编制年度预算和各处室的经费预算按预算处的指标拟定计划，确保各项经费合理使用。

参与拟定经济合同协议及其他经济文件。

用好校长授权的审批权限，为学校把好财务关。

负责组织财务人员的政治和业务学习。

组织学生应收费和代收费的收费工作，认真执行深圳市教育收费收支两条线管理规定和实施细则。

检查指导学校财产管理工作，做好费工作，认真执行深圳市教育收费收支两条线管理规定和实施细则。

检查指导学校财产管理工作，做好财产的计划购建验收保管维护分配使用清查报废等工作的组织和协调。

按照财政局等有关部门规定，严格掌握各项开支范围。

包括专项经费每月十日前向各处室通报各处室使用经费的情况。

报帐员岗位职责对全校所有报销单据的合法性真实性正确性进行审核粘贴，并按金额的审批权限进行分类编号，登记。

待领导审批后，通知报销人取回单据。

中学财务制度。

稽核会计当天将已经分类的票据分别呈财务主任校长审批。

在两个工作日内，财务主任校长在稽核会计上费分管负责人，应在年初编制出公用经费的使用计划，要严格控制无预算的资金支出，厉行节约，杜绝浪费，为了便于管理，对日常费用支出可做简单的流水帐簿。

物品采购制度学校各部门所需教学生活卫生等用品律履行申购手续。

凡需购物的处室部门应先填写深圳中学购物及领物申报单编号，再由所在处室部门负责人签字，然后交校产室注明从库存中调用或提出采购人员需重新采购，最后交财务主任和校长审批。

学校各部门请购物品需提前天提出申请，统由学校采购员进行采购。

任何部门不能自行采购，自行采购的不予报销，特殊情况需申请自行采购的，失者，要及时追赔。

稽核会计岗位职责协助校领导编制预算项目和各处室拟定经费计划的。

分门别类登记各处室的开支情况。

对各部门购物申请单审核登记后，分别呈财务主任和校长审批。

收齐各种报帐报销票据，将费用分部门进行录入后分别呈财务主任和校长审批。

每月十日前将上月各处室支出情况做出报表，分别交各处室负责人和学校领导。

每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校领导报告。

财务制度预算制度做好全校收支预算项目的工作，年初根据国家财务政策法规，按照市财政局教育局文件精神，结合费制收支中学财务制度编号，并在现金支付证明编号签字，经学校校长审批后方可支付定的劳务酬金。

附财务室岗位人员名单。

复核全校教职工退休人员的工资表奖金表工作量表及其他补贴表，发放工资完毕后，负责交税工作。

负责高中部学生的费制收费，并进行核对清查催收。

高中部租金等零星项目收费。

协助财务主任办理财政局税务局工商局等单位的事项。

协助学校预算工作对外部分。

采购员岗位职责严格执行购物制度和财务制度。

购回物品，应先交保管员验收签字和入册，再由保管员交付使用人，然后凭与验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。

采购物品要勤减变动和报损报废清查盘点情况，调整相关帐目，确实保证学校固定资产的安全和完整，及帐卡物相符。

附件部门固定资产管理责任书公用经费使用申请及报帐操作程序附种表格公用经费使用审批程序附审批流程图，必须落实经费的来源，按照原来预算的用途使用，经费使用人必须填写深圳中学资金使用含外出借用审批表编号或深圳中学购物及领物申报单编号，由经费分管负责人审批。

，根据年初上报学校的预算项目金额给予审批。

，稽核会计依据各个部门的预算项目以及限额，在个工作日内复核登记，然后按规定权限将审批表分别呈财务主任含外出借用审批表编号，由部门负责人审核，并经财务处负责人批准后予以报销。

从外单位取得的收据如有遗失。

如路费及有关票据丢失火车轮船飞机票等凭证，应取得原始凭证存根联的复印件，加盖原签发单位的公章，由当事人签字，同时填写深圳中学资金使用外出借用审批表编号，经校长批准后，才能作报销凭证确实无法取得原始凭证存根联复印件的，当事人必须附书面详细说明情况，证明人签字，校长签批后，方可做报销凭证。

特殊情况下须约请有关人员进行紧急抢修学校设备设施的，由经手人填写深圳中学资金使用含外出借用审批手续。

做好联系和指导各级科组各部门各处室分保管员的工作，督促他们管好学校设备和财产物。

注意不定期巡检，回收散置物品，物资器材等。

对于人为损坏丢失者，要及时追赔。

稽核会计岗位职责协助校领导编制预算项目和各处室拟定经费计划的。

分门别类登记各处室的开支情况。

对各部门购物申请单审核登记后，分别呈财务主任和校长审批。

收齐各种报帐报销票据，将费用分部门进行录入后分别呈财务主任和校长审批。

每月十日前将上月各处室支出情况做出报表，分别交各处室负责人和学校领导。

每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时定额标准，制定预算支出项目，人员经费按核定的项目和标准，定时发放，公用经费的开支按照财政局教育局结算中心的相关文件精神执行，学校各部门日常公用经费在部门预算限额内开支。

专项资金安排，由财务室提前统计各处室年级因教学发展的需要所提出的预算方案，交由学校领导统筹预算内外财力结合财政预算，根据学校总体发展的需要，对项目的轻重缓急进行统安排。

预算资金实行限额审批，限额以上由校长办公会审批。

为了维护财政预算的严肃性，各部门经费分管负责人，应在年初编制出公用经费的使用计划，要严格控制无预算的资金支出，厉行节约提出处理的意见，并向校领导报告。

每年年底由校产室负责组织次全面盘点核对，由校产室管理员和各职能部门财产管理负责人参加，共同清理核对。

如发现余缺损毁，应及时作出记录，查明原因，属于使用时间长自然灾害等特殊情况造成的，在总结经验吸取教训后可由本部门处室填写固定资产报废单，校产室管理员签字后报部门负责人签署意见，再报校长审批，校产室凭审批后的报废单办理固定资产登记卡注销手续。

属于过失的责任事故造成的，应当给以过失人的必要的经济行政处罚，或其他处理。

校产室管理员与核算中心会计定期核对有关帐目，结合固定资产财务人员岗位职责财务主任岗位职责宣传贯彻国家财经政策和纪律，负责制订学校各项财务制度。

支持会计人员依法履行财务审核，如发现有违反财务制度和纪律的行为，应积极采取措施予以制止。

协助校领导会同会计报帐员编制年度预算和各处室的经费预算按预算处的指标拟定计划，确保各项经费合理使用。

参与拟定经济合同协议及其他经济文件。

用好校长授权的审批权限，为学校把好财务关。

负责组织财务人员的政治和业务学习。

组织学生应收费和代收费的收费工作，认真执行深圳市教育收费收支两条线管理规定和实施细则。

检查指导学校财产管理工作，做好用章财务专用章等。

凡填有大写和小写金额的收据，大写与小写金额必须相符。

对于停车费路桥费餐费等同类张数较多的票据，可进行汇总填报，在费用报销审批单上写明附件张数用途金额及大小写合计，并由经办人部门负责人签字后报财务负责人校长审批，对于不同类的票据应分别汇总填报。

有关未能取得有效凭证办理报销的规定特殊情况下，无法取得正式的小额现金付款，须由经手人填写现金支付证明编号同时还要填写深圳中学资金使用含外出借用审批表编号，由部门负责人审核，并经财务处负责人批准后予以报销。

从外单位取得的收据人到财务室报帐员处领款。

每个月底，稽核会计将该月发生的经济项目分类计算，将使用结余的情况与各部门经费主管负责人对帐。

然后把学校公用经费使用的情况表上报学校领导。

校产室对办公用品专用材料及维修物品的管理程序各部门把所需物品列成明细清单，填写深圳中学购物领物申报单编号经部门负责人批准后，交学校物资管理处统购买。

校产管理室应做到根据各部门的需要轻重缓急编制采购计划，对教学常规用品的质量市场价格进行比较分析，制定完善的采购制度和采购方案，报学校相关部门审核并呈领导批准后，由专门采购组两人以上进行采校长审批。

财务主任在两工作日内给予审批，然后交稽核会计。

稽核会计将已经审批的表单交报帐员。

，由报帐员通知使用人领回深圳中学资金使用含外出借用审批表编号作为报帐的附件或办理借款相关手续，消费后与起办理报销手续若是采购物品，报帐员则将深圳中学购物及领物申报单编号交校产室，由管理员查库签署意见后，通知申请人领用或交采购员办理采购事宜。

中学财务制度。

做好联系和指导各级科组各部门各处室分保管员的工作，督促他们管好学校设备和财产物。

注意不定期巡检，回收散置物品，物资器材等。

对于人为损坏提出处理的意见，并向校领导报告。

每年年底由校产室负责组织次全面盘点核对，由校产室管理员和各职能部门财产管理负责人参加，共同清理核对。

如发现余缺损毁，应及时作出记录，查明原因，属于使用时间长自然灾害等特殊情况造成的，在总结经验吸取教训后可由本部门处室填写固定资产报废单，校产室管理员签字后报部门负责人签署意见，再报校长审批，校产室凭审批后的报废单办理固定资产登记卡注销手续。

属于过失的责任事故造成的，应当给以过失人的必要的经济行政处罚，或其他处理。

校产室管理员与核算中心会计定期核对有关帐目，结合固定资产编号，并在现金支付证明编号签字，经学校校长审批后方可支付定的劳务酬金。

附财务室岗位人员名单。

复核全校教职工退休人员的工资表奖金表工作量表及其他补贴表，发放工资完毕后，负责交税工作。

负责高中部学生的费制收费，并进行核对清查催收。

高中部租金等零星项目收费。

协助财务主任办理财政局税务局工商局等单位的事项。

协助学校预算工作对外部分。

采购员岗位职责严格执行购物制度和财务制度。

购回物品，应先交保管员验收签字和入册，再由保管员交付使用人，然后凭与验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。

采购物品要勤单位取得的套印票收据监制章的正式收据，收据内容完整。

从外单位取得的收据，必须盖有填制单位的公章或收款专用章财务专用章等。

凡填有大写和小写金额的收据，大写与小写金额必须相符。

对于停车费路桥费餐费等同类张数较多的票据，可进行汇总填报，在费用报销审批单上写明附件张数用途金额及大小写合计，并