规定中的金库是指集中存放保管本外币现金有价单证贵金属代保管品重要物品等的库房。第条金库管理工作的主要任务是认真执行国家金融法规政策和农村合作银行有关规章制度,保证出纳和证券业务的顺利开展。保管现金证券和办理现金证券的出库入库,确保安全完整。办理辖属营业网点现金证券妥善掌管使用。管库员不得将库房钥匙交他人代管代开代关,两名管库员分管的钥匙不得互借互换互用。开库工作期间,管库员应将钥匙随身携带。每天营业终了,两把正钥匙应放进守库室专用保险柜的小箱内分别保存。专用保险柜的两把正钥匙,应由两名管库员分别妥善掌管,随身携带,不得随意放置或委托他人保管。副钥匙的保管。金库库门的两把副钥匙以及上述专用保险柜的两把副钥匙,应由管库员会同保卫会计负责人和分管行长,在金库保险柜副钥匙密码保管登记簿上登记后,当面共同装袋密封,加盖骑缝章,计部门对账碰库,对账碰库时,只准钱碰账,不能账碰钱,即管库员报数,会计部门核对。第十条金库要保持干净整洁,库内保管的整捆现金证券,应按种类分类别上架依次摆放,摆放要整齐有序,并挂置标签,注明种类券别。标签注明的内容,要与实物以及登记簿记载完全致。拆捆的零散现金证券以及损伤券,必须放入金库里的柜箱内保管。第章库房管理第十条金库库房的结构设施必须符合规定标准。会计管理部门要建立金库管理档案,详细记载所辖金库的有关情况。第十条金库维修包括库房门锁保险柜维修,应报会行办理缴款。缴款后,送款人应立即将现金缴款单回单联交管库员,管库员核对无误后签章,现金缴款单回单联作传票附件,凭以登记现金付出日记簿。金库管理办法专用版资料。第十条金库不得直接对外办理现金收付业务,切现金收付都必须通过柜台,严格按收付款程序办理。所辖支行存取现金,应按现金业务核算规定和手续办理。第十条金库存放保管的物品盖有封包章的整捆主辅币现金收款尾箱付款尾箱证券尾箱损伤券票样证券已没收券连同联没收收据调款用的箱袋,存放现金的货架箱柜,通金库管理办法专用版资料了整改。第十条每次查库结束,查库人均应将查库情况和问题在查库登记簿上详细记载,由查库人和管库员共同签章。对查库中发现的重大问题,应立即查明原因,分别性质,严肃处理,并及时报告上级管辖部门。对库房安全设施不健全和违反规章制度的问题,要限期整改,并按期验收。第章奖惩第十条金库管理工作应定期进行考核。对严格执行规章制度,长期安全无差错事故,库房管理好的管库员,应给予表彰和奖励对有章不循,违章操作,工作严重不负责任,玩忽职守,造成重大差错事故,使资金受到损失的管库门要求。第章库款管理第十条金库现金库存量,由会计管理部门根据其现金周转至天的正常需要量核定限额。确有需要的可适当放宽。超过库存限额的,要及时缴存人民银行发行库。不足支付时,要及时到人民银行发行库提取。第十条向人民银行发行库提取现金,应根据用款计划,由管库员上报需提取的现金数额,主出纳据以填写现金支票,送会计管理部门审核,加盖预留人民银行印鉴,交提款人到人民银行发行库提取现金。提款时,提款人必须当场查看券别,验捆卡把,点清总数。提回现金后交管库员。管库员要当场事故,库房是否整洁,有无存放私人物品或其他物品现象现金证券出入库是否按规定办理出入库手续,出入库票是否有出纳会计部门专人签章,是否专夹保管并按月装订寄库保管的尾箱以及残损券箱是否加双锁加封库房防火防盗防水防潮以及联防治安等安全措施落实情况金库正副钥匙密码的使用以及管理是否符合规定,锁是否发生损坏,有无擅自更换情况双人管库双人守库的执行情况十库房保险柜和守库室的安全设备是否齐全,是否符合安全条件十查库是否在查库登记簿上详细登记,记载的问题是否进行尾箱损伤券票样证券已没收券连同联没收收据调款用的箱袋,存放现金的货架箱柜,通风防潮用的吸湿器等器具,以及金库必须的其他物品和设施。第十条金库内严禁存放弹药和各种易燃易爆物品,严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其他物品,严禁吸烟以及使用火炉电炉油炉等。第十条金库保管的现金证券必须按照会计制度出纳制度规定,设置库存现金登记簿,并真实准确完整及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵库。严禁挪用库款。第十条每日营业终了,金库保管的库存房钥匙的使用与保管金库库门包括保险柜,下同必须装备两把不同钥匙的银行专用柜门锁,且至少有把为组合锁。机械锁应配有正副钥匙各套。正钥匙的使用与保管。金库库门两把正钥匙的领用,应由两名管库员在出纳重要物品交接保管登记簿上签收,并分别妥善掌管使用。管库员不得将库房钥匙交他人代管代开代关,两名管库员分管的钥匙不得互借互换互用。开库工作期间,管库员应将钥匙随身携带。每天营业终了,两把正钥匙应放进守库室专用保险柜的小箱内分别保存。专用保险柜的两把正钥匙,应由两名管库员分现金必须进行盘库清点。盘库清点库存必须由两名管库员按照库内实有的现金共同进行。盘库清点完毕要与会计部门对账碰库,对账碰库时,只准钱碰账,不能账碰钱,即管库员报数,会计部门核对。第十条金库要保持干净整洁,库内保管的整捆现金证券,应按种类分类别上架依次摆放,摆放要整齐有序,并挂置标签,注明种类券别。标签注明的内容,要与实物以及登记簿记载完全致。拆捆的零散现金证券以及损伤券,必须放入金库里的柜箱内保管。关库后,应随即将密码锁号码拨乱。第十条库房安全防范必须符合公安金库管理办法第章总则第条为规范金库建设和金库管理行为,加强风险内控,确保金库安全,保证资金和财产安全,根据江苏省农村信用社金库管理办法江苏省农村信用社银行出纳制度以及相关规章制度,制定本办法。第条本规定中的金库是指集中存放保管本外币现金有价单证贵金属代保管品重要物品等的库房。第条金库管理工作的主要任务是认真执行国家金融法规政策和农村合作银行有关规章制度,保证出纳和证券业务的顺利开展。保管现金证券和办理现金证券的出库入库,确保安全完整。办理辖属营业网点现金证券否专夹保管并按月装订寄库保管的尾箱以及残损券箱是否加双锁加封库房防火防盗防水防潮以及联防治安等安全措施落实情况金库正副钥匙密码的使用以及管理是否符合规定,锁是否发生损坏,有无擅自更换情况双人管库双人守库的执行情况十库房保险柜和守库室的安全设备是否齐全,是否符合安全条件十查库是否在查库登记簿上详细登记,记载的问题是否进行了整改。第十条每次查库结束,查库人均应将查库情况和问题在查库登记簿上详细记载,由查库人和管库员共同签章。对查库中发现的重大问题,应坚持查库制度。会计责人应经常不定期检查金库。主管行长每月要查次,会计负责人每旬要查次。会计管理部门每年至少要组织次金库全面检查次突击检查,以确保金库安全。第十条查库时,查库人要亲自动手核点库存,不得监而不查,敷衍马虎。第十条分管行长和会计负责人查库,管库员必须始终陪同在场。夜间只查岗不查库。上级会计管理部门查库,查库人应出示查库介绍信和查库人身份证,并在查库介绍信上签字。查库时,被查行分管行长会计负责人和管库员应始终陪同在场,自觉接受检查,回答提出的问题。对查看券别,验捆卡把,核对总数,无误后现金入库,现金支票存根联作传票附件,凭以登记现金收入日记簿。第十条库存现金超过核定的库存限额时,要及时缴存人民银行。缴存的现金必须经过整点与挑剔,粘贴封签。缴存时,由管库员上报缴存计划,根据缴存现金数额填制现金缴款单各式两联,经会计管理部门审核批准后交送款人。出库时,应将缴存的现金按券别验捆卡把,检查每捆现金印章是否齐全,封包标签标明的金额与实际数额是否相符,无误后次装箱袋,连同两联现金交款单并交送款人。送款人凭以到人民银现金必须进行盘库清点。盘库清点库存必须由两名管库员按照库内实有的现金共同进行。盘库清点完毕要与会计部门对账碰库,对账碰库时,只准钱碰账,不能账碰钱,即管库员报数,会计部门核对。第十条金库要保持干净整洁,库内保管的整捆现金证券,应按种类分类别上架依次摆放,摆放要整齐有序,并挂置标签,注明种类券别。标签注明的内容,要与实物以及登记簿记载完全致。拆捆的零散现金证券以及损伤券,必须放入金库里的柜箱内保管。关库后,应随即将密码锁号码拨乱。第十条库房安全防范必须符合公安了整改。第十条每次查库结束,查库人均应将查库情况和问题在查库登记簿上详细记载,由查库人和管库员共同签章。对查库中发现的重大问题,应立即查明原因,分别性质,严肃处理,并及时报告上级管辖部门。对库房安全设施不健全和违反规章制度的问题,要限期整改,并按期验收。第章奖惩第十条金库管理工作应定期进行考核。对严格执行规章制度,长期安全无差错事故,库房管理好的管库员,应给予表彰和奖励对有章不循,违章操作,工作严重不负责任,玩忽职守,造成重大差错事故,使资金受到损失的管库的安全保卫检查,必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人证件,被查行要向检查单位核实,并由分管主任及保卫人员陪同检查,但禁止进入库内检查。对公安部门的夜间金库安全检查,律不予接待。第十条查库时,应认真检查下列内容库存现金是否建立账簿,是否坚持每天记载清点库存现金证券等实物,账实是否相符,有无白条抵库或挪用库款情况人民币票样证券票样是否入柜保管,是否做到账实相符整捆库存现金证券是否按规定分类整齐摆放,拆捆拆把的零散现金证券是否入柜保管,有无发生鼠咬虫蛀霉烂金库管理办法专用版资料立即查明原因,分别性质,严肃处理,并及时报告上级管辖部门。对库房安全设施不健全和违反规章制度的问题,要限期整改,并按期验收。第章奖惩第十条金库管理工作应定期进行考核。对严格执行规章制度,长期安全无差错事故,库房管理好的管库员,应给予表彰和奖励对有章不循,违章操作,工作严重不负责任,玩忽职守,造成重大差错事故,使资金受到损失的管库员,要根据事实和情节,追究经济行政和法律责任