可从中得知职位空缺情况，确定组织招聘活动，通过资料筛选面试管理和录用管理对应聘人员甑选录用及时为空缺的职位找到有资格的人员。具体说来招聘管理人员要完成发布用工征集进行人力规划用工状况调查组织招聘活动甑选录用及招聘总结等工作。职员培训发展培训发展主要是基于现代企业对于提高员工素质，发掘员工潜力的需求，并力求能通过建立套制度使得企业培训更加有效更加系统化让企业每个员工的个人职业发展目标得以实现，同时也满足公司业务发展的需求。在人力资源管理系统中培训专员根据企业实际需要进行培训规划，及时收集员工培训需求，在线处理培训事务，确定培训计划，尽可能力求使培训工作更具有针对性和即时性，并成立公共培训园地，并对相关培训资源如培训渠道培训资料和内部图书等进行有效管理，同时将培训内容与实际工作岗位挂钩，使培训工作系统化，逐步建立适合企业自身需要的培训体系。般说来培训专员要完成建立并维护培训体系在线需求征集处理导入设计培训规划培训计划总结管理在线培训问卷汇总员工培训记录和培训渠道管理企业内部图书管理等工作。员工薪酬管理人力资源管理部门的薪酬专员根据公司的发展规划和财务预算情况，同时依据公司部门和岗位的设置情况，进行定级分类管理还要考虑员工的薪酬调整变化，提供给员工有竟争力的待遇，稳定关键的人才队伍，保证企业的稳步发展。具体到每个员工的工资发放管理可以由工资管理系统来解决，在这里就不再重述工资管理系统的功能和特点，通常是由人力资源管理部门提供考勤工作量等其他项给财务部的工资会计，由工资会计来进行工资核算工资发放工资费用分配银行代发等工资管理系统能及时反映工资动态变化实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，提供丰富实用的各类管理报表。个人服务和系统管理即对个人的消息管理功能以及对整个系统的运行和使用进行维护管理工作。利用人力资源管理模块的报表查询，可对人力资源系统中的信息查询及统计进行集中管理，利于员工工作又方便管理人员对企业人力资源管理信息进行即时把握，般可通过树状查询条件查询综合查询三种方式来检索浏览。且所有界面能打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。纺织行业企业客户关系管理解决方案见电子商务部方案金蝶纺织行业典型客户注各机构应在充分了解下列典型客户应用状况的情况下，向潜在客户推荐下列典型客户以下是在年统计的纺织行业企业客户清单保定天鹅股份有限公司捷德纺织深圳有限公司广东美达锦纶股份有限公司湖南金迪化纤河南濮阳三强纺织集团郑州国棉厂佛山高明高丰针织青岛第二棉纺织厂香港华润轻纺集团伟访华润滨州华润烟台滑润广西梧州市棉纺厂海南海德涤纶纺织厂上市公司南阳棉纺厂俐马苏州化纤纺织工业有限公司苏州东吴丝织厂苏州永新织造有限公司张家港华芳集团河南省周口棉纺织印染厂东莞焕新针织厂东莞寮步定佳毛织厂苏州永新织造有限公司深圳市豪风纺织有限公司潮阳市峡山针织三厂周口棉纺印染厂马华隆潮阳纺织有限公司深圳龙飞纺织工业公司安素东和防护衣物公司录入及过帐管理财务部门总帐管理人员可以利用的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护保存修改，查询审核与过帐。系统提供了模式凭证，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理对于日常发生的借款报销等普通业务，通过系统凭证录入界面直接录入。对于工资固定资产生产制造销售与分销成本核算物料管理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型，直接生成凭证，自动传入总帐系统。由于与业务系统的集成是实时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过帐处理凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进行查询审核。凭证审核以后，在系统凭证管理中，只需单击凭证过帐按钮，系统将把凭证做上已登帐标志。帐簿的管理与查询帐薄的查询与编制系统可以编制总分类帐明细分类帐数量金额总帐与数量明细帐多栏帐核算项目分类总帐与明细帐等帐簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询帐簿或报表时，系统将会首先弹出条件设置窗口，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要帐簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和打印。系统还提供了表帐证的体化查询，即通过表可以自动查询到总帐通过总帐可以自动查询的明细帐通过明细帐可以自动查询到凭证，方便了对帐。期末处理会计期期末处理为了总结会计期的经营活动情况，必须定期进行结帐。结帐之前，财务管理部门必须按企业财务管理和成本管理的要求，必须进行制造费用产品生产成本的结转，及调汇各种损益帐户的结转处理。期末处理主要包括汇率调整结转本期损益自动转帐和期末结帐四项处理。财务报表的查询与打印财务报表编制科目余额表试算平衡表企业常规报表和些自定义报表都在报表管理系统中来处理。新建张报表，定义他们的格式取数公式页眉页脚颜色等基本信息，将报表保存，这样张新的报表就定义好了。以后报表查询时，直接打开报表，系统将根据取数公式自动从总帐或其他指定数据源中取数来完成报表的制作。以下是帐务报表处理示意图凭证过帐手工的登帐财务部会计主管直接录入的凭证报表设计查询财务部会计各种帐簿其他系统传入的凭证凭证录入财务部会计凭证查询审核财务部会计主管各种报表图企业总帐与报表处理示意图财务分析财务分析能够为企业投资人的投资决策为债权人的贷款决策提供依据，能够为企业的经营决策和提高管理水平提高效益提供依据，在企业管理层希望从财务得到更多的有用的分析数据，但是，由于技术手段等原因的限制，财务部门很难满足企业管理者们的这些要求。财务分析系统特点采用多种数学分析模型和计算方法，对报表帐务等多种数据源进行整合分析，从无序散乱的数据中提取有用信息，经过加工整理，为企业的财务决策计划控制提供广泛的支持为企业的经营预测提供科学可靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量避免未来可能会遇到的各种风险，提高企业的发展竞争能力多层次多渠道成本费用项目预算的，分析对未来发展趋势，能够帮助企业建立完整合理的预算体系，利用各种预算数据，在未来经营活动中，对各项成本费用进行有效控制，合理控制各项成本费用的发生，提高企业的获利能力多种图形显示，形象直观，方便的自定义报表，操作简单。财务分析方法结构分析对比分析趋势分析环比分析定基分析。财务分析管理系统提供下列分析报表财务状况分析表损益状况分析表趋势分析表指标分析表收支分析表收入预算表费用预算表预算资产负责表费用控制表因素分析表利润分析表，以及各种自定义分析表。财务分析功能图见图所示。财务分析系统基础设置报表分析指标分析预算管理因素分析基础设置数据源管理资产负债分析表损益分析收入分析成本费用分析控制调用报表分析自定义报表分析指标定义指标分析预算数据预算管理预算控制因素定义因素分析图财务分析功能图应收帐款管理应收款的管理是纺织行业企业的关键业务之。由于客户多，分布区域广，交易频繁等原因，难以准确掌握应收帐款的发生收款欠款情况，很难和客户进行有效的对帐和催收，非常容易造成坏帐的发生，会严重影响企业的正常经营。纺织行业企业管理层和财务销售部门希望通过对欠款情况的分析，加强对客户信用额度的控制，减少坏帐的发生通过对合同的管理能改善企业同客户的关系，根据合同的执行情况决定，是否继续发货或与客户签定新的合约。应收款管理系统支持基于销售订单销售发货发票处理基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生收款对帐坏帐欠款分析预警控制等全面的管理。通过各种单据票据的综合管理，及时准确地提供往来帐款余额资料通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率通过各种预警控制功能，帮助企业及时进行到期帐款的催收，减少坏帐的发生。销售业务单据与票据的处理发票处理在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在应收款管理系统中根据销售订单数据发货退货数据录入和编辑发票。应收款管理系与销售管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量价格日期付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。通过应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收帐款，解决对帐难的历史问题。信用控制录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款完成情况，根据合同的完成情况决定是否同客户再签定新的合同。单据处理能处理其他应收单收款单应收票据退款单等，可进行查询和审核核销，单据录入审核核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括背书转出贴现收款退票。实现冲减应付款转应收款等灵活处理要求。由于单据是及时录入及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐，还可以避免收款不上缴发票不及时送给客户等违纪舞弊现象的发生。结算管理财务部们在管理应收款时，可利用应收帐管理系统的结算管理核销凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款到款记录。该处理支持允许张发票或应收单收款单分次核销，也允许张发票或应收单次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票或应收单对应多张收款单。核销类型支持到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销。通过结算管理，帮助企业理清往来帐目，加强对应收帐款的实时控制。坏帐管理应收帐管理系统提供了坏帐管理。对坏帐损失坏帐收回坏帐准备进行处理。自动产生坏帐备查薄坏帐计提明细表。应收帐表管理与分析还可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析周转分析欠款分析坏帐分析回款分析信用余额分析收款预测分析等，管理报表如应收款明细表应收款汇总表往来对帐到期债权列表应收计息表调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。信用管理系统还提供了各种预警控制功能，如到期债权列表应计利息表帐龄分析表等，帮助企业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户我们可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏帐的发生。应收帐期末处理在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。录入销售发票其他应收单财务部会计合同资料原始票据单据坏帐处理财务部会计销售发票其他应收单录入收款单财务部会计坏帐处理单据或者业务系统自动传入财务部系统各种收款单据单据核销，出帐龄分析表财务部会计帐簿报表查询帐龄分析催收等财务部会计各种分析报表将单据生成凭证凭证财务部会计凭证，已自动传入总帐图应收款管理系统示意图应付帐款管理传统的财务管理观念，般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。实际上，方面，管理好应付帐