展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。

是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。

是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。

第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。

矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公司。

改制后第二年煤炭产量由以前不足万吨提升至多万吨，资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。

企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。

其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。

多年来，龙矿集团已形成了成熟龙口煤及配煤销售网络，市场辐射到山东半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨龙口煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。

为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告总论项目名称及承办单位项目名称山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位龙口矿业集团有限公司法人代表宋子安法定地址山东省龙口市龙口开发区振兴路号可行性研究编制单位山东省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会山东工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作的依据万元税前万元税后总投资收益率项目资本金净利润率资本金财务内部收益率盈亏平衡点可行性研究报告结论在龙口港建设大型煤炭储配物流中心，不仅会极大缓解胶东半岛煤炭紧张局面，为供煤方需煤方贸易商港口航运企业搭建起个共赢物流平台，而且会拉动整个龙口市物流业产生质飞跃，意义重大。

经测算，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行。

综合分析项目建设是必要，可行。

风险及对策此项目面临主要风险有煤源获取方面工艺技术方面市场方面投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策构建多元化投资主体稳定煤源和用户整合物流资源建立现代化信息平台实现供应链管理等途径减少或规避风险。

第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景十六大报告十七大报告十六大政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。

坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出条科技含量高经济效益好资源能耗低环境污染少人力资源得到充分发挥新型工业化道路。

十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境产业结构增长方式消费模式主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。

国家十五规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要第十二章优化发展能源工业中提出，要坚持节约优先立足国内煤为基础多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定经济清洁安全能源供应体系。

要有序发展煤炭，加强煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤煤矸石发电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧烟气脱硫技术。

国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业节能减排工作意见年月日，国家发改委和环保总局联合下发了煤炭工业节能减排工作意见，要求努力构建资源节约型环境友好型煤炭工业，意见第二十六条指出积极发展动力配煤，在煤矿港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不同类型用户需要，以提高燃烧效率，减少污染物排放。

为此，国家于年月份宣布投入节能减排资金亿，其中用于专项资金亿元。

煤炭工业十五发展规划煤炭工业十五发展规划中明确提出鼓励煤炭洁净利用高效利用，鼓励洁净煤技术产业化。

山东省十五规划山东省十五规划第二章发展环境和条件加速并提高对外开放水平。

我省地处我国对外开放前沿地带和中日韩东亚经济圈核心区域，将更大规模地承接国际产业研发集群式转移，经济外向度将进步提高，并促进开放层次和水平快速提升。

提升半岛地区经济地位。

我国经济增长重心向北扩展趋势明显。

山东半岛作为环渤海经济圈重要组成部分，区位条件生产要素资源禀赋产业体系，与引进资本技术有机组合，大有希望成为全国区域经济发展最具活力地区之。

经济增长方式由粗放向集约转变。

应对国内外激烈竞争，追求以为本地经济发展提供充裕煤炭能源保障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源破坏。

本项目建设不仅可以为本地经济发展提供充足煤炭保障，而且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结构更加合理。

是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模契机项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭质量和品位，增加龙矿集团可持续发展潜力，减轻矿区资源减少造成压力，并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。

是提升龙口港核心竞争能力，拓宽了龙口港业务需要项目建设，拓宽了龙口港业务。

本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。

通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。

是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。

是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。

是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。

第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。

矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公司。

改制后第二年煤炭产量由以前不足万吨提升至多万吨，资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。

企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。

其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。

多年来，龙矿集团已形成了成熟龙口煤及配煤销售网络，市场辐射到山东半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨龙口煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。

为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展重大举措。

龙矿集团以振兴龙矿发展龙矿为己任，确立了建设实强富美现代化海滨矿区发展目标，开辟了矿区各项工作新局面。

当前和今后个时期，龙矿集团将以党十七大精神为指导，进步推进企业可持续发展。

是建立矿区接续产业，解决可持续发展问题。

通过年努力，开发矿区接续资源，培育接替产业，解决后顾之忧，保持企业可持续发展战略储备能力二是完善市场化运四，生产期年。

营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目达产后年销售煤炭万吨。

经测算，项目正常年营业收入为万元。

营业税金及附加估算增值税。

根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号中华人民共和国增值税暂行条例实施细则财政部年月日有关规定，销项税按营业收入计取，进项税按成本中购进原料煤运费电力和修理费计取。

城市维护建设税与教育费附加。

城市维护建设税按增值税税额计取，教育费附加按增值税税额计取。

详见附表营业收入与税金估算表总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元。

可变成本万元。

项目经营成本万元。

各项成本费用详见附表总成本费用估算表。

成本估算原材料项目原料为煤炭。

经估算，原材料年需费用万元。

燃料动力消耗费按当地实际价格计算。

共计万元。

工资及职工福利费项目定员人，合计职工年工资福利费万元。

折旧固定资产共计万元，分为建筑物和机器设备两类，折旧按平均年限法计算。

建筑物折旧期限按年计算，残值率均取机器设备折旧期限按年，残值率按。

详见附表固定资产折旧费估算表摊销项目无形及其他资产万元，摊销期为年，年摊销费万元。

详见附表无形资产和其他资产摊销估算表财务费用生产期发生流动资金借款利息计入当年财务费用。

其他费用其他费用按照企业实际情况计算。

财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可