1、务部门填注购置金额耐用年限月折旧额,同时计入资产登记卡,式份,财务部门管理部门使用部门各份财务部门应每月与管理部门核对资产登记卡的记载事项。资产的使用公司资产使用权分配到指定部门指定人员手中,由个人负责保管,由出纳做台账记录资产用途及使用人。凡由于使用不当造成损坏的由个人负责按原价赔偿,特殊应用损坏的,应写书面材料,由公司总经理签字后批准报废。工资发放工资的发放时间为每月日,其中提成工资按当月每次客户交款的比例发放,即实收款提成比例。工资构成具体的工资核算标准另行沟通决定第节公司员工保险管理办法目的为建立合法的员工保险含住房公积金体系,并确保公司保险福利制度方案的有效装修公司财务管理制度优质完整版表,每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。第节会计岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料记帐和报表根据帐簿设置管理规定设置帐簿根据会。

2、相符,及时核对银行存款余额,月末编制银行存款余额调节表月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到帐证帐实帐帐相符。工资管理根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核根据会计和公司总经理审核后的工资表,进行工资发放。报表管理根据报表管理规定每日向公司总负责人上报现金银行存款日资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细,并上报公司总经理审核。审核审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整,数字计算是否准确,大小写是否致,签章是否齐全,是否合法等审核记帐凭证。记帐凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否平衡等审核收据和支票。收据和的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和,支票的开具是否正确,是否及时入帐,登记簿的记录是否齐全等审核日报和现金银行存款日记帐。日报的编制。

3、原因,从十资产的转移公司资产发生转移时,应事先经管理部门批准,由移出部门填写资产转移单,再由管理部门签章后,交移入部门签章后,送财务部门备案,重大资产的转移,必须经公司总经理核准。十资产的出租与外借公司资产的出租与外借,应由管理部门会同财务部门报公司总经理批准后方可办理,并制定契约,其内容应包括修缮保养税负租金运费归还期限保持原状附属设备明细等。十资产的清理公司管理部门应定期检查资产的使用状况,对闲置的未使用或不需用的毁损的资产,应进行清理,填写公司资产清理单,报公司总经理批准后,送财务部门销帐备案。第节会计档案管理规定企业的会计档案包括会计凭证会计帐簿会计报告审计报告财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件,如合同章程董事会会议等各种会计资料。会计凭证应按月编号顺序,每月装订成册,标明月份季度年,起止号数,单据。

4、财务会计文件合同协议永久第章财务人员岗位职责第节出纳岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料。收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收多收款现象,否则责任自负收客户款应在收据上注明定金期款期款尾款等字样并注明设计师交款人姓名合同编号等,在收据上加盖现金收讫章收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理会计公司总经理联合签字方可支付,不得发生少付多付款现象。制单与记账根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收付转的方式制单,做到字制公司外部人员不得借款员工由于私人原因不得向公司借款借款金额在元或以上,必须提前天通知出纳准备支票,特殊情况下需要使用现金的,必须报总部财务经。

5、由该支票签章人或审核人领取或寄交应尽可能以支票支付,支票的签发与保管应有严密的控制负责现金有价证券和其他贵重资产处理责任的人,需要有充分保证,应实行轮调轮休各项付款凭据经支付,应即加盖支付印戳销案,防止重复清款信誉授予折让折扣客户赠品招待等,应严格管的员工购买社会保险览表,公司人事部预算保险费用,编制购买社会保险费用表,经公司人事部审核,报公司总经理批准后交财务部支付保险费用。员工社会保险的办理般按员工所在公司所属地的原则执行。如果公司员工调整后因个人原因,不准备将社保调离,应由其本人提出申请报公司人事部审核,公司总经理批准。装修公司财务管理制度优质完整版。禁止超额开支,严格控制成本,杜绝浪费。第节借款管理规定借款流程借款人到财务部领取借款单。借款人在借款单上注明借款原因借款金额借款用途借款时间还款期限等事项。将填写好的借款单交。

6、否正确,与现金帐和库存现金余额是否致,现金帐和银行帐的发生额和余额是否正确等。禁止超额开支,严格控制成本,杜绝浪费。第节借款管理规定借款流程借款人到财务部领取借款单。借款人在借款单上注明借款原因借款金额借款用途借款时间还款期限等事项。将填写好的借款单交给会计审核并签字。将会计审核后的借款单交给公司总经理审核并签字,若公司总经理外出,由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。借款人将审核完的借款单交给出纳,由借款人签字并领款。借款限理移交手续,并由监交人移交人接收人签字或盖章。附表会计档案的保管期限档案名称保管期限会计凭证类原始凭证记帐凭证年银行存款余额调节表年会计帐簿类日记帐年其中现金和银行存款日记帐年明细帐总帐辅助帐年会计报表类主要财务指标快报年月季度会计报表年年度会计报表永久其他类会计档案保管清册及销毁清册年财务成本计划年主。

7、核算政策和会计科目使用管理规定及时进行帐务处理,登记总帐多栏帐和级级明细帐,做到帐证帐帐帐表相符根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表,如设计师工资及提成明细表管理费用明细表在施工程结算表完工工程结算表收入与费用比例表资产负债表损益表根据财务软件管理规定进行电算化帐务处理工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细,并上报公司总经理审核。审核审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整,数字计算是否准确,大小写是否致,签章是否齐全,是否合法等审核记帐凭证。记帐凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否平衡等审核收据和支票。收据和的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和,支票的开具是否正确,是否及时入帐,登记簿的记录是否齐全等审核日报和现金银行存款日记帐。日报的。

8、掘降低费用的有效途径根据费用与收入比例表对各项费用进行明细分析将费用与收入作对比说明,分析其变化的原因利润分析将本月数据与上月及同期水平作出对比说明分析其增减变化情况及其原因,从中挖掘利润上升的有效途径将利润与收入作对比说明,寻找利润率上升的有效办法现金流量分析根据本月货币资金余额应付工程款数额本月未发工资总额等条件对本月现金流量进行分析,挖掘现金流量增加的有效途径主要财务指标完成情况分析对费用指标收入指标产值指标利润指标毛利率净利率收入费用率资产负债率投资收益率等指标进行明细分析措施与建议通过分析对所存在的问题提出解决措施和途径,包括对经营管理现行财务制度提出建议,总结前期工作中的成功经验财务分析应于每月底与月末财务报告起上报公司总经理第节资产管理规定资产管理的原则资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责有形资产应加以防护。

9、应分月季年报,按时归档,有公司总经理指定专人保管,并分类填制目录。的保存凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表寻找利润率上升的有效办法现金流量分析根据本月货币资金余额应付工程款数额本月未发工资总额等条件对本月现金流量进行分析,挖掘现金流量增加的有效途径主要财务指标完成情况分析对费用指标收入指标产值指标利润指标毛利率净利率收入费用率资产负债率投资收益率等指标进行明细分析措施与建议通过分析对所存在的问题提出解决措施和途径,包括对经营管理现行财务制度提出建议,总结前期工作中的成功经验财务分析应于每月底与月末财务报告起上报公司总经理第节资产管理规定资产管理的原则资产的保管与帐簿的记载,应由不同人员分别负责有形资产应加以防护,以免私自或不当使用资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆各项支出的审核与支付,应分别办理已签章的付款支票,不得。

10、会计审核并签字。将会计审核后的借款单交给公司总经理审核并签字,若公司总经理外出,由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。借款人将审核完的借款单交给出纳,由借款人签字并领款。借款限制公司外部人员不得借款员工由于私人原因不得向公司借款借款金额在元或以上,必须提前天通知出纳准备支票,特殊情况下需要使用现金的,必须报总部财务经理批准还款期限不应超过周,最长时间不得超过下次工资发放时间,否则财务发放工资时自动从其工公司总经理财务部门管理部门各留份,管理部门对于盘盈或盘亏的资产应专案叙明原因,经公司总经理批准后,办理资产增减手续。受赠资产的处理公司资产因其他公司或个人拨入捐赠而取得者,应填明价格,若无原价,应由财务部门会同管理部门予以估价,办理资产增置手续。资产增置手续公司新增置的资产,应由财务部门填写公司资产增加单,经管理部门签章后,送。

11、批准还款期限不应超过周,最长时间不得超过下次工资发放时间,否则财务发放工资时自动从其工资中扣除。第节财务分析为了规范财务分析的内容和格式,全面揭示经济活动及效果,切实发挥财务分析在企业管理中的作用,特制定本规定财务分析报告从产值收入费用利润现金流量等方面对公司本月的经营活动作简单评价,并与上月及同期水平作对比说明。产值分析本公司的产值统计标准为收到客户首期款方可统计为产值,只收到定金而未交首期款的不得统计为产值将本月数据与上月及上年同期水平作出对比说明分析其增减变化情况及其原因,从中挖掘产值上升的有效途径。收入分析本公司收入的确认标准为权责发生制,对主营业务收入其他业务收入营业外收入等收入的构成情况进行明细分析,将收入与产值作对比说明,寻找现金流量上升的办法。费用分析将本月数据与上月及上年同期水平作出对比说明分析其增减变化情况及。

12、以免私自或不当使用资产的保管,应明确指派人员负责,以免责任混淆各项支出的审核与支付,应分别办理已签章的付款支票,不得由该支票签章人或审核,认真清点,不得发生少收多收款现象,否则责任自负收客户款应在收据上注明定金期款期款尾款等字样并注明设计师交款人姓名合同编号等,在收据上加盖现金收讫章收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理会计公司总经理联合签字方可支付,不得发生少付多付款现象。制单与记账根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收付转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过个工作日负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结每日核对库存现金与现金帐余额是。

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