资审批程序第十条集团及控股企业设立新公司或参股其他公司非上市公司搞新项目开发,必须事先进行可行性研究,从以下几方面进行定量和定性分析评价。对公司发展战及发行股票方式筹资,债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款长期借款应付债券长期应付款等方式筹资。第条筹资的原则总体上以满足企业资金需要为宜,但要遵从集团的统筹安排充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本筹资如无偿资助无息或贴息贷款等长远利益与当前利益兼顾权衡资本结构权益资本和债务资本比重对企业稳定性再筹资或资本大型档以上企业万元以下大型档企业万元以下其它企业万元以下的技改项目由企业自主决定,报总部经济发展委员会备案。投资在万元以下的项目,报总部由经济发展委员会调研论证审查后审批,报总裁备案。投资在万元的项目,由经济发展委员会咨询论证审查,报总裁审批。海量免费资料尽在此横店集团投融资管理制度北大纵横管理咨询公司年十月十日目录第篇筹资管理第章总则第章权益性重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境。第章权益性筹资第条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动,不论是货币资金投入还是往来划转,均应报集团财经委审核,经批准后方可执行合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准,并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。第十条集团公司及所属企业应制定本企业产业发展中长期规划和年度集团公司投融资管理制度的合同协议及未进行任何实际投资之前,备齐以下资料,上报集团公司经发委项目投资申请报告或建议书投资企业对投资项目的投资决定或决议项目可行性研究报告有关合同协议草案资金来源及投资企业的资产负债情况有关合作单位的资信情况政府的有关许可文件项目执行人的资格及能力等第十条集团公司经济发展委员会在收到项目报批的全部资料后,应组织有关部门对该项资管理第章总则第章投资审批权限第章投资审批程序第章投资项目第章项目的验收和考核第章其他第篇筹资管理第章总则第条为规范公司筹资行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。第条本制度所指的筹资,包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资,债。第章投资审批程序第十条集团及控股企业设立新公司或参股其他公司非上市公司搞新项目开发,必须事先进行可行性研究,从以下几方面进行定量和定性分析评价。对公司发展战略的影响对公司经营的影响主要风险和应对措施公司的资源包括人力物力财力管理能力能否满足新的投资需要投资收益税务论证。第十条按本规定必须上报审批的项目,由投资单位在末签订任何具有法律效定,并以维护公司信誉为首要原则,及时办理银行借款到期归还续借申报工作,避免罚息拖欠利息和延误借款归还事件的发生。第条集团控股企业的以下对外借款包括长短期借款票据贴现等须报集团审批向其他单位和个人借款超过万元向银行借款超过万元时融资成本高于同期银行贷款利率时向有收购或参股意向的借款人借款借款有限制性条款,可能导致公司控制权易手或对公司其他方面同协议草案资金来源及投资企业的资产负债情况有关合作单位的资信情况政府的有关许可文件项目执行人的资格及能力等第十条集团公司经济发展委员会在收到项目报批的全部资料后,应组织有关部门对该项目进行初审,并提出初审意见。对初审予以否决的项目,在征求公司主管领导同意后,由经发委将初审意见书面返回申报单位。申报单位对初审意见有异议的,可申请复查次。产生重大影响如如要求以公司的知识产权重大资产作质押担保等第十条集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率含以下的,由集团总裁审批以上的,由集团董事长办公会审批。第十条未经集团同意,集团附属单位之间不得互相拆借资金。海量免费资料尽在此横店集团投融资管理制度北大纵横管理咨询公司年十月十日目录第篇筹资管理第章总则第章权益性筹资第章债务性筹资第篇总部对金融投资实行专项额度管理制度,转向额度有总裁审批,特殊情况实行单事单批。专项额度内的投资可自行运作,但额度内的专项资金不得以作他用。对专项额度内的投资经营情况,每季度须向总裁作书面报告。第章投资审批程序第十条集团及控股企业设立新公司或参股其他公司非上市公司搞新项目开发,必须事先进行可行性研究,从以下几方面进行定量和定性分析评价。对公司发展战,并提出解决的办法和建议。第十条项目执行人应定期将项目进展情况向企业领导或管理部门作出书面汇报。并接受财务收支等方面的审计。万元以上投资项目,由经济发展委员会调研论证后,报投资决策委员会审查,再报董事局讨论后,由董事局主席审批。农业企业项目生产性固定资产投资参照工业企业内部审批规定执行。以上审批程序含驻外企业。第十条设立新公司参股其他公司等权益性批程序含驻外企业。第十条设立新公司参股其他公司等权益性长期投资,投资额万元以内的,由集团总裁审批万元至万元含万的,由集团董事长审批万元至万元含万的,由集团董事会批准投资额在万元以上的投资由集团股东会批准。通过资本市场实施并购,须经集团股东会批准。第十条证券期货等金融投资横店集团有限公司可以从事证券期货投资银行等金融方面同营业务,其他企业单位务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款长期借款应付债券长期应付款等方式筹资。第条筹资的原则总体上以满足企业资金需要为宜,但要遵从集团的统筹安排充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本筹资如无偿资助无息或贴息贷款等长远利益与当前利益兼顾权衡资本结构权益资本和债务资本比重对企业稳定性再筹资或资本运作可能带来的影响要产生重大影响如如要求以公司的知识产权重大资产作质押担保等第十条集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率含以下的,由集团总裁审批以上的,由集团董事长办公会审批。第十条未经集团同意,集团附属单位之间不得互相拆借资金。海量免费资料尽在此横店集团投融资管理制度北大纵横管理咨询公司年十月十日目录第篇筹资管理第章总则第章权益性筹资第章债务性筹资第篇的合同协议及未进行任何实际投资之前,备齐以下资料,上报集团公司经发委项目投资申请报告或建议书投资企业对投资项目的投资决定或决议项目可行性研究报告有关合同协议草案资金来源及投资企业的资产负债情况有关合作单位的资信情况政府的有关许可文件项目执行人的资格及能力等第十条集团公司经济发展委员会在收到项目报批的全部资料后,应组织有关部门对该项条集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率含以下的,由集团总裁审批以上的,由集团董事长办公会审批。第十条未经集团同意,集团附属单位之间不得互相拆借资金。总部对金融投资实行专项额度管理制度,转向额度有总裁审批,特殊情况实行单事单批。专项额度内的投资可自行运作,但额度内的专项资金不得以作他用。对专项额度内的投资经营情况,每季度须向总裁作书面报集团公司投融资管理制度期投资,投资额万元以内的,由集团总裁审批万元至万元含万的,由集团董事长审批万元至万元含万的,由集团董事会批准投资额在万元以上的投资由集团股东会批准。通过资本市场实施并购,须经集团股东会批准。第十条证券期货等金融投资横店集团有限公司可以从事证券期货投资银行等金融方面同营业务,其他企业单位未经总部批准,不得从事该方面业务。集团公司投融资管理制的合同协议及未进行任何实际投资之前,备齐以下资料,上报集团公司经发委项目投资申请报告或建议书投资企业对投资项目的投资决定或决议项目可行性研究报告有关合同协议草案资金来源及投资企业的资产负债情况有关合作单位的资信情况政府的有关许可文件项目执行人的资格及能力等第十条集团公司经济发展委员会在收到项目报批的全部资料后,应组织有关部门对该项并确定项目执行人后,应在确定名项目监督人,并由项目执行人监督人与企业主管领导签定项目责任合同书,项目执行人负直接责任,监督人负连带责任。第十条项目监督人可由企业董事会监事会成员,经营班子成员或投资管理部门的人员担任。项目监督人的主要职责是对项目全过程实行跟踪监管督促项目执行人加强项目运作管理和资金财务管理及时发现和汇报项目实施过程中出现的问题所有股东遵照国家有关法规和董事会要求,及时足额交付资本金,对未按时或足额交付资本金的,应提交本单位董事会作股权调整等处理,并报总部备案。第条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回第条合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。第章债务性筹资第条各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定,并以维护公司信誉为首要原则,及时办理银行借款到期归还续借未经总部批准,不得从事该方面业务。第章投资项目第十条企业投资实行投资经营和监管相结合的原则。投资单位对投资项目应实行专人专项监管,做到责权利相对称,确保项目按计划顺利实施。实施项目管理责任制明确项目负责人,集团公司与项目单位按定定目标定投资总额定建设工期定人员责任包包投资包工期包质量安全包经济效益,签订项目承包合同。第十条投资单位在项目正式立产生重大影响如如要求以公司的知识产权重大资产作质押担保等第十条集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率含以下的,由集团总裁审批以上的,由集团董事长办公会审批。第十条未经集团同意,集团附属单位之间不得互相拆借资金。海量免费资料尽在此横店集团投融资管理制度北大纵横管理咨询公司年十月十日目录第篇筹资管理第章总则第章权益性筹资第章债务性筹资第篇目进行初审,并提出初审意见。对初审予以否决的项目,在征求公司主管领导同意后,由经发委将初审意见书面返回申报单位。申报单位对初审意见有异议的,可申请复查次。集团公司投融资管理制度。万元以上投资项目,由经济发展委员会调研论证后,报投资决策委员会审查,再报董事局讨论后,由董事局主席审批