销售方名称与上致票据的审核标准审核所填单位名称书写是否正确,是否为本单位名称,单位名称为哈尔滨壹加壹再生医学科技有限公司哈尔滨圣泰房地产投资有限公司哈尔滨壹加壹股权投资有限合伙企业,防止把私人或者其他单位的购货拿来报销公司名称开具错误票据的审核标准,各项内容是否涂改,如果填错涂改,应重新予以退换应保持票面整洁电汇支票。审批流程签订合同类借款经办人填单主管部门经理审批签字财务部会计合同管理审核财务部长审批出差或其他临时性借款经办人填单主管部门经理审批签字财务部长审批财务付款现金本公司借款经办人凭审批后的借款单到财务部出纳处办理借款手续电汇出纳凭审批后的借款单将款项汇到借款经办人提供的收款单位银行账户支票财务专用章或加盖财务专用章的收据写明款项用途和收到公司的款项及金额,由本公司借款经办人陪同到财务部出纳处办理领取支票手续,经办部门在领取支票后日内将支票及时送交给收款单位,并取回收款单位加盖财务专用章的收据写明款项用途和收到公司的款项及金额送回本公司财务部人员会议主题会议内容。将会议通知会议记录和参会人员签到表粘贴于本次报销的会议费后,方可到财务部办理核销手续。会议费机场过路费注明机场专用路有限公司车辆通行费专用及全国统监制章字样,加盖机场专用路专用章高速过路费注明收费公路通行费及财政票据监制章字样,加盖省收费公路通行费收费专用章无涂改痕迹,且专用章清晰,模糊无效。停车费必须为正规注明省税务局通用定额及全国统监制章字样,加盖收款方专用章,无涂改痕迹,且专用章清晰,模糊无效。请款流程及费用管理规范目录货币资金管理制度借款流程与管理规定费用请款流程及费用管理规范职场课件专用版类城市包括北京上海广州深圳天津类城市省会城市以及珠海中山东莞惠州厦门温州宁波苏州无锡常州青岛大连等地级市类城市上述城市之外,为类城市经理级含经理以下员工,出差时需选择公司合作的快捷酒店入住,费用标准按协议价格执行如出差地点无公司合作的快捷酒店,其费用比照协议价格。差旅费第条具体要求,出差人员不享受交通补助住宿及交通工具等将不予报销相关费用,应据实报销,不予补偿超过标准部分,由出差员工自行承担培训不享受出差补助,出租车费用实报实销。报销出租车费用的当日不核销交通补助,其出差期间在公司食堂的餐补费用,按标准从下个月度餐费补助中据实扣除,原则上同性别应住同房务票据粘贴要求规范如下,希望大家配合执行整理票据,根据经济业务的不同进行分类,同类票据应集中在起票据粘贴方法多样,粘贴票据应根据票据的多少纸张的大小,选择合适的方法粘贴的票据要求正面朝上,便于日后审核与查阅无字凭证纸可作为票据粘贴单使用。粘贴时,在粘贴纸左边留出在票据粘贴单的范围内将票据按类分别粘贴,不可超出纸张边缘不符合规定要求的报销票据,财务部有权退回,要求报销人重新整理粘贴。请款流程及费用管理规范职场课件专用版。员工因公外出,中午需在外就餐的,在核销餐费时,需提报外出办事审批单由运营管理服务中心薪资专员审核登记将外出办事审批单与有效餐饮同粘贴,具单位必须致,否则,财务部拒绝办理为明确部门费用支出,发生的费用按部门报销,不同部门员工共同发生的费用填写报据时按部门划分金额报销管理规定目前有些费用无法取得相应的正规,需进行替票报销替票报销应提供相关附件收款人的收条替票申请写明具体的款项实际用途替票用途金额不能提供正规原因报至部门负责人审批,审批同意后,方可至财务部办理报销手续报销时要整齐的粘到票据粘贴单上,附件替票申请除外均需附到财务记账凭证内,各部门经办人员请用次纸打印可到财务部领取纸张及票据粘贴单。差旅费第条标准通讯补助标准不享受话费补助的其他岗位工作人员因公到区域外出差的,按元天补助备哈尔滨壹加壹股权投资有限合伙企业哈尔滨圣泰房地产投资有限公司的大小写金额致,加盖收款方专用章,无涂改痕迹,且专用章清晰,不得模糊。报据日期按实际报销日期填写大小写准确填写,大小写金额致按费用类别准确填写,若两月合并报销费用,需在费用类别后用标注。例电话费月份为明确部门费用支出,发生的费用按部门报销,不同部门员工共同发生的费用填写报据时按部门划分金额现金和转账,转账包括电汇及转账支票如核销个人借款,在支付方式下方填写冲账附件张数报据后所附原始凭证的合计张数,要求准确填写签字齐全的审批手续。用途费用类别部门日期金额大小写支付方式所附原始凭证位加盖财务专用章的收据写明款项用途和收到公司的款项及金额送回本公司财务部会计处。,需附会议通知,需详细记载会议时间会议地点参会人员会议主题会议内容。将会议通知会议记录和参会人员签到表粘贴于本次报销的会议费后,方可到财务部办理核销手续。会议费机场过路费注明机场专用路有限公司车辆通行费专用及全国统监制章字样,加盖机场专用路专用章高速过路费注明收费公路通行费及财政票据监制章字样,加盖省收费公路通行费收费专用章无涂改痕迹,且专用章清晰,模糊无效。停车费必须为正规注明省税务局通用定额及全国统监制章字样,加盖收款数审批手续借付款单据填写样本注意零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万零整,不得用等字样填写元为止的,在元后应写整字到角为止的,在角后应写整字大写数字有分的,分后不写整字时,中午大写要写零字如壹仟肆佰零玖元伍角整时,中午大写可以只写个零字如陆仟零柒元伍角壹分而分位不是时,中文大写金额元后面应写零字,如人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分。报据填写样本报销票据粘贴原则在日常报销工作中,经常发现有些票据粘贴的不规范,例如张纸上粘贴的票据太多太乱正反颠倒很不整齐,这些都给会计报销的后续工作凭证装订稽查会计档案保管等工作带来很大的不便,尤其是耽误报销人的时间,鉴于上述情况,我们将请款流程及费用管理规范目录货币资金管理制度借款流程与管理规定费用报销流程与管理规定日常费用管理的相关规定报销票据的整理及粘贴要求票据的审核标准货币资金管理制度为加强对公司货币资金的管理和内部控制,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,制定本规定各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求,实行计划用款我公司制定于每周前上报下周资金使用计划电子版及签字齐全的纸质版,对于用款不事先上报资金计划的部门,如有突发情况需付款的,需补报资金计划,领导签批后,财务部方可付款现金借款或报销超过元,应提前天通知财务部出纳以便备款。借款流程填写借款单借款人按规定填写借款单,注码区处涂抹画写字,否则认证通不过,公司会损失部分税金,需我公司提供的相关材料开票资料国税的税务登记证副本复印件营业执照副本复印件,经办人可至财务部及运营部领取。数量乘单价是否等于金额分项金额相加是否等于合计数,小写金额是否等于大写金额阿拉伯数字是否涂改填开内容为会议费时,审核是否有相关会议费证明材料等,不得超过报销日期的前个月例如月份报销的报据,票据实际日期不得早于月份。增值税专用联样版联字样增值税专用抵扣联样版抵扣联字样密码区票据的审核标准年月份开始营改增已扩大至全国,营改增的范围交通运输业电信业邮政业和部分现代服务业,部分现代服务业包括研发交通费报据的最后页,可至财务部办理核销手续。请款流程及费用管理规范职场课件专用版。在任何城市停留时间天以上包括天的都必须逐记载,分别填列多人同出差,出差人应详细填写签批手续齐全其他费用依次填列出差事由大小写金额致,大写最大位数前应封死出差部门所附原始凭证张数差旅费报销单的粘贴标准及要求餐饮出差发生各项费用,应按照费用性质不同分别整理粘贴,差旅费报销单粘贴顺序如下飞机火车长途客车票据住宿费交通费票据的审核标准审核的开具项目是否齐全,包括名称开票日期购销公司名称货物或应税劳务服务名称数量计量单位单价和金额全国统监制章及销售方专用章明细清单办人报销部门负责人运营管理服务中心薪资专员在餐费报销单上签字后,方可到财务部办理核销手续。凡当天已报销过外出餐费的员工,其当天在食堂的餐补费用,由运营管理服务中心薪资专员依据登记的外出办事审批单,按标准从下个月度餐费补助中据实扣除。市内外出办公误餐补助标准,具有全国统监制章字样,在费用项目上注明为会议费或会务费,抬头必须为公司全称,例如哈尔滨壹加壹再生医学科技有限公司哈尔滨壹加壹股权投资有限合伙企业哈尔滨圣泰房地产投资有限公司的大小写金额致,加盖收款方专用章,无涂改痕迹,且专用章清晰,不得模糊。,需附会议通知,需详细记载会议时间会议地点参数审批手续借付款单据填写样本注意零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万零整,不得用等字样填写元为止的,在元后应写整字到角为止的,在角后应写整字大写数字有分的,分后不写整字时,中午大写要写零字如壹仟肆佰零玖元伍角整时,中午大写可以只写个零字如陆仟零柒元伍角壹分而分位不是时,中文大写金额元后面应写零字,如人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分。报据填写样本报销票据粘贴原则在日常报销工作中,经常发现有些票据粘贴的不规范,例如张纸上粘贴的票据太多太乱正反颠倒很不整齐,这些都给会计报销的后续工作凭证装订稽查会计档案保管等工作带来很大的不便,尤其是耽误报销人的时间,鉴于上述情况,我们将类城市包括北京上海广州深圳天津类城市省会城市以及珠海中山东莞惠州厦门温州宁波苏州无锡常州青岛大连等地级市类城市上述城市之外,为类城市经理级含经理以下员工,出差时需选择公司合作的快捷酒店入住,费用标准按协议价格执行如出差地点无公司合作的快捷酒店,其费用比照协议价格。差旅费第条具体要求,出差人员不享受交通补助住宿及交通工具等将不予报销相关费用,应据实报销,不予补偿超过标准部分,由出差员工自行承担培训不享受出差补助,出租车费用实报实销。报销出租车费用的当日不核销交通补助,其出差期间在公司食堂的餐补费用,按标准从下个月度餐费补助中据实扣除,原则上同性别应住同房部门负责人审批财务会计审核是否审核通过通过是否已报周资金计划是否核销借款冲账报销款项出纳付款补报资金计划未通过财务部长审批财务会计报销管理规定各部门在办理各项业务时必须取得相应的合法票据下列项经济业务开具的增值税专用进项税额可以抵扣,业务人员取得下列经济业务的时,应询问销售方是否可开具增值税专用,如可以开具,业务人员应务必取得增值税专用报销管理规定为保证的真实性,元以上金额的,需经办部门在税务局网站验证真伪,并打印查询结果粘贴到报销票据后方可办理报销手续根据财务入账要求,不同类经济业务的要分别粘贴,分别填写报据费用报销时,收款单位与请款流程及费用管理规范职场课件专用版技术服务,包括研发服务技术转让服务技术咨询服务合同能源管理服务工程勘察勘探服务信息技术服务包括软件服务电路设计及测试服务信息系统服务和业务流程管理服务文化创意服务包括设计服务商标著作权转让服务知识产权服务广告服务和会议展览服务物流辅助服务包括航空服务港口码头服务货运客运场站服务打捞救助服务货物运输代理服务代理报关服务仓储服务和装卸搬运服务有形动产租赁服务包括有形动产融资租赁和有形动产经营性租赁鉴证咨询服务包括认证服务鉴证服务和咨询服务广