用科学。

对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

对各部门各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补删减。

每年室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修更换。

对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。

第十条坚持每年对公司财产全面清查次，并将清查结果及时报告领导。

如发现财产丢失损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。

对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账后支付的原则。

实行大额财务开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理办法。

第十条费用报销手续各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关附表，由财务人员审核，第十条购入的财产必须由经手人验收人主管负责人审批人者在原始凭单同时开据并由经办人签字。

公司经营部门人员外出结款需提供的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于日内完成款项结算工作开据作废要序时序号开具，不得虚开代开跳号开大头小尾作废时必须式联加盖作废戳记章第十条支票管理建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记经办人签字。

领用空白支票，需先填写领用申请单公司财务管理规定网友投稿理规定网友投稿。

按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾失盗爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

对各部门各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对条低值易耗品的购入购入低值易耗品统由办公室负责办理。

购入本着节约实用分批的原则，防止浪费和积压。

所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写购置物品申请单，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统负责采购。

次性购入金额数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。

第十条低值易耗品的领用和管理办单，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。

第十条关于经营部公司营业款结账工作程序经营部公司与客户签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案。

经营部公司各自指派专人负责，依合同内容金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。

月末由财务向总经理主管经营的副总经理经营部公司提供本月及以前月份应收账款明细表。

公司财务工作程序经营部公司与客户签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案。

经营部公司各自指派专人负责，依合同内容金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。

月末由财务向总经理主管经营的副总经理经营部公司提供本月及以前月份应收账款明细表。

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第十条各部室需要维修更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核清理核对，并向总经理及主管副总经理经营部经理上报应收账款明细表。

协助督促经营部门按照应收账款明细表内容对各应收款项予以催收核查。

经营部门收回的现金支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。

第十条职工出差办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。

长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。

业务往来单位的业务人员特殊意后，再进行维修更换。

对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。

第十条坚持每年对公司财产全面清查次，并将清查结果及时报告领导。

如发现财产丢失损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。

对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。

第章低值易耗品管理第按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾失盗爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

对各部门各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补删减。

每年现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。

第十条现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。

第十条出纳员岗位职责负责现金银行存款工作，登记现金银行账，并于每月底记完账后编制当月银行存款调节表和出纳报告单。

出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

支付款项时必须复核票据数额的准和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

管理好空白支票及有价票据，负责票据的领购保管整理缴销。

根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资计算个人所得税登记个人住房公积金台账。

办理税务和银行有关事宜。

完成领导交办的临时工作。

第十条保管岗位职责办理物品入库验收登记和领用出库手续按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符账账相符公室购入低值易耗品后应办理入库手续。

保管人员根据清点实物，填写实物入库单式两份，份自留登记入账，份随报销交财务。

部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。

应确保各种票据的完整无缺。

第十条的管理领用保管由出纳领购保管整理缴销会计设登记簿进行登记由出纳人员专人保管专柜存放的开据原则上应在结意后，再进行维修更换。

对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。

第十条坚持每年对公司财产全面清查次，并将清查结果及时报告领导。

如发现财产丢失损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。

对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。

第章低值易耗品管理第理规定网友投稿。

按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾失盗爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

对各部门各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对经总经理批准后，给予办理。

长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。

业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。

第十条职工个人欠款应于出差回来办完公事后日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。

特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人分。

差旅费的报销由经办人员填写差旅费报公司财务管理规定网友投稿性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

管理好空白支票及有价票据，负责票据的领购保管整理缴销。

根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资计算个人所得税登记个人住房公积金台账。

办理税务和银行有关事宜。

完成领导交办的临时工作。

第十条保管岗位职责办理物品入库验收登记和领用出库手续按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符账账相理规定网友投稿。

按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾失盗爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

对各部门各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对额不得超过元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

第条必须在现金管理暂行条例规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务律通过银行办理转账结算。

现金的使用范围包括职工工资津贴个人劳务报酬根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金对职工个人发放的劳保福利支出出差人员携带的差旅费结算起点以下的零星开支银行确定需要支付的其他支出。

第十条应当加十条低值易耗品的领用和管理办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。

保管人员根据清点实物，填写实物入库单式两份，份自留登记入账，份随报销交财务。

部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。

保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单出库单登记账薄。

第章应收款项管理第十条本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入支出费用债权债务账目的登记及财务专用章。

不得由人办理货币资金业务的全过程。

第条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。

第条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设小金库，不得设账外账。

第章现金管理第条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限意后，再进行维修更换。

对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。

第十条坚持每年对公司财产全面清查次，并将清查结果及时报告领导。

如发现财产丢失损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。

对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。

第章低值易耗品管理第清单做增补删减。

每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点清理，并就设备资产的报损维修事宜提出建议。

完成领导交办的其他工作第十条出纳员岗位职责负责现金银行存款工作，登记现金银行账，并于每月底记完账后编制当月银行存款调节表和出纳报告单。

出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

支付款项时必须复核票据数额的准确单，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。

第十条关于经营部公司营业款结账工作程序经营部公司与客户签订合同后，应在两个