人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的及时处理。

对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐死帐情况向学校领导汇报，经批准后务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位工作负责对本科应岗人员进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结文书档案岗位负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊资料及信件的投寄工作负责统领用处内办公用品建立文件档案，编写文件索引，保证文件安全，保守文件秘密负责会计档案的管理，保管移交和院内外查询综合管理岗位负责事业发展需要，编制下年预算上上年末开展调查研究，向有关部门征求对下年预算安排的意见，并进行分析，为校内预算做准备。

根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标定期进行预算执行情况分析，编制内部管理财务报告定期向各部门提供指标余额明细表，对超支单位应及时通知并停止报销费用级单位管理岗位负责按照学校对各院系内部分配政策和资金结算要求，指导和监督级单位的证带走，以免影响帐目的及时处理。

对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐死帐情况向学校领导汇报，经批准后及时按规定作出处理。

负责固定资产材料的管理，做好财产物资帐目的登记，年终余额要与财产物资管理部门核对相符，保证帐卡物相致。

负责外汇计划的申报，外汇收支的管理，编制外汇决算。

按月勾对银行帐并编制银行存款余额调节表。

配合财务财务规章制度部门岗位职责规章制度部门岗位职责财务管理科岗位职责科长岗位组织管理行政事务保证本科日常工作正常运行配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位负责对本科应岗人员进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结预算管理岗位年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算上上年末开展调查研究，向有关部末进行结帐并打印相应的会计报表。

负责电脑打印机英特网终端及配套耗材的采购维修保养与使用。

资金结算部岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务。

保证本科日常工作正常运行。

配置调整科内业务技术岗位人员，并报处备案。

对本人承担的业务技术岗位工作负责。

对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。

执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。

出纳岗位开户单位交存现金并汇总编入工资表。

微机及时编制打印出工资发放签字总表明细表个人工资单等，并于规定日期交出纳签开支票。

计算工资总额，按规定计提工会经费职工福利费等。

解答工资及各项补贴以及个人所得税扣缴情况的问题。

奖贷学金岗位根据学生处提供的名单编制奖贷学金及各种补贴发放名单清册，每月编制汇总表，定期组织发放。

根据有关部门通知，随时掌握调整学生奖贷学金的变动。

财务计算机，并与制单审核的输入相核对。

审核制单岗位每日终了时将当天业务输入计算机，与会计所输业务核对无误后进行打印日结报表。

每日终了手工登记开户单位分户帐及利息积数帐，以备核对。

每月终了时进行月结，打印月报表，并将当月手工凭证和机制报表装订成册入盒。

每季终了时进行结息，打印结息表和利息传票，并将利息记入各单位帐户。

每年终了时进行年终结帐，打印年结报本人承担的业务技术岗位工作负责。

对本科应岗人员的工作进行考勤和考核。

执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结。

出纳岗位开户单位交存现金时，清点现金并按票面种类整理好后入库。

开户单位提取现金时，按所提金额清点现金后交给开户单位，并应尽力满足开户单位的票面配比要求。

负责提供学生欠交学费名单。

会计电算化岗位负责协调处里所有计算机及会计软件系统的，清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。

基建财务科岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。

负责提供学生欠交学费名单。

会计电算化岗位负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。

正确及时输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。

复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的会计数据与会计档案。

月终与分清每笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，及时核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。

各项现金银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，及时递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭证带走，以免影响帐目的及时处理。

对各类往来款项，要按月核对清理，及时进行催收或结付，定期将呆帐死帐情况向学校领导汇报，经批准后金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符保证现金安全，防止收付差错每日盘点库存现金，日清日结严格遵守银行结算纪律严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务每日序时手工登记银行存款日记帐随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金保管好现金有价证券收据保险柜密码印鉴支票等妥善保管收付款入的实现，并做好辅助账的纪录。

负责监督后勤部门履行协议，保证及时足额上缴收入。

票据管理岗位负责收据购买领用及核销登记工作负责办理收费许可证的年检收费项目的申报票据的年检等工作。

负责审核校内收费项目，综合管理科岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务保证本科日常工作正常运行配置及调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位工作，清点现金并按票面种类整理好后入库。

开户单位提取现金时，按所提金额清点现金后交给开户单位，并应尽力满足开户单位的票面配比要求。

分清每笔经济业务的经费来源，并根据学校内部财务管理的要求，对发生的支出，及时核减经费指标，结出经费结余数，杜绝超支现象的发生。

各项现金银行结算单据及内部转帐单据尽量在当日处理完毕，及时递交出纳，任何人不得将已编好的记帐凭，清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。

基建财务科岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。

负责提供学生欠交学费名单。

会计电算化岗位负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。

正确及时输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。

复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的会计数据与会计档案。

月终与规章制度部门岗位职责财务管理科岗位职责科长岗位组织管理行政事务保证本科日常工作正常运行配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位负责对本科应岗人员进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结预算管理岗位年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算上上年末开展调查研究，向有关部记帐凭证，并签字负责。

发现差错，按会计制度的有关规定及时更正。

保管学校财务公章向上级及其他部门报送各种报表工资核算与管理岗位上级核定的工资基金计划，会同人事部门严格执行工资基金管理制度，按照规定掌握工资奖金及各种补贴的支付，分析工资基金的执行情况。

工资基金台帐，根据人事部门通知，记录教职工人数和工资增减变化情况，按照有关规定审核教职工的各项补贴财务规章制度部门岗位职责证，及时传递审核制单岗位按照国家各项财经制度及学校各项经费报销办法等规定，严格审核各项经费收支业务的原始凭证是否真实合法合理，对不符合规定或手续不全的凭证，应退回经办人员补办手续或拒绝支付。

对审核无误的原始凭证，按规定的会计制度及电算化软件的要求，选择正确的会计科目，及时输入电脑，打印出记帐凭证，并签字负责。

发现差错，按会计制度的有关规定及时更规章制度部门岗位职责财务管理科岗位职责科长岗位组织管理行政事务保证本科日常工作正常运行配置和调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位负责对本科应岗人员进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结预算管理岗位年末根据上级主管部门下达的预算指标，结合学校事业发展需要，编制下年预算上上年末开展调查研究，向有关部，配合人事部门做好财会岗位人员配备及业务培训其他交办的工作免费公文网，全国公务员共同天地会计核算科岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务保证本科日常工作正常运行配置调整科内业务技术岗位应岗人员，并报处备案对本人承担的业务技术岗位工作负责对本科应岗人员的工作进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结出纳岗位严格执行库存现金限额审核作计划，年终进行工作总结出纳岗位严格执行库存现金限额审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与电算化数据核对相符保证现金安全，防止收付差错每日盘点库存现金，日清日结严格遵守银行结算纪律严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务每日序时手工登记银行存款日记帐随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现责对本科应岗人员进行考勤和考核执行落实检查本科全年工作计划，年终进行工作总结文书档案岗位负责日常文件收发登记，传递和管理工作及处内报刊资料及信件的投寄工作负责统领用处内办公用品建立文件档案，编写文件索引，保证文件安全，保守文件秘密负责会计档案的管理，保管移交和院内外查询综合管理岗位负责税收物价财务检查和审计等接待工作负责全校财务岗位会计证的核发，清理当年所有会计凭证并移交财务管理科保管。

基建财务科岗位职责科长岗位组织管理本科行政事务，保证本科日常工作正常运行。

负责提供学生欠交学费名单。

会计电算化岗位负责协调处里所有计算机及会计软件系统的网络运行工作。

正确及时输入输出会计数据，登记机内帐簿，对打印出的帐簿及报表进行确认。

复制与保存重要的系统运行程序，备份全部的会计数据与会计档案。

月终与征求对下年预算安排的意见，并进行分析，为校内预算做准备。

根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标定期进行预算执行情况分析，编制内部管理财务报告定期向各部门提供指标余额明细表，对超支单位应及时通