情况统计表和分析报告。

第十条各责任中心报送的相关经营计划和财务预算执行情况统计表和分析报告内容格标草案并由总裁签字批准经营战略部形成正式的公司年度季度月度综合经营目标方案并下发同时确定职能中心事业部经营计划编制的指标类别格式公司各部门提出本单位的年度季度月度经营计划方案草案经营战略部对各中心事业部的年度季度月度经营计划方案草案进行审核汇总执行总裁审批各中心事业部的年度季度月度经营度季度月度经营计划执行情况统计表和分析报告向财务部报送公司要求的月度季度和年度季度月度财务预算执行情况统计表和分析报告。

第十条各责任中心报送的相关经营计划和财务预算执行情况统计表和分析报告内容格式参见附表。

第章经营计划和财务预算方案编制流程第十条公司年度经营计划制定自前年度的月日开始，在月日前算执行情况分析报告组织进行预算调整与分析改进监督各职能中心事业部的预算执行情况负责预算管理其它相关事项第章编制原则第条致性原则经营计划和预算方案要根据公司的中长期战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。

北京汽车制造厂经营计划与预算管理制度。

第条先进性原则各北京汽车制造厂经营计划与预算管理制度第章总则第条为贯彻北京汽车制造厂有限公司以下简称公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，规范公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。

第条公司实行以提高市场占有率和目标利润为导向的经营计划和预算管理，遵循统筹划分级管理权责结合的原则，进行总量调控和管理。

第章经营计划和财务预算方案编制流程第十条公部是年度季度月度经营计划的执行机构，其职责包括制定并传达由经营决策会议确定的公司总体经营管理方针总体目标起草修订下发经营计划和预算方案的指标类别格式负责对各中心事业部的年度季度月度经营计划进行审核汇总制订月度季度半年年度经营计划执行情况分析报告监督各事业部职能中心的经营计划执行情况负汽车制造厂经营计划与预算管理制度北京新华信管理顾问有限公司年月日目录第章总则第章管理机构第章编制原则第章范围与依据第章内容与要求第章经营计划和财务预算方案编制流程第章执行与监督第章年度经营决算第章附则附件年度经营计划时间结点采用滚动时间编制参考格式附件年度时间结点采用滚动时间财务预算编制参考格理其它相关事项第章编制原则第条致性原则经营计划和预算方案要根据公司的中长期战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。

第章内容与要求第十条经营计划必须包括以下内容公司上年度季度月度经营计划执行情况总结公司战略发展目标公司内外部环境分析与预测公司主要年度季度月度总体目标起草修订下发经营计划和预算方案的指标类别格式负责对各中心事业部的年度季度月度经营计划进行审核汇总制订月度季度半年年度经营计划执行情况分析报告监督各事业部职能中心的经营计划执行情况负责撰写公司年度经营决算报告和相关分析报告。

负责经营计划管理其它相关事项第条财务部是公司年度季度营目标公司实现目标的措施规划公司风险分析及相应对策准备其它说明。

第十条公司的预算必须包括以下内容公司上年度季度月度预算执行情况总结公司年度季度月度经营计划公司内外部环境分析与预测公司年度季度月度预算方案公司风险分析及相应对策准备公司要求的其它重要财务信息其它说明。

第条经营战略第十条各责任中心负责人必须责成相关部门每月按照既定的格式填写并向经营战略部报送公司要求的月度季度和年度季度月度经营计划执行情况统计表和分析报告向财务部报送公司要求的月度季度和年度季度月度财务预算执行情况统计表和分析报告。

第十条各责任中心报送的相关经营计划和财务预算执行情况统计表和分析报告内容格方案草案并出示审核意见经营决策会议审批年度季度月度财务预算方案草案并由总裁签字批准财务部形成正式的年度季度月度财务预算方案并下发各部门财务部监督公司年度季度月度财务预算执行，编制预算执行报告，组织进行预算调整或分析改进第十条年度季度月度经营计划和财务预算的调整流程与经营计划和财务预算的核意见经营决策会议审批年度季度月度综合经营目标草案并由总裁签字批准经营战略部形成正式的公司年度季度月度综合经营目标方案并下发同时确定职能中心事业部经营计划编制的指标类别格式公司各部门提出本单位的年度季度月度经营计划方案草案经营战略部对各中心事业部的年度季度月度经营计划方案草案进行审核汇撰写公司年度经营决算报告和相关分析报告。

负责经营计划管理其它相关事项第条财务部是公司年度季度月度预算制定和管理的执行机构，其职责包括起草修订下发预算编制的指标类别格式汇总各部门的年度季度月度财务预算，进行审核平衡预算初步分析后编制年度季度月度财务预算方案草案制定月度季度半年年度季度月度营目标公司实现目标的措施规划公司风险分析及相应对策准备其它说明。

第十条公司的预算必须包括以下内容公司上年度季度月度预算执行情况总结公司年度季度月度经营计划公司内外部环境分析与预测公司年度季度月度预算方案公司风险分析及相应对策准备公司要求的其它重要财务信息其它说明。

第条经营战略第章总则第条为贯彻北京汽车制造厂有限公司以下简称公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，规范公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。

第条公司实行以提高市场占有率和目标利润为导向的经营计划和预算管理，遵循统筹划分级管理权责结合的原则，进行总量调控和管理。

第章经营计划和财务预算方案编制流程第十条公计划和财务预算时，坚持权责分散，监督集中的原则，即计划财务预算内的财权经营权下放给级责任中心，级责任中心集中掌握权。

第十条在财务预算执行过程中，各责任中心以自我控制为主，对在财务预算范围内的各项支出按照公司和本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。

北京汽车制造厂经营计划与预算管理制度。

北京北京汽车制造厂经营计划与预算管理制度制流程同样处理第章执行与监督第十条公司在执行计划和财务预算时，坚持权责分散，监督集中的原则，即计划财务预算内的财权经营权下放给级责任中心，级责任中心集中掌握权。

第十条在财务预算执行过程中，各责任中心以自我控制为主，对在财务预算范围内的各项支出按照公司和本单位的财务制度和相关审批程序进行控第章总则第条为贯彻北京汽车制造厂有限公司以下简称公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，规范公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。

第条公司实行以提高市场占有率和目标利润为导向的经营计划和预算管理，遵循统筹划分级管理权责结合的原则，进行总量调控和管理。

第章经营计划和财务预算方案编制流程第十条公编制制定流程如下财务部下发预算编制的指标类别格式各中心事业部根据预算编制要求以及本中心事业部的年度季度月度工作计划编制本中心事业部年度季度月度财务预算财务部汇总各部门的年度季度月度财务预算，进行审核平衡预算初步分析后编制公司年度财务预算方案草案计划财务中心总监审核公司年度季度月度财务预算别格式各中心事业部根据预算编制要求以及本中心事业部的年度季度月度工作计划编制本中心事业部年度季度月度财务预算财务部汇总各部门的年度季度月度财务预算，进行审核平衡预算初步分析后编制公司年度财务预算方案草案计划财务中心总监审核公司年度季度月度财务预算方案草案并出示审核意见经营决策会议审批年度执行总裁审批各中心事业部的年度季度月度经营计划方案草案经营战略部形成正式的年度季度月度各单位工作计划，下发各单位执行第十条公司年度财务预算制定自前年度的月日开始，在月日前完成编制季度财务预算制定自前季度的第月日开始，在当月或日前完成编制月度财务预算制定自前月度的第个礼拜开始，在当周完营目标公司实现目标的措施规划公司风险分析及相应对策准备其它说明。

第十条公司的预算必须包括以下内容公司上年度季度月度预算执行情况总结公司年度季度月度经营计划公司内外部环境分析与预测公司年度季度月度预算方案公司风险分析及相应对策准备公司要求的其它重要财务信息其它说明。

第条经营战略年度经营计划制定自前年度的月日开始，在月日前完成编制季度经营计划制定自前季度的第月日开始，在当月或日前完成编制月度经营计划制定自前月度的第个礼拜开始，在当周完成编制制定流程如下经营战略部根据企业发展战略制定企业年度季度月度综合经营目标草案执行总裁审核年度季度月度综合经营目标草案并出示审汽车制造厂经营计划与预算管理制度北京新华信管理顾问有限公司年月日目录第章总则第章管理机构第章编制原则第章范围与依据第章内容与要求第章经营计划和财务预算方案编制流程第章执行与监督第章年度经营决算第章附则附件年度经营计划时间结点采用滚动时间编制参考格式附件年度时间结点采用滚动时间财务预算编制参考格格式参见附表。

第条先进性原则各项经济技术指标都要对照个水平进行。

即本部门历史最好水平本年实际水平国内同行业先进水平。

第条全面完整性原则经营计划和预算必须全面完整具体，并将指标层层分解落实。

第条经营战略部是年度季度月度经营计划的执行机构，其职责包括制定并传达由经营决策会议确定的公司总体经营管理方度月度财务预算方案草案并由总裁签字批准财务部形成正式的年度季度月度财务预算方案并下发各部门财务部监督公司年度季度月度财务预算执行，编制预算执行报告，组织进行预算调整或分析改进第十条年度季度月度经营计划和财务预算的调整流程与经营计划和财务预算的编制流程同样处理第章执行与监督第十条公司在执北京汽车制造厂经营计划与预算管理制度第章总则第条为贯彻北京汽车制造厂有限公司以下简称公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，规范公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。

第条公司实行以提高市场占有率和目标利润为导向的经营计划和预算管理，遵循统筹划分级管理权责结合的原则，进行总量调控和管理。

第章经营计划和财务预算方案编制流程第十条公划方案草案经营战略部形成