后成为成品油原油净进口国。年我国原油进口量已达亿吨对外依存度为。据专家预测到年我国石油消费总量将增至亿吨以上有亿吨需要进口对外依存度高达超过美国目前水平成为世界第石油进口大国和世界第二石油消费大国。中国腾飞遇到了能源瓶颈对进口石油依赖越来越严重如果仅靠进口石油来弥补供需缺口我国能源安全将进入石油制约风险期。为了防止石油危机对经济和国防制约发达国家均建立了石油储备。美国石油商业储备为天石油战略储备为天。日本和欧洲发达国家石油商业储备为天石油战略储备为天。而我国只有天商业储备无战略储备。在石油紧缺和巨大能源消耗双重压力下提高我国能源安全水平迫在眉睫。党中央国务院高度重视能源节约和战略石油储备问题近年来先后下发了能源节约与资源综合利用十五规划等有关文件。党十七大向全国发出了全面贯彻落实科学发展观构建自企业简介项目背景项目名称企业性质及法人代表项目名称新疆宝塔万吨年甲醇制油项目主办单位新疆宝塔石化集团有限公司企业性质股份制企业法人代表孙珩超企业地址筹建单位概况宁夏宝塔石化集团有限公司是由享受国务院政府特殊津贴的专家型实业家全国政协委员会孙珩超先生于年创办的经济实体。新疆煤化工产业主要以焦炭电石等传统煤化工产业为主。新疆电石产品主要应用方向是氯碱行业电石绝大部分用于区内烧碱和聚氯乙烯生产少量作为气体燃料用于金属切割焊接和钢铁脱硫剂。中泰化学股份公司与新疆天业集团公司是区内两家主要氯碱生产企业。电石生产企业主要集中在乌鲁木齐石河子昌吉等地区邻近区内氯碱企业所在地。新疆现有焦炭装置主要依托煤炭资源就近建设产品以满足区内市场供应为主部分外销。按照全区煤化工产业发展初步规划自治区确定依托大企业大集团在资金技术人才等方面优势规划用年左右时间把新疆建设成国家重要具有世界水平特大型煤化工煤气化煤液化和煤焦化产业基地。按照国家产业政策要求规范发展电石焦炭等传统煤化工产品适度发展煤制化肥产品积极发展煤制气煤制甲醇及下游烯烃二甲醚等后加工产品努力推进自治区现代煤化工产业发展。目前准东地区煤电煤化工产业带发展规划纲要已正式印发投资多亿元铁路供水公路电力等基础设施工程均已于年开工建设。十五期间自治区重点加快了铁路水利工程以及公路主干道建设。投资亿元精伊霍电气化铁路于年底竣工投运。正在实施伊犁河南岸及北岸调水工程将足以满足伊犁地区煤化工产业用水需要。继奎赛高速公路投运后投资近亿元果子沟至清水河清水河至伊宁清水河至霍尔果斯三条高速公路也正在加速建设。新疆庆华煤化有限公司亿立方米年煤制天然气项目总投资亿元人民币正在伊利开工建设。哈密伊吾地区新疆广汇新能源有限公司年产万吨甲醇万吨二甲醚联产亿立方米项目预计年投产。综合媒炭水资源和土地供给考虑环境保护城市依托等情况新疆将重点在煤炭资源丰富和有水资源保障乌昌伊犁克拉玛依库拜哈密伊吾等个地区发展煤化工产业。准东地区主要发展煤制油和煤制甲醇及烯烃等产品伊犁地区重点发展煤制油及煤制甲醇转烯烃等产品哈密伊吾地区主要发展甲醇及下游二甲醚产品克拉玛依规划利用现有石化产业优势适度发展以煤制甲醇及烯烃为主煤化工产业。奎屯独山子经济技术开发区位于新疆维吾尔族自治区西北部天山北麓准葛尔盆地西南缘东距乌鲁木齐市西出伊犁通向西亚南越天山直达南疆交通要塞库车市北抵油城克拉玛依市。与独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程融为体紧邻独山子石化东侧距离约。扇形辐射阿拉山口霍尔果斯都拉塔巴克图吉木乃塔克什肯等类开放口岸具有东联西出西引东进最佳地缘优势。奎屯独山子经济技术开发区全力打造国家级经济技术开发区积极构建新疆化工基地。坚持以发展为中心深入实施可持续发展战略材料本身具有保值与增值潜力。二项目经营风险分析平均盈亏平衡分析法分析如下项目单位产品销售价格万元单位变动成本万元固定成本万元增值税进项税额万元增值税及附加万元单位边际利润万元盈亏平衡点产量吨固定成本产品单位边际利润盈亏平衡点价格万元固定成本年产总量单位变动成本单位进项税额万三结论由以上分析可知当价格为元吨时盈亏平衡点产量约为吨即产量为吨时开始盈利能承受较大市场需求变化风险。二当产量为达到设计要求万吨时盈亏平衡点价格为元吨即保本价为元吨能承受较大降价幅度。因此本项目有较强抗风险能力投资风险较小。展战略有效整合区域优势资源紧紧抓住良好战略机遇建厂资源节约型环境友好型发展之路大力发展循环经济充分依托独山子千万吨炼油百万吨乙烯目和中亚地区和新疆丰富石油天然气煤炭等资源面向国内外两个市场形成石化产业集群以产业集群建设为核心通过产业下游延伸使之于区域优势产业形成有机整体逐步把园区建设成为中国西部流投资发展平台。本项目区位于新疆奎屯独山子经济技术开发区石化产业园为循环经济项目将为奎屯独山子经济技术开发区发展能源化工产业提供充足原料和燃料为提升奎屯独山子经济技术开发区产业整体水平奠定良好基础使奎屯独山子经济技术开发区成为我们西部重要大型能源化工基地。通用清洁燃料是经济型可再生型绿色环保型新能源项目。属于国家发改委商务部重点鼓励节约能源再生能源开发和资源综合利用技术绿色替代石油能源项目是国家科技部重点推介节能减排绿色环保高新技术项目。第章企业简介项目背景项目名称企业性质及法人代表项目名称新疆宝塔万吨年甲醇制油项目主办单位新疆宝塔石化集团有限公司企业性质股份制企业法人代表孙珩超企业地址筹建单位概况宁夏宝塔石化集团有限公司是由享受国务院政府特殊津贴专家型实业家全国政协委员会孙珩超先生于年创办经济实体。现已形成了以石油化工为主向煤化工乙炔化工以及化工机械设备制造延伸集产学研为体多元化大型民营现代企业集团形成了三大板块发展模式以石油化工为依托以石化产品为主业炼化实业板块以银川大学为主宝塔石化设计院宝塔石化应用技术研究院并重教育科研板块以宁东能源化工基地宝塔临河项目区为基地循环经济发展板块正在迅速崛起。宝塔石化集团现拥有个核心控股子公司个生产厂其中个在建个加油站宁夏个陕西个内蒙个个驻外机构地域上形成宁夏宁东芦花和广东珠海大生产基核准通过归档资料。未经允许请勿外传,地及资金用途项目计划投资规模项目总投资万元人民币其中固定资产投资为万元流动资金万元。二项目投资预算及资金用途固定资产投资估算固定资产投资万元估算如下单位万元序号项目名称金额计算依据大型各种储油罐每个按万计算数量个储油罐及容器每个按万计算数量个静设备每台约按万计数量台套动设备每台约按万计数量台套铁路油罐车每节万计数量节二列铁路专用线每公里按万计数量公里厂库房办公楼包括加油站每平方米按元计共平方米征用土地每平方米元共万平方米工程设计费用按国家规定标准场区建设费用围墙道路大门广场绿化等后续工程甲醇柴油生产线及设施建设和科研试验设备投入合计流动资金估算月产量万吨。每月周转次需要流动资金万元。估算如下单位万元项目金额估算依据流动资产应收款按生产量计算材料存货按生产量存材料在产品按吨计算产成品按生产量计算制造费用应付工资按人计每人每月元附加费合计流动负债应付额按吨计算流动资金三项目总成本估算原料成本年产万吨通用清洁燃料原料成本估算单位万吨项目名称金额计划依据甲醇吨汽油吨添加剂吨合计万备注甲醇汽油均是年月新疆市场批发价格。生产总成本年产万吨通用清洁燃料生产总成本估算单位万元项目名称金额计划依据原料万吨工资及附加费工资万元附加费万元制造费用万吨合计万吨三投资资金来源以通用清洁燃料高科技项目和企业信誉通过参加系列招商引资活动进行全方位多渠道招商引资。二申请政府给予政策扶持金融部门按政策给予投资额银行配套资金贷款。第九章经济效益分析成本费用分析成本预测按年产万吨规模预算总成本万元其中生产成本万元期间费用万元。单位万元项目计算依据金额生产成本直接材料费万吨每吨元直接人工费人每人每年万元制造费用固定资产折旧按计算维修费用按折旧费计算能源动力水电费万元燃料等万元土地土地使用权费按递耗运费及废品损失小计期间费用管理费用工资管理人员其它办公费差旅费等财务费用销售费用按销售收入小计合计二成本分析根据成本与产量关系可将成本分为单位产品可变动成本和固定成本。分析如下单位万元单位变动成本分类计算依据金额直接材料原材料单价直接人工万制造费用水电费燃料等万运费及废品损失万小计固定成本制造费用折旧修理摊销费用工资财务费用销售费用小计总成本单位变动成本年生产量固定成本万三增值税及附加产品销售单价元吨增值税税率为进项税款为元附加税费为应纳税款单位产品应交增值税及附加税为元。二断上涨石油产品供需矛盾日趋紧张。因此石油资源紧缺是未来人类面对最严峻问题。我国是世界石油资源消耗大国又是石油资源匮乏发展中国家。据有关资料显示我国探明石油储量中可供开采利用仅有亿吨左右占世界总储量未勘探蕴藏量为亿吨占世界总蕴藏量。随着我国经济社会高度发展我国石油消费平均以每年速度增长进入世纪以来特别是近期年石油消费量已突破亿吨进口原油量已达亿吨。据专家预测我国到年时每年石油能源供需缺口将达到亿吨。靠什么来弥补石油产品能源供需缺口是依赖进口还是自主开发石油替代品和资源综合利用这是摆在我们面前十分迫切战略任务。目前我国十分重视节约能源和战略石油储备问题温家宝总理年初召开国务院会议专题研究节约能源和石油资源综合利用及石油能源战略储备问题号召和鼓励科研院所科技工作者和企业研制开发节约能源技术再生能源技术和资源综合利用技术并提出了节约和开发并重以节约为主方针。将节约能源和建立石油能源战略储备问题列入我国十五规划重要内容之。我公司研制开发通用清洁燃料项目符合国家发改委节能减排产业政策适应了我国能源发展总趋势。该项目开发利用和推广给我们带来了无限发展商机能够创造巨大经济财富和社会效益属于利国利民双赢项目是功在当代利在千秋朝阳产业。二项目意义发展通用清洁燃料是确保能源安全战略问题我国石油资源有限人均石油资源仅为世界平均水平。根据最新有关资料显示我国探明石油储量中可供开采利用约为亿吨按照目前国内石油年产量亿吨计算可供开采多年。随着我国经济社会快速发展国内有限石油供应远远无法满足市场需求只有依靠进口石油来弥补供需差距。我国从年和年先后成为成品油原油净进口国。年我国原油进口量已达亿吨对外依存度为。据专家预测到年我国石油消费总量将增至亿吨以上有亿吨需要进口对外依存度高达超过美国目前水平