商品和物资往来帐款银行存款和现金进行盘点清查。对盘盈盘亏报废毁损坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。编制和保管会计凭证及报表。,负责编制公司的记账凭证,做到规范化。每月终了,要整理装订会计凭证和资料,集中保管,分类排列,方便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。监督固定资产管理材料管理资金管理与会计核算等制度的实施。负责成本核算和利润核算拟定公司成本核算办法,编制成本费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。编制成本费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务负责销售和利润的明细核算。正确计算销售收入成本费用税金和利润以及其他各项收支。完成财务经理交办的公司秘密应做到不该问的不问,不该看的不看,不该说的不说不准在私人交往中泄露公司秘密,更不准在公共场所谈论及传递公司秘密发现同事在不宜场所谈论公司秘密事项时,应主动提醒,加以劝阻发现他人有泄密情况,应立即向上级领导汇报并尽最大的努力采取补救措施,避免或减轻损害后果。员工不遵守保密规定,造成公司秘密泄露,根据造成的后果和经济损失,给予行政经济处罚开除,直到追究刑事责任。根据公司规范要求,转正员工均签署保密协议,对工作范围内的涉密资料及信息负有保密义务。员工离开公司,应主动将工作职责范围内的秘密文件及资料向公司办理移交。第章文印管理文印室人员应遵守公司的保密规定,禁止非文印室人员进入文印室,不泄露工作中接触的公司保密事项。打印文件,应按文件收发规定由主管领导签署,电报传真复印由部门经理签署。打印文件,发电报传真复印文件资料,均需分类按项登记,以备查验。文印室人员必须按时按质按量完成每项打字电报电传传真复印任务,不得积压迟误。工作任务紧张时,应加班完成。工作中如遇不清楚的地时由办公室保管。公司管理人员外出办事需用车辆的按规定填写出借车单,报办公室后,由办公室统安排出借车。用车后应及时还车钥匙,并将车辆停放在规定的地点。管理人员在花园附近办事不出车,较远地区或接送客人等特殊情况除外。公司人员因私借用车辆的,需经执行董事批准。驾驶人因违反交通规则遭受罚款,造成公司经济损失的,按以下规定扣减奖金全年累计在元以内的,按扣减超过元的,超过部分按扣减。因私借用车辆造成公司实际损失的,由借车人全额赔偿。经公司同意的私车公用,相关罚金或损失参照本规定可按比例由公司承担。十出现其它特殊情况,由公司领导商量决定。十本规定所指管理人员包括公司股东单位管理人员。第章保密规定公司秘密涉及公司的安全和利益,公司及各分公司小区所有职员都负有保守公司秘密的责任。公司秘密分为绝密和机密。绝密是公司重要的秘密资料,泄露会使公司权益和利益遭受严重损失,范围包括公司股东董事会决议资料,重大会议纪要,及重要决定事项。公司的竞争策略规划及尚未实施的经营规划。经营项目经营决策。公司年呼,面带微笑询问报修的问题有无处理好,维修人的服务态度服务质量等。耐心倾听反馈的意见,及时做好记录。档案室应根据保密条例规定的保密范围,对全部档案进行密级划分。借阅有密级的档案,必须按档案借阅制度有关规定办理。管理人员如有变动,必须办理交接手续,移交时进行清点核对,以确保档案的完整与安全。第章办公用品设备管理办公用品包括消耗品和管理品办公设备包括办公桌椅电脑及电脑配件电话机打印机传真机复印机碎纸机扫描仪投影仪文件柜等。消耗品指铅笔圆珠笔胶水大头针笔记本夹子和订书针等。管理品指计算器剪刀订书机文件夹等。办公用品及设备的申购发放和保管由办公室统管理,并以适用为原则。办公室每月统计办公用品设备的购买库存及领用情况,审核公司日常所需及各部门提出的申购要求,提出申购计划,填写办公用品设备申购单各办公用品申购必须经部门经理确认,行政办公室审核后报总经理批准同意统由行政办公室采购。用品及设备如无特殊要求,应货比家,选择价格及质量合适的几家定点商家实行采购。行政办公室采购人员凭审核批物业公司规章管理制度优质完整版书面报告并填写员工离职申请表。经批准解除合同的员工,离开公司前由办公室指导监督办理离职手续,包括工作移交财物清退停办社会保险人事档案转移等,手续齐备后由办公室出具解除合同证明,交还养老保险手册,办理薪资结算。对拒绝履行离职手续,或因个人原因在辞职辞退前后给公司造成损失的员工,公司保留索赔直至追究当事人或担保人经济法律责任的权利。第章调配管理员工调配遵循合理调配,人尽其才原则调配包括升职降职调动及待岗种。调配方式公司指定调配由办公室向相关部门和被调人员发出员工调动通知,被调动人如有异议,需有书面申明理由的报告。部门需求调配需求部门向办公室递交调动申请,办公室与调出部门联系,按人事分管权限报批后发出调动通知单。员工要求调动,须书面提出,填写员工调动申请表,经所属部门经理审批,办公室根据人事分管权限报批结果协调办理调动手续。部门内部岗位调动,由本部门自行调整和安排跨部门调动,由办公室凭员工调动申请表办理手续。调动人前往调入部门报到之前,应于周内办好调出部门的工作移交财物清算等进行验房,并抄水电表底数如有房屋维修整改需要托管钥匙,填写钥匙托管书在交付验房单上签字认可,交接完毕将业主资料输入电子文档并归档。钥匙管理流程钥匙由专人管理交付前施工方所遗交钥匙要当面清点并签字确认,同时分类整理业主所托管的钥匙要在业主托管书上签字认可,维修结束后通知业主查验,取回托管钥匙定期对业主托管的钥匙进行盘点,防止遗失房屋维修所用钥匙必须由借用人在钥匙借用本上签字,留下联系方式,如在规定时间内未归还,及时联系,让其归还公共设备设施钥匙的借出,须详细借出与归还的具体时间。档案管理流程档案须由专人专管,全理分类,查阅方便档案要及时装订,确保档案的完整性日常档案服务协议各项协议及合同公司来文人事管理规章制度及岗位职责员工培训考核部门工作总结与计划办公物品存根应急预案服务处突发事件记录等秩序维护档案日常巡逻档案室记录车辆管理记录消防设备巡查记录消防控制中心记录工程维修档案前期介入分户验收初验资料房屋配套设施的交接资料验收交接记录设备的维护保养记录工录用审批表,于日内每周前交分管副总。分管副总应于日内作出转正审定意见,交办公室转入员工管理程序或辞退程序。非管理人员辞退程序员工收到辞退通知后,可于日内向办公室提出异议,由办公室负责进行查证,并提出处理意见,再报分管副总审批。第章劳动合同管理劳动合同签订必须在双方自愿的基础上进行,劳动关系经确立,双方应严格按合同条款执行,如有违反,按规定处理。合同签订合同签订工作由办公室负责办理。免试用入司或经批准转正的员工,原则上要求人事档案转入公司,签订劳动合同,试用期视为合同期限内。合同期满前个月,办公室将到期员工名单通知所在部门,部门经理应于周内将意向返回办公室,经双方协商致可续签劳动合同合同期满不予续签的,由部门经理通知该员工到办公室办理终止手续。合同的解除解聘根据劳动法相关规定,员工及公司有权提前解除劳动合同,但均须按照规定履行相关手续因违纪开除考评不合格等原因解聘辞退的员工,由办公室根据处分决定通知当事人办理解除合同手续。员工本人要求提前解除合同,应提前个月向办公室提出插座连接完好,再通电源。消毒柜启动后须检查保鲜柜有无异常声音,是否正常运转。不定期进行清洁工作,同时做好消毒柜内清洁灭菌工作,确保保鲜柜正常工作,降低电耗。消毒柜玻璃柜门必须小心开启,严防损坏或伤人。消毒柜的维护工作要经常进行。防尘罩要经常清理保鲜柜的温度要根据实际情况,及所冻食品量进行调整。发现问题应及时断电,迅速向办公室报修,并协助维修。第章员工用餐管理员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生,必须保持安静,不得大声喧哗影响他人用餐。员工用餐以吃饱为原则,不允许剩饭剩菜,避免浪费,用餐后须将残物倒入垃圾桶内,并把餐具按指定位置分类累放整齐。办公室要指定专人值勤,检查用餐情况,发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者,视情节给予的罚款。办公室每天统计各部门就餐人数,食堂办公室所统计人数进行购买食材,按人数做相应的饭菜量,避免浪费。员工有特殊原因不能按时就餐应及时告知食堂是否留饭。第章食堂卫生及上下班时间规定食堂餐厅操作间必须做好干净整洁,营造优良的就餐环境食堂人员上班务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。保管空白收据和支票出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章财务章法人印章由财务经理,出纳人员,分开负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。第部分食堂管理制度为加强公司食堂的统筹管理,做好后勤服务工作,保证员工就餐质量,特制定本规定。本规定包括食堂财务预算及物品管理食堂进货管理食堂炊事器具安全操作管理及员工用餐管理。本规定适用于公司职工食堂及全体员工。第章食堂日常管理食堂财务预算及物品管理,认真执行公司财务制度,坚持实物验收,搞好成本核算,做到十日结,帐物相符。设施餐具厨具均要清点登记。采购物品管理要由专人负责,划定范围包干管理。设施餐具厨具的要照价赔偿,并视情节提出处罚建议。时间为早上下午,上班先做清洁。上班期间,不得将公司物品拿为己用,不得浪费。严格按照上下班时间进行上班,不得早退迟到。第部分客服部管理制度第章客服部工作职责负责物业管理费收费通知单的发放和费用的催缴工作负责收集辖区内用