别存入在两个地点,份交会计,份密封后交秘书存档。每年定期对备份数据整理,刻录到光盘上存档保存。严格遵循帐务处理程序日常帐务处理程序见附录帐务系统工作流程图年初帐务处理程序见附录年初帐用,提出更新软件的需求报告对系统的安全性正确性负责,并做好上机记录的整理工作和系统运行情况的总结,按规定及时归档负责管理上机人员的使用权限。系统维护公司信息管理员定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况负责监督系统的安装和调试工作按规定的程序对实施软件的质量性适应性和正确性进行维护除实施数据维护外,不允许随意打开系统数据库进行操作,实施数据维护时不准修改数据库结构。数据算化组织管理制度为建立与日常运行相适应的组织结构,明确有关人员的职责设备的配置及分工,明确人机关系保证人机协作,制定本制度。财务电算化管理职责根据目前实际情况和实现电算化的需要,财务部需具备如下职责系统管理系统维护数据录入数据复核数据管理。岗位职责财务部岗位和财务电算化职责对应关系如下系统管理财务部经理参与制定本公司财务电算化发展规划根据财务软件的特点和本单位业务发展实际情况警告声,要及时将数据存盘,通过键退出。使用键盘时要轻击,切记不可重打。第部分财务电算化操作记录制度为更好地完成系统维护任务,及时全面准确地了解故障发生原因地点时间以及处理方法和处理结果等情况,为此规定如下所有上机操作人员必须详细登记上机操作情况,要求填写日期操作人员姓名操作内容运行时间行运行情况。操作过程中若没有问题则应在运行情况栏填写运行正常字样,若有问题则应及时登记记港湾财务电算化管理制度行书面登记。其他任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要应简明规范。在计算机填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应中断号后的第张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明间断的原因并签字盖章。数据复核必须在屏幕上直接对计算机存储的记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭证签字盖章。同张记帐凭证,制单和复核不能是同人,记帐凭证在记帐前,必须打要,财务部需具备如下职责系统管理系统维护数据录入数据复核数据管理。岗位职责财务部岗位和财务电算化职责对应关系如下系统管理财务部经理参与制定本公司财务电算化发展规划根据财务软件的特点和本单位业务发展实际情况来建立本单位的财务电算化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求,报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求负责会计电算化系统的日常管理工度终了时,按档案交接制度及时交会计保存。港湾财务电算化管理制度。年度结转会计应依照年初帐务工作流程图在新会计年度开始后的天内完成年初结转,根据公司现行财务制度,运用当前在用系统的规则,正确地设置调整全部级次的会计科目,年初余额在当年记帐以前可以修改,当年记帐以后如有调整,只能通过记帐凭证进行,会计年度中间可以增删会计科目,但对于已制单或记帐的会计科目不得修改或删除,以上操作必须问题及时向信息管理。数据复核财务部经理对输入计算机的凭证负责质量把关,保证录入凭证与手工凭证的致性对已录入的凭证及时复核,最迟应在次日复核完毕发现凭证,分析责任原因,通知有关人员进行修改,财务部经理不得擅自修改复核后的凭证要加盖本人印章,并对审核结果负责。员报告并负责操作记录的整理装订及归档。广西创新港湾财务电算化管理制度零零年月管理咨询公司根据公司财务工作的特点,帐及总帐的打印。会计年度终了时,按档案交接制度及时交会计保存。港湾财务电算化管理制度。系统维护公司信息管理员定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况负责监督系统的安装和调试工作按规定的程序对实施软件的质量性适应性和正确性进行维护除实施数据维护外,不允许随意打开系统数据库进行操作,实施数据维护时不准修改数据库结构。数据录入会计执行财务部经理和信息管理员对数据录入的具体指挥和要合公司实际情况,为了确保财务管理信息系统的正常运行,保证财务数据的正确性及时性安全性,特制订本制度。本管理制度包括个方面的内容组织管理制度操作使用管理制度操作记录制度帐务系统管理制度系统维护制度。第部分财务电算化组织管理制度为建立与日常运行相适应的组织结构,明确有关人员的职责设备的配置及分工,明确人机关系保证人机协作,制定本制度。财务电算化管理职责根据目前实际情况和实现电算化的每月电算化财务信息都都必须进行数据备份,备份是通过对硬盘上的会计数据建立软盘副本来实现信息存储的。备份前应填写备份数据登记簿,每月备份不得少于次,此项工作由会计执行。数据备份实行双备份,备份软盘应分别存入在两个地点,份交会计,份密封后交秘书存档。每年定期对备份数据整理,刻录到光盘上存档保存。严格遵循帐务处理程序日常帐务处理程序见附录帐务系统工作流程图年初帐务处理程序见附录年初帐以前可以修改,当年记帐以后如有调整,只能通过记帐凭证进行,会计年度中间可以增删会计科目,但对于已制单或记帐的会计科目不得修改或删除,以上操作必须进行书面登记。其他任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要应简明规范。在计算机填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应中断号后的第张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明间断的原因并签字盖章。数据复核必须在屏幕上按部门经办人等明细打印,送交各部门催办银行未达帐,及时送开户银行查实当日业务当日录入。预付帐款应付帐款按制定的标准正确录入根据往来单位的变化及时进行目录维护,每月整理次,于每月日前交会计录入根据管理的需要,每月进行次帐龄分析随时与经营部核对应收及预收货款,及时准确地提供欠款单位及金额,通知有关部门清理债权债务定期每月次对单位往来帐进行核对经常与对方单位进行帐目核对作,并保证和监督系统的有效安全和正常运转,发生故障时应及时查明原因,尽快纠正协调系统内各类人员之间的关系负责系统运行环境的建立完善以及系统建立中的各项初始化工作负责系统信息资源包括设备软件及文档资料等的调用,提出更新软件的需求报告对系统的安全性正确性负责,并做好上机记录的整理工作和系统运行情况的总结,按规定及时归档负责管理上机人员的使用权限。停电后不间断电源会发合公司实际情况,为了确保财务管理信息系统的正常运行,保证财务数据的正确性及时性安全性,特制订本制度。本管理制度包括个方面的内容组织管理制度操作使用管理制度操作记录制度帐务系统管理制度系统维护制度。第部分财务电算化组织管理制度为建立与日常运行相适应的组织结构,明确有关人员的职责设备的配置及分工,明确人机关系保证人机协作,制定本制度。财务电算化管理职责根据目前实际情况和实现电算化的行书面登记。其他任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要应简明规范。在计算机填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应中断号后的第张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明间断的原因并签字盖章。数据复核必须在屏幕上直接对计算机存储的记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭证签字盖章。同张记帐凭证,制单和复核不能是同人,记帐凭证在记帐前,必须打打印总帐及现金和银行存款帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订。出纳人员每天必须将当日发生的现金收支数据以库存日报表的形式打印输出,并在表上签字或盖章后交财务部经理,作为归档正式资料。必须将储存在计算机内的帐簿打印输出为书面帐簿,打印明细帐进,根据各明细帐的业务量满页打印,但每年年末必须将全部明细帐簿打印输出,总帐数据必须每月打印。各业务经办人员负责其分管明细帐及总帐的打印。会计港湾财务电算化管理制度接对计算机存储的记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭证签字盖章。同张记帐凭证,制单和复核不能是同人,记帐凭证在记帐前,必须打印输出科目汇总表,没被汇总的记帐凭证不得登记入帐。出纳人员可根据需要设辅助帐。信息管理员根据计算机使用和人员分工情况以及工作需要确定每月的记帐期限,每月至少记帐次,每末以前应将当月所有收支及转帐业务全部登记入帐。港湾财务电算化管理制行书面登记。其他任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要应简明规范。在计算机填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应中断号后的第张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明间断的原因并签字盖章。数据复核必须在屏幕上直接对计算机存储的记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭证签字盖章。同张记帐凭证,制单和复核不能是同人,记帐凭证在记帐前,必须打对定期与设备处有关人员核对固定资产增减情况帐簿打印按普通帐统打印。在建工程按资金来源及用途及时进行核对通过所用电子报表,建立专项资金管理报表,反映专项资金使用情况及时进行工程结转属普通帐,帐簿统打印。年度结转会计应依照年初帐务工作流程图在新会计年度开始后的天内完成年初结转,根据公司现行财务制度,运用当前在用系统的规则,正确地设置调整全部级次的会计科目,年初余额在当年记非会计系统许可的任何操作注意保管查阅计算机操作记录,发现问题及时向信息管理。数据复核财务部经理对输入计算机的凭证负责质量把关,保证录入凭证与手工凭证的致性对已录入的凭证及时复核,最迟应在次日复核完毕发现凭证,分析责任原因,通知有关人员进行修改,财务部经理不得擅自修改复核后的凭证要加盖本人印章,并对审核结果负责。员报告并负责操作记录的整理装订及归档。每月电算化财务信息必须进行参照录入,严格控制往来帐户分户要对每月发生的汇款汇票等支出进行统计,于次月日前交财务部经理属普通帐,统打印。费用按有关规定正确地录入凭证及时进行部门目录维护,每月整理次,并于每月日前交数据录入员根据管理需要,及时进行费用预算分析,按部门分项目列出节约