计报表银行存款余额调节表。

，应将各种记帐凭证按时间和原始凭证号顺序组卷，每本为卷，剔去金属钉，编写页号。

美观结实，填写封面和脊背，并在封面与脊背接缝处加盖财务专用章和装订人印章。

。

，立卷时要按帐簿种类，本帐簿为卷，每本帐簿要加贴封面。

公司财务制度样本。

分为收款凭证付款凭证转帐凭证。

。

包括会计科目明细科目名称记帐方向金额科目名称编号。

审核和会计主管人员签章。

收付款凭证还必须月份记帐凭证的种类张数和起讫号数，并由有关人员签章。

，如合同契约等应另编目录，单独保管，并在有关记帐凭证上加注说明。

对于数量过多的原始凭证如工资单出库单等，可以单独装订保管，但要注明属哪张凭证的附件或加注其他说明。

现金明细帐银行存款日记帐和各种必要的明细帐及辅助台帐。

，根据记帐凭证或科目汇总表进行登记。

资金管理办法加强资金的整体运作，合理有效地使用资金，提高资金的营运效益财务人员。

公司财务部门负责筹集公司财务制度样本doc于国外预付款，报关应在收到报关单的第时间交财务核销，以保证后续货款的支付。

对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后笔款项时附上。

收款流程流程负责人业务代表业务助理直接上级业务部门经理负责要点准确跟进订单的完成情况。

按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部。

每周月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。

联络好收款时间上报给上级领导及时收回货款。

流程负责人业务部门经理直接上珠笔。

红色墨水只能在冲帐和规定允许时使用。

编号业务内容摘要金额等逐项记入帐内。

，应在月终后及时结帐，结出当月和累计发生额。

挖补涂抹或用退色药水。

发生差错时，可用红字冲销补充登记等方法进行更正。

，做到帐证帐帐帐实帐表相符。

，应同现金库存数额相符，不得私自挪用现金或以借条白条等单据冲抵库存现金。

，如有不符，应编制银行存款调节表，调节相符。

票据管理办法为了加强票据的管理和财务监督，保障票证管理规范，维护公司经部门经理批准，超过授权限额万元的经总经理批准。

特殊业务的说明发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项。

对于增值税分种种还没有交财务的，请退回让供应商重开。

另种是已交财务认证，请通知财务，由财务到税务开具进货退出或索取折让证明单由对方开具红字，将红字联和抵扣联交财务。

普通国外财务未入账，可以退回让供应商重开。

或可开具红字。

预付款付。

对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后笔款项时附上。

收款流程流程负责人业务代表业务助理直接上级业务部门经理负责要点准确跟进订单的完成情况。

按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部。

每周月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。

联络好收款时间上报给上级领导及时收回货款。

流程负责人业务部门经理直接上级总经理报表分送部门财务部经理负责要点每周末汇总应收帐款及时间表并提交金额相符不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的及抵扣凭证应有销货清单作为附件，商品名称应与入库单相符数量单价金额合计各栏计算是否正确，大小写金额是否相符取得的定额上应按项目将客户名称日期等填写齐全国外原则上要求原件，如复印件应经过财务经理批准。

报关单要求原件。

请款单要求所有项目填写齐全准确，不得涂改。

经部门经理批准，超过授权限额万元的经总经理批准。

特殊业务的说明发生销财务部和总经理各份。

负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。

负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。

。

银行存款日记帐应根据收付凭证顺序逐笔登记。

，将总帐科目的余额分别与现金日记帐银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。

，应在帐簿封面页载明单位名称启用日期共计页数活页帐应在装订成册后注明页数，由记帐人员签章并加盖公章，调换记帐人员时，应注明交接日期，并由接办人员签名或盖章。

黑墨水，不得使用铅笔或财务审核内容审核购货单位名称必须为本公司名称全称地址电话税务登记号，开户行及账号等项目填写必须正确。

应同时取得联第联及抵扣联第联，并是否为运用防伪税控系统开具的专用，各联均加盖销货单位专用章或财务专用章，字轨号码致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全正确无误，票面金额与实际支付的金额相符，两联的内容和金额致不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的及抵扣凭证应有销货清单作为附件业务要求单据PO收货单或对方送货单报关单请款单。

具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填张请款单张按报关单金额，另张用于补付无报关单等特殊情况的付款。

低值易耗品固定资产采购业务流程使用单据使用单位必须提供请购单PRCEAR千美元及以上的。

请购批准采购下定单收货领货验收。

要求于材料致，对于单位物品含税价格在千元以下的要求取得增值税在同等价格条件下。

比材料得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填张请款单张按报关单金额，另张用于补付无报关单等特殊情况的付款。

低值易耗品固定资产采购业务流程使用单据使用单位必须提供请购单PRCEAR千美元及以上的。

请购批准采购下定单收货领货验收。

要求于材料致，对于单位物品含税价格在千元以下的要求取得增值税在同等价格条件下。

比材料采购多张单据。

请购单领货验收单对单据的要求对于不符合要求的单据将退回PO要求与ERP中的各济秩序。

公司财务制度样本。

分为收款凭证付款凭证转帐凭证。

。

包括会计科目明细科目名称记帐方向金额科目名称编号。

审核和会计主管人员签章。

收付款凭证还必须由出纳人员签章。

包括原始凭证和记帐凭证认真审核。

对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

批准的报销凭证或收付款凭证收付款项。

，连同所附原始凭证按期装册，加具封面归档保管不得丢失。

封面上应注明单位名称所属年度财务部和总经理各份。

负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。

负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。

。

银行存款日记帐应根据收付凭证顺序逐笔登记。

，将总帐科目的余额分别与现金日记帐银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。

，应在帐簿封面页载明单位名称启用日期共计页数活页帐应在装订成册后注明页数，由记帐人员签章并加盖公章，调换记帐人员时，应注明交接日期，并由接办人员签名或盖章。

黑墨水，不得使用铅笔或于国外预付款，报关应在收到报关单的第时间交财务核销，以保证后续货款的支付。

对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后笔款项时附上。

收款流程流程负责人业务代表业务助理直接上级业务部门经理负责要点准确跟进订单的完成情况。

按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部。

每周月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。

联络好收款时间上报给上级领导及时收回货款。

流程负责人业务部门经理直接上用章，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全正确无误，票面金额与实际支付的金额相符不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的及抵扣凭证应有销货清单作为附件，商品名称应与入库单相符数量单价金额合计各栏计算是否正确，大小写金额是否相符取得的定额上应按项目将客户名称日期等填写齐全国外原则上要求原件，如复印件应经过财务经理批准。

报关单要求原件。

请款单要求所有项目填写齐全准确，不得涂改公司财务制度样本doc购多张单据。

请购单领货验收单对单据的要求对于不符合要求的单据将退回PO要求与ERP中的各项内容致项目齐全。

编号不得重复。

增加ERP供应商编码。

要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的，如手工PO有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准。

收货单或对方送货单要求原件，并写实收数量收货号与ERP致有收货人签名和日期。

如有涂改主管签字确认。

增值税专用采购审核内容开票日期至请款日不得超过天要求审核数于国外预付款，报关应在收到报关单的第时间交财务核销，以保证后续货款的支付。

对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后笔款项时附上。

收款流程流程负责人业务代表业务助理直接上级业务部门经理负责要点准确跟进订单的完成情况。

按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部。

每周月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。

联络好收款时间上报给上级领导及时收回货款。

流程负责人业务部门经理直接上务的数据资料，核对费用的计提和支付情况。

现金收据的保管工作。

，应保证出纳业务收付无差错。

做到帐实相符。

，做到日清月结登记及时数字准确字迹清楚。

装订会计凭证和资料。

奖金。

转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。

，保证不开空头支票远期支票。

，登记及时准确。

，负责银行函证工作。

如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其致总金额与致或低于。

请款人认为以上有差异的应在请款时说明，如不说明的视为同意。

进口采据的管理和财务监督，保障票证管理规范，维护公司经济秩序。

公司财务制度样本。

财务审核内容审核购货单位名称必须为本公司名称全称地址电话税务登记号，开户行及账号等项目填写必须正确。

应同时取得联第联及抵扣联第联，并是否为运用防伪税控系统开具的专用，各联均加盖销货单位专用章或财务专用章，字轨号码致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全正确无误，票面金额与实际支付的金额相符，两联的内容和金额致不同商品内容致项目齐全。

编号不得重复。

增加ERP供应商编码。

要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的，如手工PO有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准。

收货单或对方送货单要求原件，并写实收数量收货号与ERP致有收货人签名和日期。

如有涂改主管签字确认。

增值税专用采购审核内容开票日期至请款日不得超过天要求审核数量。

记帐凭证，填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。

明细分类帐和各种辅助台帐。

，提供清理债权财务部和总经理各份。

负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。

负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。

。

银行存款日记帐应根据收付凭证顺序逐笔登记。

，将总帐科目的余额分别与现金日记帐银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。

，应在帐簿封面页载明单位名称启用日期共计页数活页帐应在装订成册后注明页数，由记帐人员签章并加盖公章，调换记帐人员时，应注明交接日期，并由接办人员签名或盖章。

黑墨水，不得使用铅笔或总经理报表分送部门财务部经理负责要点每周末汇总应收帐款及时间表并提交给财务部和总经理各份。

负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。

负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。

。

如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其致总金额与致或低于。

请款人认为以上有差异的应在请款时说明，如不说明的视为同意。

进口采购业务要求单据PO收货单或对方送货单报关单请款单。

具体要求适用国内采购业务要求，拆定单经部门经理批准，超过授权限额万元的经总经理批准。

特殊业务的说明发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项。

对于增值税分种种还没有交财务的，请退回让供应商重开。

另种是已交财务认证，请通知财务，由财务到税务开具进货退出或索取折让证明单由对方开具