各项内部管理制度的建设和执行情况全面预算管理内部分解执行情况根据省公司下达的往来帐款管理与核算内部交易内部往来核对致并充分抵销,关联交易核对致。固定资产管理严格按照固定资产管理办法进行管理,按规定进行会计核算,新增固定资产正确计价,入账及时。后期折旧处理严谨合理,定期进行固定资产实物盘点,对于盘点结果按规定进行及时处理。十税务管理印花税计提。印花税率对控制,保证会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,杜绝各种漏洞的发生。做好日常的会计核算工作,加强会计凭证的审核和检查,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。存货管理严格执行存货管理制度,按规定计价,收发请领手续齐全,财务部门定期与业务部门对账,对于盘亏盘盈及时按规定手新形势下还需进步完善。是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。是财务人员专业培训需进步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。根据关于落实公司年季度财务资产工作例会相关要求的通知,我厂开展了有关会计会计基础工作自查报告强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,公司于年月日对公司以下简称进行了会计基础工作规范财务检查。现将检查情况报告如下组织实施情况根据文件精神,年月,我公司计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度规定。制定了卫辉市规划局财务管理制度会计工作人员职责等工作规章,明确了会计让代开发的情况出现。现金管理情况我厂由于离银行较远,交通不便,库存现金限额,般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定,财务按照核定金额取现,以杜绝产生库存现金过多的情况。除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算。为长效保证财务工作质量,方面进行了学习和借鉴。分公司年月日会计基础工作自查报告出自网络整理。会计基础工作自查报告。存货管理严格执行存货管理制度,按规定计价,收发请领手续齐全,财务部门定期与业务部门对账,对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。资金管理办法执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等印花税率对物流仓储收入印花税均按计提,而仓储服务费印花税率为。整改建议应按不同的税目正确计提税金。十档案管理历年会计档案均在企业会计机构处保管。整改建议按照企业档案管理制度规定,企业档案管理部门应该定期接收会计档案,对封装整理完毕的会计档案进行统编号,归照会计制度认真核算,按期与银行对账相符,无悬账和不符情况,财务专用印鉴钱支票账认真执行分管制度。收入管理方面收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算,无不合理提前和滞后入账现象,无截留挪用和私设小金库的现象。往来帐款管理与核算内部交易内部往来核对致并充分抵销,关联交易核对致。内部会本次财务交互检查的具体情况会计机构公司独立设置了财务部门,目前该部门设财务主任名专业会计人员名出纳名制订了财务部岗位分工表。财务人员调动,有工作交接表,签字齐全。办公场所配备符合基础规范要求。公司各项内部管理制度的建设和执行情况全面预算管理内部分解执行情况根据省公司下达的通过银行转账结算。为长效保证财务工作质量,加强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,公司于年月日对公司以下简称进行了会计基础工作规范财务检查。现将检查情况报告出具的金额为的中加盖的是财务专用章,未加盖专用章。整改建议根据中华人民管理办法规定,自年月日起,除金融行业正规邮政部门收据等特殊票据类型外,合法的上只能加盖开票单位的专用章。分公司在年月日省公司发文号为陕年号文由有限公司物流分公司更名为服务作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理经费收支审批等均作了明确的规定,进步规范了财务会计管理监督工作。存在的问题和今后打算是会计基础工作各项管理制度建设照会计制度认真核算,按期与银行对账相符,无悬账和不符情况,财务专用印鉴钱支票账认真执行分管制度。收入管理方面收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算,无不合理提前和滞后入账现象,无截留挪用和私设小金库的现象。往来帐款管理与核算内部交易内部往来核对致并充分抵销,关联交易核对致。内部会强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,公司于年月日对公司以下简称进行了会计基础工作规范财务检查。现将检查情况报告如下组织实施情况根据文件精神,年月,我公司司各项内部管理制度的建设和执行情况全面预算管理内部分解执行情况根据省公司下达的年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解,年度预算落实到各部门。管理情况购领时,提出购票申请,持簿购买。保管时,专人保管,并设置登记簿,已登记领用情况。严格杜绝转借转会计基础工作自查报告下组织实施情况根据文件精神,年月,我公司成立了财务交互检查小组,具体人员如下组长省公司财务主管成员此次财务交互检查,主要对年和年月份财务工作进行互查,通过检查相关文件以及文件的执行情况,翻阅凭证现场询问报表核对等方法进行。的相关工作人员给予了积极的配合和支强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,公司于年月日对公司以下简称进行了会计基础工作规范财务检查。现将检查情况报告如下组织实施情况根据文件精神,年月,我公司登记簿,已登记领用情况。严格杜绝转借转让代开发的情况出现。现金管理情况我厂由于离银行较远,交通不便,库存现金限额,般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定,财务按照核定金额取现,以杜绝产生库存现金过多的情况。除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须会计档案的安全保密。总结通过此次财务交互检查工作,可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改,提高了财务工作质量,降低了外部审计的风险。在此次财务交互检查工作过程中,我公司也对发现的问题进行了总结,避免在日后工作中出现类似,同时,也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了限公司中捷科贸分公司,而年月转账转账转账转账凭证附件中的抬头仍为原公司名。整改建议对外取得的,必须字迹清晰,其记录的内容必须真实准确。对外取得的审核应该严格按规定执行。会计基础工作自查报告。管理情况购领时,提出购票申请,持簿购买。保管时,专人保管,并设照会计制度认真核算,按期与银行对账相符,无悬账和不符情况,财务专用印鉴钱支票账认真执行分管制度。收入管理方面收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算,无不合理提前和滞后入账现象,无截留挪用和私设小金库的现象。往来帐款管理与核算内部交易内部往来核对致并充分抵销,关联交易核对致。内部会立了财务交互检查小组,具体人员如下组长省公司财务主管成员此次财务交互检查,主要对年和年月份财务工作进行互查,通过检查相关文件以及文件的执行情况,翻阅凭证现场询问报表核对等方法进行。的相关工作人员给予了积极的配合和支持。年月转账的原始凭证中,由双生通鼎货运部让代开发的情况出现。现金管理情况我厂由于离银行较远,交通不便,库存现金限额,般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定,财务按照核定金额取现,以杜绝产生库存现金过多的情况。除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算。为长效保证财务工作质量,的年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解,年度预算落实到各部门。固定资产管理严格按照固定资产管理办法进行管理,按规定进行会计核算,新增固定资产正确计价,入账及时。后期折旧处理严谨合理,定期进行固定资产实物盘点,对于盘点结果按规定进行及时处理。十税务管理印花税计提习和借鉴。分公司年月日会计基础工作自查报告出自网络整理。会计基础工作自查报告。本次财务交互检查的具体情况会计机构公司独立设置了财务部门,目前该部门设财务主任名专业会计人员名出纳名制订了财务部岗位分工表。财务人员调动,有工作交接表,签字齐全。办公场所配备符合基础规范要求。会计基础工作自查报告强财务监督检查,夯实会计基础工作,促进企业规范运作,根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神,以及公司财务交叉检查工作安排,公司于年月日对公司以下简称进行了会计基础工作规范财务检查。现将检查情况报告如下组织实施情况根据文件精神,年月,我公司流仓储收入印花税均按计提,而仓储服务费印花税率为。整改建议应按不同的税目正确计提税金。十档案管理历年会计档案均在企业会计机构处保管。整改建议按照企业档案管理制度规定,企业档案管理部门应该定期接收会计档案,对封装整理完毕的会计档案进行统编号,归档管理,保证让代开发的情况出现。现金管理情况我厂由于离银行较远,交通不便,库存现金限额,般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定,财务按照核定金额取现,以杜绝产生库存现金过多的情况。除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算。为长效保证财务工作质量,进行处理。资金管理办法执行总公司资金