该公司在财务上实行独立核算，自负盈亏。

该公司没有购买任何股票债券，未对其它企业进行股本权益性投资。

项目总投资万元。

其中该公司到年月日资本金已达万元，占总投资，符合国家规定投资项目资本金占总投资比例及以上要求。

该公司年月日资产负责率为，年月日资产负责率为，均低于国家规定比例。

项目申请贷款万元，其中固定资产贷款万元，流动资金贷款万元，抵押物有项是新征土地，面积平方米，按中介机构评估每平方米元，评估值万元二是新建厂房平方米，每平方米元，评估值万元，以上两项评估总值万元，按折现，可抵押贷款万元，大于该项目在农行贷款万元。

借款人组织机构及人员构成该公司法人代表冯胜伟，岁，中共党员，大专文化，经济师，任该公司法人代表年，有着长期生产实践和定专业知识。

年以来连续被市县评为优秀厂长经理，年被省科技扶贫委员会授予河南省科技扶贫带度快，符合国家产业政策。

项目工艺流程先进，并有批经营管理人才，这些因素可保证项目顺利实施。

从财务指标看，内部收益率及投资利润率均较高，贷款偿还期较短，若加上无项目时税后利润和折旧则实际还款期更短，表明项目效益好，另从盈亏平衡分析和敏感性分析得知，项目抗风险能力较强，在财务上是可行。

因此，我们建议上级行给予解决万元中长期项目贷款。

建议为了保证项目健康稳定进行，培植该公司可持续发展能力。

建议银行采用年期限贷款种类。

因项目属于西峡县扶贫项目，项目贷款，建议地方政府和银行协调，从扶贫贷款计划中解决。

此改扩建贷款，必须立专户存入农看，三年指标均过低，主要是边经营边改扩建原因造成。

以上见年年财务指标表附表该公司近三年长期偿债能力该公司年资产负债率分别为，均低于国家规定担保贷款资产负债应在以内条件。

该公司年年