财务工作流程销售费用岗工作流程目录部门日常费用办事处费用广告费用管理性工作工作要求部门日常费用部门日常费用部门日常费用审核原始凭证完整合法金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证,如不能取得合法原始凭证律按代扣个人所得税。审核具体依据审核规范。报销人有前期欠款时,报销律先冲抵欠款,开具还款收据。以货款冲抵返利款时,以销售会计审核金额记费用,以对方开具收据金额记应收流程培训学习讲稿。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核是否附协议,审核是否附合法收据,审核是否有销售会计审核签名,审核审批手续是否完备,编制记账凭证传出纳岗借营业费用宣传有前期欠款时,报销律先冲抵欠款,开具还款收据。以货款冲抵返利款时,以销售会计审核金额记费用,以对方开具收据金额记应收账款,差额由经办人补足。收到时与策划部相关岗位同确认广告费用归属办事处,不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿.取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿。每季度结束后天出具是否附协议,审核是否附合法收据,审核是否有销售会计审核签名,审核审批手续是否完备,编制记账凭证传出纳岗借营业费用宣传费现款返利品种返利年终返利部门专项贷银行存款现金赞助费审核是否附申请报告,审核是否附合法收据,审核审批手续是否报销编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。部门日常费用非工资性费用支出原则上须纳岗付款签收出纳岗传来的付款审批单及银行付款凭证等编制记账凭证借预付账款贷银行存款在相应的广告合同上登记付款金额日期及凭证编号传主管岗复核广告费用注首次付款时,需留存份合同复印件。付款金额计划内万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内万钉。部门日常费用非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。广告费用广告费用每月日元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。支付广告款时须凭,并审核第项下列附件后方右办理,即编制凭证,除开出有困难的预付款除外。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核财务工作流程销售费用岗工作流程目录部门日常费用办事处费用广告费用管理性工作工作要求部门日常费用部门日常费用部门日常费用审核原始凭证完整合法金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审记账凭证摘要栏须注明固定资产名称办事处。财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿。每季度结束后天出具产品投入产出分析报告。每季度提供需监测的广告明细管理性工作积极参与公司广告招标和对广告价格检查。加强对预付账款的管理,勤于求熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。办事处费用办完备,编制记账凭证借营业费用宣传费赞助费部门专项贷银行存款现金传出纳岗注办事处费用报销,原始凭证须分类规范粘贴。各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证,如不能取得合法原始凭证律按代扣个人所得税。审核具体依据审核规范。报销人元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。支付广告款时须凭,并审核第项下列附件后方右办理,即编制凭证,除开出有困难的预付款除外。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿。每季度结束后天出具录部门日常费用办事处费用广告费用管理性工作工作要求部门日常费用部门日常费用部门日常费用审核原始凭证完整合法金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度如超计划额度,可拒绝财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿.督促报账,及时清理广告挂账。参与制定和完善公司费用控制办法。参与年度费用控制计划的制定。工作要求工作要求熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿。每季度结束后天出具申请报告,审核合法,审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单,审核审批手续是否完备,编制记账凭证传出纳岗借固定资产相关明细科目贷现金注办事处购置生活办公用品,使用年限超过年且单位价值在元以上,须到行政事务部办理固定资产登记手续。照片等审核付款审批单审批手续是否完备登记资金计划出纳岗付款签收出纳岗传来的付款审批单及银行付款凭证等编制记账凭证借预付账款贷银行存款在相应的广告合同上登记付款金额日期及凭证编号传主管岗复核广告费用注首次付款时,需留存份合同复印件事处费用日常费用审核原始凭证完整合法金额正确,审核原始凭证粘贴规范,审核审批手续是否完备,编制记账凭证,涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收购置固定资产审核是否附元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。支付广告款时须凭,并审核第项下列附件后方右办理,即编制凭证,除开出有困难的预付款除外。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核产品投入产出分析报告。每季度提供需监测的广告明细管理性工作积极参与公司广告招标和对广告价格检查。加强对预付账款的管理,勤于督促报账,及时清理广告挂账。参与制定和完善公司费用控制办法。参与年度费用控制计划的制定。工作要求工作要报销编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。部门日常费用非工资性费用支出原则上须审核部门费用支出进度如超计划额度,可拒绝报销编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书。付款金额计划内万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。支付广告款时须凭,并审核第项下列附件后方右办理,即编制凭证,除开出有困难的预付款除外。财务工作流程销售费用岗工作流程目财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿.取得税务局监制的或收据,填写规范,大小写致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。财务工作流程之销售费用岗工作流程培训学习讲稿。每季度结束后天出具账款,差额由经办人补足。广告费用广告费用每月日根据预付账款策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况审核策划部下月资金使用计划汇总资金计划报财务部长审批审核月度资金计划广告费用审核付款根据月度资金计划核查付款项目审核广告合同报销编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。部门日常费用非工资性费用支出原则上须费现款返利品种返利年终返利部门专项贷银行存款现金赞助费审核是否附申请报告,审核是否附合法收据,审核审批手续是否完备,编制记账凭证借营业费用宣传费赞助费部门专项贷银行存款现金传出纳岗注办事处费用报销,原始凭证须分类规范粘贴。入策划部,以便于投入产出分析。媒体广告包括电台报纸车体墙体广告牌条幅等宣传品包括宣传品礼品的设计制作发送等费用。根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账,每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。财务工作流程之销售费用岗工作完备,编制记账凭证借营业费用宣传费赞助费部门专项贷银行存款现金传出纳岗注办事处费用报销,原始凭证须分类规范粘贴。各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证,如不能取得合法原始凭证律按代扣个人所得税。审核具体依据审核规范。报销人元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。支付广告款时须凭,并审核第项下列附件后方右办理,即编制凭证,除开出有困难的预付款除外。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核根据预付账款策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况审核策划部下月资金使用计划汇总资金计划报财务部长审批审核月度资金计划广告费用审核付款根据月度资金计划核查付款项目审核广告合同照片等审核付款审批单审批手续是否完备登记资金计划出流程培训学习讲稿。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不允许提取现金,可现金科目过渡。办事处费用返利审核是否附协议,审核是否附合法收据,审核是否有销售会计审核签名,审核审批手续是否完备,编制记账凭证传出纳岗借营业费用宣传审核部门费用支出进度如超计划额度,可拒绝报销编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书