其它生产机具工具件套，万元，占总投资的病虫害防治设备套，万元，占总投资的实验设备件套，万元，占总投资的检验设备件套，万元，占总投资的办公设备件套，万元，占总投资的道路建设投资万元，占总投资的主干道条，万元，占总投资的支线道路条万元，占总投资的供电系统投资万元，占总投资的配电设施座，万元，占总投资的供电电缆万元，占总投资的电缆配套工程万元，占总投资的农户补偿万元，占总投资的林木补偿万元，占总投资的承包地补偿万元，占总投资的管护费用万元，占总投资的生产资料万元，占总投资的化肥万元，占总投资的农药万元，占总投资的景观基础设施费用万元，占总投资的间接生产投资间接生产投资万元，占总投资的其中建设单位管理费万元，占总投资的规划设计费万元，占总投资的人员培训费万元，占总投资的其他费用其它费用万元，占总投资的其中不可预见费用万元，占总投资的铺底流动资金万元，占总投资的项目财务费用利息万元，占总投资的投资概算详见附表和附表。流动资金估算根据项目经营成本估算，项目经营需要全部流动资金万元，铺底流动资金按全部流动资金的计为万元。项目投入总资金估算项目投入总资金万元，其中项目建设投资万元，占项目投入总资金的铺底流动资金万元，占项目总投资的。各年度具体投资详见下表建设投资估算表序号项目建设内容投资估算万元合计年月年年年月年年年总计直接生产投入种植工程灌溉系统房建工程生产设备道路建设供电设施农户补偿管护费用排林业下岗职工和当地农村剩余劳动力。采收期个月每天需要零工人。全部为当地农村剩余劳动力。农民增收就业农民收入每年可达元以上。带动农户濉溪县双堆集镇附近乡镇农户种曼地亚红豆杉万亩，户均收入可达元以上，人均收入力争达到元。第十章保障措施计划管理安徽省濉溪县农业技术推广站提供技术支持和业务指导，濉溪县双堆集镇人民政府为组织实施单位，负责项目组织实施和管理。项目建设严格按照基本建设程序办事，坚持先设计后施工。资金管理按项目管理的有关规定，实行专款专用。按照预算支出报销程序实行报帐制度。工程管理实行项目法人制，制定工程建设切实可行的具体实施计划和方案，保证计划按时保质保量完成。专人专职，签订目标责任书，明确项目建设参与者的责任，确保工程质量。信息管理信息管理主要是利用计算机网络技术，及时收集与项目建设有关的规划设计文件历年科研生产计划工作总结各种科学试验方案设计调查观测和分析记录试验总结工作日志物候和气象观测新技术引进等方面的资料数据和信息，并结合地面调查与统计资料，进行归类处理分析和评价，编写信息研究报告，并直接进行项目效益项目对环境的影响等评估和实施性规划的制定，为项目建设及今后更大范围地全面推广服务。技术管理技术管理主要任务是开展实用技术的研究与推广，科技成果及时转化为现实生产力。保证措施建设单位要加强领导，制订周密的切实可行的实施方案和实施计划。健全机构，专人负责。强化质量意识，加强对管理质检等技术人员的培训和项目的监管建立健全技术档案管理制度，专人负责。④严格资金管理，保障资金足额到位。第十章综合评价该项目建设条件和生产条件优越，技术有保障，方案设计合理可行，自筹资金可落实，项目效益及社会生态效益显著，风险较小，前景可观。本报告通过对曼地亚红豆杉的现状进行了全面的调查研究，综合分析了多年来对红豆杉研究所取得的成果。通过对拟建项目的必要性，技术措施建设条件的可行性，发挥生态社会经济效益的可能性方面进行分析论证。认为从年开始建设基地项目，其建设内容和建设重点突出措施有效目标明确布局合理规模适度，符合实际情况，具有定的科学性实用性和可操作性。项目建成后，最为显著的三大效益是经济效益生态效益社会效益。年均可实现利润总额万元，财务内部收益率，投资回收期年。投资回收期之后，年利润率为左右，最少可获益年从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。建议及早立项，付诸实施。生产资料景观基础设施二间接生产费用建设单位管理费用规划设计费人员培训费三其它生产费用不可预见费用铺底流动资金项目财务费用利息资金来源项目建设总投资万元，申请贷款万元和申请中省财政扶持资金及企业自筹万元组成。第九章综合效益分析经济效益分析分析依据财政部国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税号投资项目经济咨询评估指南建设项目经济评价方法与参数最新税收制度实用手册基础数据农林特产税按收入计取城市维护建设费按特产税计算教育附加费按特产税计算贷款利率。财务分析年销售收入销售税金及附加的估算年销售收入万元，年上缴税金及附加费总额为万元。详见附表。产品成本估算年总成本费用为万元，其中经营成本为万元，详见附表。利润及贷款本息偿还年实现利润万元，支付贷款本金及利息万元，在计算周期内，累计利润总额为万元，支付贷款本金及利息万元，年利润结余累计万元。详见附表附表。根据损益表经营正常年利润计算，投资利润率为。财务盈亏能力分析根据损益表和财务现金流量表计算财务评价指标。评价指标如下财务内部收益率投资回收期之后，年利润率为左右，最少获益年以上。财务净现值时万元投资回收期含建设期为年。根据财政部国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税号文件的精神，企业经营可暂免征收企业所得税。从上述指标可以看出，项目盈利能力强，无论是所得税交纳前后，全部投资的内部收益率均大于社会般基准收益率，且财务净现值较大投资回收期较短，表明项目在财务上是可以接受的。详见附表。敏感性分析考虑项目在实施过程中些可变因素的影响，对财务分析中投资下降和上浮时，计算有关财务分析指标变化详见下表。敏感性分析表序号项目基本销售收入经营成本建设投资方案财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是销售收入和经营成本，所以该项目在生产经营中应特别重视原料的采购和市场价格的变动，尽可能将项目的风险减少到最低。生态效益红豆杉基地建成后，在保持水土涵养水源调节气候改善生态方面发挥极为重要的作用。社会效益项目建成后可直接安排个长期用工，其中管理人员人，看护人百亩，作务人百亩，杉，父本为欧洲红豆杉，在美国加拿大生长发展已有近年的历史。为常绿灌木，生物量十分巨大，生长时间短。其主根不明显，侧根发达，枝叶茂盛，萌发力强，耐低寒，能耐的低温。在全国大部分地区可以栽种。生长快，年生长实测，最高可，是国内红豆杉中国红豆杉云南红豆杉等的生长量。年生生物量积累为株年，年生时产鲜原料以上，可用于提炼紫杉醇。次年又可萌生新的枝叶，其生物量还大于头年采收量。水资源水是林业生产不可缺少的最基本资源，在曼地亚红豆杉繁育示范基地建设中具有重要的作用。项目区年均降水量，的降水量保证率为。地下水埋藏深，水质良好，地下水位米处，出水量约为立方米小时，张集农业综合治理项目区，也可满足基地灌溉用水需要。光热资源项目区气候属暖温带季风区半湿润气候。年均日照时数小时，日照百分率，的活动积温，太阳年总辐射量千卡平方厘米，光热资源可满足核桃的正常生长发育的需要。科技支持该项目的技术依托单位安徽省濉溪县农业技术推广站，该站拥有学识渊博实践经验丰富的科研骨干人才，为基地种植提供技术支持，并与建设单位形成良种推广技术指导开发利用等方面长期协作关系。作为项目建设的技术依托单位，针对种苗生产产业开发过程中存在的技术难题进行研究攻关，建立个多层次技术网络体系，将为项目建设提供强大的科技支持政策保障中共中央国务院关于加快林业发展的决定指出鼓励各种社会主体跨所有制跨行业跨地区投资发展林业。凡有能力的农户城镇居民科技人员私营企业主外国投资者企事业单位和机关团体的干部职工等，都可单独或合伙参与林业开发，从事林业建设。实行谁造谁有合造共有，允许继承转让的政策鼓励森林林木和林地使用的合理流转，各种社会主体都可通过承包租赁转让拍卖划拨等形式参与流转允许荒山荒地灌丛灌木林地退耕地低产地进行林业和农业开发利用，实施集约经营，培植后备资源，实现再生资源多目标经营与可持续利用。征地拆迁条件双堆集镇镇政府与项目区内的村签订了使用土地年协议。项目区不存在拆迁问题。基础设施条件公路运输镇境有省道公路穿越，张祝公路与其连接，公路总长公里，其中水泥路面公里。有村道条，总长公里，般宽为米铁路运输符夹铁路纵穿全区，年吞吐货物量大，可极大地满足当地货物运输要求。通讯互联网项目区所在地区的通讯已实现交换程控化，传输光缆化，网络移动全覆盖，数据通讯能力超前。已建成宽带多媒体的城域网，以千兆的速率与中国公众信息网相连，可提供高速上网视频点播远程教育等宽带数据业务。电力项目区周边有变电站，可满足项目区的用电需要。供水水质好无污染，现日均衡供水量万立方米，日供水能力万立方米，尚有万立方米富余。综上所述，该基地地理条件优越，交通便利，规模适度，有强大的科技支撑体系和技术支持，后续产业前景广阔，方向正确，可为生态环境建设和林业产业化建设提供品质优良的繁殖材料和生产原料，意义重大，项目实施势在必行。第五章项目建设方案指导思想坚持基地协会农户的经营模式，通过生产基地建设，