综合售价元收入收入合计收入总计万元注古茶经营期限按照年计算，庄园别墅交易市场变现比率为年，年，年，年，年。沿河中草药专业园沿河中草药专业园收入预测表年度产品测算年限年起金银花面积产量单价年干花销售价格万元吨收入滇重楼面积产量单价干货销售价格万元吨收入旱半夏面积产量单价干货销售价格万元吨收入年度收入合计计经营期总收入万元注金银花株亩，鲜花产量第二年公斤亩，第三年公斤亩，第四年公斤亩，鲜干比确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，售价按照万元吨滇重楼面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年旱半夏面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园收入预测表年度产品测算年限年起农耕体验园年完成农耕体验园建筑面积，投资万，农耕体验园主要满足旅游者了解和体验农耕文化，主要以传统制茶榨油碾米磨面为主，兼售传统农业工具器具和土特产品年度收入观光农业园年完成观光农业种植园亩，投资万元，观光农业园主要以种植野生蔬菜为主如树头菜野芹菜大树番茄蕨菜人心花等为主年度收入林间养殖基地年完成林间养殖基地亩，投资万元，林间养殖基地主要养殖本地土鸡黑山羊黄牛，以自由散养为主，林间种植滇重楼板蓝根龙胆草和魔芋等经济作物年度收入休闲农庄年完成休闲农庄，投资万元，休闲农庄主要提供特色餐饮休闲年度收入花卉基地年完成花卉种植基地亩，投资万元，花卉种植基地主要提供茶花玉兰花桂花兰花和其他高端绿化苗木年度收入生态养猪场年完成生态养猪场建设，投资万元，设计年出栏生猪头，实际年出栏按照年头，年头，年起年出栏头，每头，单价元年度收入合计万元经营期年度总收入万元经营期总收入万元项目经营期收入预测汇总表预计总收入汇总表单位万元年度收入凤庆古茶庄园合计万元沿河中草药专业园万元古墨休闲农业庄园万元注经营期至年，经营收入增加万元项目经营期总收入万元现金流量预测古茶庄园古茶庄园现金流量预测表单位万元年度年度现金流入流入合计经营期至年，经营收入增加万元现金流出投资额管理费销售费用财务费用销售税金年度现金流出流出合计年度净流量净流量注融资额为投资的，年成本率，销售费率，销售税金为，管理人员按照人预计，年人均费用万元第十二章经济效益凤庆两江生态农业园损益表项目单位万元主营业务收入减销售折扣与折让商品销售收入净额减商品销售成本项目投资经营费用销售费用商品销售税金及附加二商品销售利润加代购代销收入三主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用汇兑损失四营业利润加投资收益营业外收入减营业外支出五利润总额减应交所得税六税后利润第十三章综合评价凤庆两江农业庄园是以中草药种植业林间养殖业观光休闲农业有机农畜产品加工业乡村文化旅游业和茶文化旅游业为体系的高优生态农业综合开发项目。从国家政策层面上符合总体发展方向和产业扶持政策从保护生态环境和可持续发展上看符合调整农业产业结构发展绿色经济产业促进农民增收的总体目标从企业发展和社会效益上看，项目有利于企业持续发展夯实三农物质基础促进社会就业从经济效益上看项目在经营期间可实现销售收入万元，销售税金万元，所得税万元，实现税后利润万元从项目风险上看，资源有依托，产品有市场，国家融资政策有保障，只要把好总体规划和投资进度，项目总体风险可控。第十四章结论通过市场调查资源普查金融政策咨询等缜密细致的前期工作，综合上述各种因素，凤庆两江农业庄园项目的建设有利于产业结构调整产业经济发展自然生态保护支农惠农政策落实和社会和谐稳定，凤庆两江生态农业园项目的开发建设切实可行。凤庆宝红茶实业有限公司二二年二月信仰养心修炼养气文化养神运动养性物产养形气候养颜教育养成生活养情种植功能特色花卉，特色农产品，④养殖功能生态猪，生态土鸡，散养黑山羊和黄牛，生产加工功能原生态古茶，火腿，核桃油，干巴，干菜干果产品等。第六章建设期限凤庆古茶庄园凤庆古茶庄园于年月开工建设，于年月已完成第批古茶基地和古茶示范户的建设工作，其他版块的建设正在做前期准备工作，整个项目建设计划在年月全部完工，计划安排见凤庆古茶庄园建设期限计划表凤庆古茶庄园建设期限计划表项目板块建设期限完工时间古茶基地年月至年月年月古茶示范户年月至年月年月古茶客栈年月至年月年月④古茶会所年月至年月年月古茶公社年月至年月年月沿河中草药专业园沿河中草药专业园建设从年月进入项目建设准备期，整个项目建设期限两年半，年度完成工作量按照实际情况可做科学合理调整和安排，总体计划见沿河中草药专业园建设期限计划表沿河中草药专业园建设期限计划表项目板块准备期示范基地建设期滇重楼种植基地年月至月完成示范基地确认土地租赁林权流转，合作社基地调查评估年月至年月金银花种植基地年月至年月旱半夏种植基地年月至年月④管理用房年月至月农产品加工厂年月至月年月年月注滇重楼种植亩其中示范基地亩，合作社种植亩金银花种植亩其中示范基地亩合作社种植亩旱半夏种植亩其中示范基地亩，合作社种植亩④农产品综合加工厂以加工核桃干果和中草药为主管理用房亩古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园计划建设期限年年至年，具体安排为年完成林权流转土地租赁等前期准备工作和农耕体验园观光农业种植园选址，年完成农耕体验园观光农业种植园建设，年完成林间养殖基地和休闲农庄建设，年完成花卉种植基地建设和生态养猪场前期准备工作，年完成生态养猪场建设。第七章投资概算和年度投资计划项目概算投资万元。其中凤庆古茶庄园万元，沿河中草药专业园万元，古墨休闲农业庄园万元。凤庆古茶庄园投资概算凤庆古茶庄园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶基地个行政村万元古茶示范户户万元古茶客栈亩元古茶会所亩元古茶公社亩元合计沿河中草药专业园沿河中草药专业园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元滇重楼种植基地亩万元亩金银花种植基地亩万亩旱半夏种植基地亩万元亩④管理用房亩元农产品加工厂亩元合计古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元花卉种植基地亩元亩林间养殖基地亩元亩生态养猪场亩元④农耕体验园亩元观光农业园亩万元亩休闲农庄亩元合计年投资计划表工资标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元，第二年到第五年元管护工长期使用个，工资标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元，租地成本每亩元每年，其他建设费用每亩元每年，⒊旱半夏种植成本测算依据种苗款元亩每亩亩，元肥料款第年元亩腐熟农家肥元，过磷酸钙元，硫酸钾元，第二年到第四年元亩农家肥元，施过磷酸钙元，硫酸钾元人工费第年元亩用工数量和工资标准种植工每亩个元，管护工三年个长期使用个，工资标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元，第二年到第四年元管护工长期使用个，工资标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元，租地成本每亩元每年，其他建设费用每亩元每年。第八章产品和市场产品定位产品定位明细表项目板块经营产品主营产品兼营产品凤庆两江农业庄园凤庆古茶庄园千年古茶晒青千年古茶红茶千年古茶普洱茶庄园别墅产权酒店茶叶茶文化产品交易市场茶文化体验观光旅游住宿餐饮茶楼沿河中草药专业园主营产品兼营产品重楼金银花旱半夏种苗重楼金银花旱半夏干货核桃干果观光旅游技术服务古墨休闲农业庄园主营产品兼营产品观光旅游休闲度假文化体验观赏花卉绿化苗木农畜产品特色餐饮土特产品市场分析市场分析细分表主营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景锦秀澜沧江古茶系列千年古树晒青茶千年古树红茶千年古树普洱茶野生和栽培型的千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高以销定产委托加工定点销售国家机关企业单位高收入者前景看好，核心是打造品牌保证质量，赋予特定的文化内涵庄园别墅产权酒店茶叶茶文化产品交易市场价值大，使用成本高，属于享受型投资型产品本地换房异地回乡第二居所置业投资专业经营国家机关企业单位高收入者私营业主投资商回乡安家短期般，长期看好，核心是高品位高品质功能齐备，交通方便重楼金银花旱半夏鲜活农畜产品干果干菜绿化苗木必需品，具有排他性和不可替代性批发市场集团客户城镇和居民小区绿化工程大型制药企业和医疗机构政府工程大型超市开发商市场容量大竞争激烈以模式占领市场以销量保证效益兼营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景茶文化体验观光旅游茶马文化体验观光旅游住宿餐饮休闲娱乐茶花桂花兰花茶楼休闲旅游特色文化旅游茶文爱好者大众消费者前景看好核心是宣传和引导第九章资金来源项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资融资比率计划，具体比率和额度见下表项目资金来源计划表出资单位出资比例出资额万元凤庆宝红茶实业有限公司国家项目资金银行贷款合计第十章经营管理凤庆宝红茶实业有限责任公司以下简称公司是项目的投资主体管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社以下简称合作社凤庆两江汇玉林业专业合作社以下简称合作社组成经营联合体，构建元化管理，三元化经营的法人治理结构，形成经营风险和市场风险由公司独立承担，保证合作社和农民利益稳定增长的运作机制。元化管理凤庆宝红茶实业有限公司市场市场合作社社员产品三元化经营运作机制农户合作社公司市场市场风险产品专业合作社凤庆宝红茶实业有限公司农户经营风险第十章收入和现金流量主营业务收入凤庆古茶庄园凤庆古茶庄园收入预测表年度产项目分期投资计划表年单位万元建设内容完成工作计划投资古茶基地个行政村个行政村古茶示范户户户滇重楼种植示范基地亩金银花种植示范基地亩旱半夏种植示范基地亩管理用房合计年投资计划表项目分期投资计划表年单位万元建设