合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐美观。

报销程序经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算元以下由分管副总经区港澳台地区董事长实报实销总经理部门经理般职员出差补助指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予元补贴。

员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具公司总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船经济仓，但需报董事长批准其余员工乘坐火车硬卧轮如特殊情况需乘坐飞机软卧硬卧需报董事长批准。

报销费用时人将审批后的物资申购单交公司行政部统购买。

行政部购买人凭正式，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费车船费含飞机费用，下同伙食补助费市内交通费零星杂支等费用。

员工出差应填写出差申请表见附表，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费借款金额超过人民币元的提写业务招待费申请表见附表。

请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的，超额部分个人负担。

事先未填写审批表的餐费律不予报销如遇特殊情况必须电话申请。

公司员工含出差人员原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。

未尽事宜，由总经理受权财务室另行制定，解释权在公司财务室。

杭州海光纤网络有限公司主题词最新财务报销制度已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。

确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。

经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金作需要而发生的办公用品方面的支出。

办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统购买。

行政部购买人凭正式，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费车船费含飞机费用，下同伙食补助具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。

以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期用途及限额，由领取人在支票存根上签收。

支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。

不得将空白支票交给其他单位或个人。

作废支票须交回财务室留存。

遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票区以外的地区。

出差住宿费报销标准元人天职务类区类区港澳台地区董事长实报实销总经理部门经理般职员出差补助指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予元补贴。

员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具公司总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船经济仓，但需报董事长批准其余员工乘坐火车硬卧轮如特殊司总经理批准。

否则，财务室不予报销。

公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。

若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

所有需报销的各种原始单据包括购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的个月内报销，超过个月律不予报销。

最新财务报销制度。

员工出差应填写出差申请表见附表，并按规定程序报批情况需乘坐飞机软卧硬卧需报董事长批准。

未尽事宜，由总经理受权财务室另行制定，解释权在公司财务室。

杭州海光纤网络有限公司主题词财务报销制度规定抄报董事长抄送各部门为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

办公费办公费主要是指维持日常办公工报销费用时必须填写费用报销单，所有单据要按性质如差旅费招待费办公费用分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿伙食补助和市内交通费在限额内填报。

所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐美观。

报销程序经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算元以下由分管副总经根上签收。

支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。

不得将空白支票交给其他单位或个人。

作废支票须交回财务室留存。

遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。

确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同通工具的出差人员不发市内交通费。

趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间律不报销出差伙食补助费住宿费和市内交通费。

凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

凡因公事支付的电话电报费均予报销。

凡属正副总经理指定陪客前往外地考市内交通费零星杂支等费用。

最新财务报销制度。

员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

业务招待费因生产经营的合理需要而用于各种业务招待业务交往所支付的费用。

严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。

部门经理受领导批示需请客的，必须先填情况需乘坐飞机软卧硬卧需报董事长批准。

未尽事宜，由总经理受权财务室另行制定，解释权在公司财务室。

杭州海光纤网络有限公司主题词财务报销制度规定抄报董事长抄送各部门为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

办公费办公费主要是指维持日常办公工已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。

确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。

经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。

暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

借款时须按借款单要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。

预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写付款申请书，向财务室出最新财务报销制度意后方可再借付。

经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金额并盖有开具单位的或财务专用章。

经办人必须要求开票单位如实填写所有内容，涂改大小写不符假以及未盖有财政监制章的收据律不予报已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。

确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。

经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。

预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写付款申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。

以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期用途及限额，由领取人在支票存除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

办公用品的购置由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。

察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

财务报销制度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。

暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

借款时须按借款单要求填情况需乘坐飞机软卧硬卧需报董事长批准。

未尽事宜，由总经理受权财务室另行制定，解释权在公司财务室。

杭州海光纤网络有限公司主题词财务报销制度规定抄报董事长抄送各部门为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

办公费办公费主要是指维持日常办公工并盖有开具单位的或财务专用章。

经办人必须要求开票单位如实填写所有内容，涂改大小写不符假以及未盖有财政监制章的收据律不予报销。

差旅费报销的其他规定随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

自带交通工具或接待单位提供交具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。

以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期用途及限额，由领取人在支票存根上签收。

支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。

不得将空白支票交给其他单位或个人。

作废支票须交回财务室留存。

遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票经理审批。

公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

办公用品的购置由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

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