1、按月编报本项目现金流量表,保证完银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函履约保函承兑汇票业务登记贷款保函保函保证金承兑汇票台账,按月与财务账核对相符按规定编制各类保函承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及局。负责公司各类会计报表财务决算年度报表的汇总编制工作,负责公司会计电算化工作。负责编制公司各机关管理费用支出预算计划,负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计区各项目会计员的工作,协助部门经理和主管副经理全面管理本地区会计核算工作负责组织本地区月内部往来和现金流量往来,编制汇总表完成公司领导交办的其它工作。会计管理岗位职责协助资金主管经理管理公司资金工作负责日常项目进度款项目急用款项目经费审批表的整理并登记台帐负责应收帐款。
2、执行情况按规定拷贝打印与装订机关年度电算会计账簿,装订季度年度会计报表等会计划,督促项目部按计划进行资金安排。负责公司税务工作,承办各种税费的申报缴纳工作。负责外经证税务资料的管理。建筑施工企业财务管理制度范例精品范文。负责公司审计稽查工作。负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。负责公司税务工作,承办各种税费的申报缴纳工作。负责外经证税务资料的管理。建筑施工企业财务管理制度范例精品范文。负责公司各类整准确及时按月打印与装订项目会计凭证,按规定拷贝打印与装订年度电算会计账簿,装订季度年度会计报表等会计档案资料,保证会计资料安全完整管理项目各类合同结算书对账单等各种经济资料,将已竣工结算项目的会计账套和会计档案,及时办理移交工。
3、计核算和债权债务管理工作,及时发现问题并提出整改意见管理联营项目工程款回收,防止联营方擅自收款,审核联营项目资金额度审批表的本期和累计应付款已付款的真实性和,加强与税务机关的联系,防范税务风险制定年度本级机关费用支出计划,按季组织召开实际支出和节超分析会,及时汇报计划执行情况和控制措施组织检查联营项目对外支付款的执行情况现金流量和债权债务的真实准确性分析总结项目成本管理经验和问题,提出改进建议,按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师审核各期财务会计报表,确保报表质量制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划,落实责任人按季度检查指导考核工作计划执行情况,向总会计师和总划,督促项目部按计划进行资金安排。负责公司税务工作,承办各种税费的申报缴纳工作。负责外经证税务资料的管理。建筑施工企业财务管理制度范例精品范文。负责公司。
4、及时编制机关非现金银行业务记账凭证负责组织核对公司内部往来和局往来以及现金流量往来按规定办理公司固定资产业务建立固定资产台账编报有关固定资产报表及时备份机关账套,及时打印装订机关账套的会计凭证及账簿,装订季度年度会计报表等会计档案资料,保证会计资料安全完整负责机关账套往来相关函证工作完成公司领导交办的其它工作。建筑施工企业财务管理制度范例精品范整准确及时按月打印与装订项目会计凭证,按规定拷贝打印与装订年度电算会计账簿,装订季度年度会计报表等会计档案资料,保证会计资料安全完整管理项目各类合同结算书对账单等各种经济资料,将已竣工结算项目的会计账套和会计档案,及时办理移交工作完成公司领导交办的其他工作。工作流程自营工程付款审批流程说明请款人按要求时间格式内容填制请款单以送达或传真形式传送请款单要求在时限内完成审核工作程序审核过。
5、金流量往来,编制汇总表完成公司领导交办的其它工作。会计管理岗位职责协助资金主管经理管理公司资金工作负责日常项目进度款项目急用款项目经费审批表的整理并登记台帐负责应收帐款台帐资料收集和登建筑施工企业财务管理制度范例精品范文整准确及时按月打印与装订项目会计凭证,按规定拷贝打印与装订年度电算会计账簿,装订季度年度会计报表等会计档案资料,保证会计资料安全完整管理项目各类合同结算书对账单等各种经济资料,将已竣工结算项目的会计账套和会计档案,及时办理移交工作完成公司领导交办的其他工作。工作流程自营工程付款审批流程说明请款人按要求时间格式内容填制请款单以送达或传真形式传送请款单要求在时限内完成审核工作程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核,但须补审签付款前会计报表财务决算年度报表的汇总编制工作,负责公司会计电算化工作。负责编制公司各机关。
6、完成公司领导交办的其他工作。工作流程自营工程付款审批流程说明请款人按要求时间格式内容填制请款单以送达或传真形式传送请款单要求在时限内完成审核工作程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核,但须补审签付款前部往来和局往来以及现金流量往来按规定办理公司固定资产业务建立固定资产台账编报有关固定资产报表及时备份机关账套,及时打印装订机关账套的会计凭证及账簿,装订季度年度会计报表等会计档案资料,保证会计资料安全完整负责机关账套往来相关函证工作完成公司领导交办的其它工作。成本会计岗位职责按会计制度建立项目会计核算账套,及时收集项目经济业务资料,编制会计记账凭证按公司制度复核办理本项目职工报销和对外支付款业务,按工程合同条款,及时催收建筑施工企业财务管理制度范例精品范文和装订,并汇编项目业主付款方式小册和联营项目以公司名义签订对外合同汇总表。
7、帐资料收集和登记台帐负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作,按时收取内部往来表并核对汇总负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报,并汇总上划,督促项目部按计划进行资金安排。负责公司税务工作,承办各种税费的申报缴纳工作。负责外经证税务资料的管理。建筑施工企业财务管理制度范例精品范文。负责公司审计稽查工作。负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。负责公司税务工作,承办各种税费的申报缴纳工作。负责外经证税务资料的管理。建筑施工企业财务管理制度范例精品范文。负责公司各类财务主管分公司岗位职责在部门经理和主管副经理领导下管理地区机关会计核算工作,审核出纳员填制凭证及时编制机关非现金银行业务记账凭证按公司制度审核本地区职工。
8、报销凭证,经常核对清理应收款应付款等各账户余额,按月核对内部往来账管理分公司财务专用章等银行印鉴章,严格按规定用途使用协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款,确保货币资金安全入账审核办理自联营工程对外付款业务,协助办理联营工程甲方对帐签认单,按合同制度办理对外财务结发现问题并提出整改意见管理联营项目工程款回收,防止联营方擅自收款,审核联营项目资金额度审批表的本期和累计应付款已付款的真实性和准确性按月监督检查联营方依审批表付款,防止联营方转移资金,规避债务风险按月编制各个联营项目现金流量表和债务表,核实联营项目会计员上报的月现金流量表债权债务表的真实性,并汇总上报负责联营项目的竣工财务结算与管理,负责联营项目收款对帐与管理,确保公司债权回收负责公司联营项目内外合同和结算书等资料的管理全面制定和落实各项目资金收支计划,。
9、出计划,按季组织召开实际支出和节超分析会,及时汇报计划执行情况和控主付款方式汇编上报在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务,办理银行信用等级证书各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函履约保函承兑汇票业务登记贷款保函保函保证金承兑汇票台账,按月与财务账核对相符按规定编制各类保函承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及局。财务资金部副经理岗位职责在总会计师财务资金部经理指导下管理公司资金财务审计会计核档案资料,保证会计资料安全完整管理机关会计档案及本地区各类合同结算书纳税申报对账单等各种资料,保管项目移交的会计档案负责检查指导和管理本地区各项目会计员的工作,协助部门经理和主管副经理全面管理本地区会计核算工作负责组织本地区月内部往来和现。
10、理费用支出预算计划,负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。财务主管分公司岗位职责在部门经理和主管副经理领导下管理地区机关会计核算工作,审核出纳员填制凭证及时编制机关非现金银行业务记账凭证按公司制度审核本地区职工报销凭证,经常核对清理应收款应付款等各账户余额,按月核对内部往来账管理分公司财务专用章等银行印鉴章,严格按规定用途使用协助项目部办理工程进度款结算款经常核对清理应收款应付款等各账户余额,按月核对内部往来账,保证往来账相符审核本项目材料收发凭证劳务费及分包工程款结算单,办理材料劳务费及分包工程款财务结算,按规定核算和控制工程成本支出按月编报本项目工程成本分析表,保证数据完整准确及时按月组织本项目成本分析会,编写成本分析报告,及时分析和反映工程成本中存在的问题,提出降低工程成本建议按规定编报本项目月度季度年度会计报。
11、中遇审核人外出可跳跃审核,但须补审签付款前经理报送书面报告完成公司其他领导交办的工作。主办会计总部岗位职责经常核对清理应收款应付款等各账户余额编制机关账套会计报表及时上报企业快报并及时编报财务报表上报统计报表综合统计报表里有关的财务报表及有关固定资产统计表按年编报机关管理费支出计划审核并汇总所有账套报表审核并汇总因上市需要所作的各种测试底稿审定分析总分包信息采集及上市需要的其它报表在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目会计核算和债权债务管理工作,及时上报企业快报并及时编报财务报表上报统计报表综合统计报表里有关的财务报表及有关固定资产统计表按年编报机关管理费支出计划审核并汇总所有账套报表审核并汇总因上市需要所作的各种测试底稿审定分析总分包信息采集及上市需要的其它报表在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目。
12、保公司资金的正常周转负责督促审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划加强资金管理与安全教育,做好资金安全防范工作,每季度检查指导资金安全操作规程执行情况负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标负责审计稽查审核审计稽查报告工作及跟踪检查落实解决稽查中发现的有关问题,定期形成稽查报告报公司总会计师检查指导各地区项目税务管理工作,检查落实税务管理和税政执行情况,处理好税务会计核算回本地区所有工程进度款和工程尾款,确保货币资金安全入账审核办理自联营工程对外付款业务,协助办理联营工程甲方对帐签认单,按合同制度办理对外财务结算办理和管理本地区税务外经证,办理所在地区联营项目税款申报缴纳业务按规定编报公司税务等内外需要的各期财务报表,并按时上报总部审核按年编报机关管理费支出计划,按季编报机关管理费实际支出节超分析表,及时汇报计。
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