销售额均按保守情况预测，实际的销售额极可能超过此数字。资金方只在公司成立的第二年投入资金，第三年开始公司依靠销售产品的收入作为投入。关于股东的分红问题具体可由董事会决定，但务必为公司的正常运转保证足够的资金。如果投资策略改变需要再次注资或融资扩股，可由董事会裁决南斯拉夫等国家，预期市场潜在利益在,亿美元以上。这技术的推广应用对我国的电子商务网上银行，网上证券网上交易和电子数据交换的发展起着非常重要的作用。同时，该信息安全平台还可应用在国家专用数据安全领域，如军用通信政府办公公文系统有线电台数据加密专用通信网加密传输等。另外，对于集团公司而言，它对保护公司内部机密信息和网络通信也有非常重要的作用，特别是它非常有利于企业内部网的建立。我们按保守估算今后五年内国内信息安全产品市场价值,亿元人民币，即使我们产品占市场份额的情况下，五年内仍可达到亿元人民币的营业额，估计利润在亿亿元以上。本公司与行业内五个主要竞争对手的比较包括潜在竞争对手竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势上海格尔软件北京信安世纪海南格方吉大正元有较强的技术实力。软件尚未形成完整的核心安全平台，无芯片技术深圳兆日实业偏重于密码器电子防伪等产品尚未形成完整的安全平台，硬件产品加解密速度不高，无芯片技术国富安电子商务安全认证中心国富安公司偏重于数字证书等服务已申请国家九五重点攻关项目。有政府支持背景。尚未形成完整的安全平台，无芯片技术本公司偏重于完整的高强度安全加密平台，同时拥有硬件加密芯片技术，可彻底解决数据安全及通信安全等问题，兼容多种国际标准及国家标准，产品性价比更高，服务对象更广阔,能争取政府的支持。从技术服务比大多同行晚入市场半年，尚未进行产品化，但可在个月之内完成主要技术的产品化。的角度看他们可以利用我们的核心技术，是我们的客户，但在系统应用方面他们是我们的竞争对手。市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析信息安全作为国家安全的个组成部分,它是受国家控制的，信息安全产品需要接受国家的认证我国由公安部信息产业部信息安全认证中心国家密码管理委员会等机构认定。公司进入市场的难度主要在于事先获得国家认证，目前国内同类产品较少，而且都仅是处于起步阶段，国外产品般很难打进国内市场。详细描述本公司产品服务的竞争优势包括性能价格服务等方面目前国内虽有些相关产品，但都只是处于起步阶段，尚未形成完整的安全加密平台，况且他们都往往偏重于方面的应用，对我们有潜在的竞争力，但在技术和市场方面谁也没奠定优势。本公司开始就构建安全加密平台，而该安全加密平台正是构建信息安全产品的核心技术。目前市场上的大部分产品，公司在年以内可开发完成，在两年以内，公司能形成完善的产品体系，能具备国际竞争力。公司未来年的销售收入预测融资成功情况下万元年份第年第年第年第年第年销售收入,万亿亿亿元亿元亿元亿元加其他利润市场份额第五部分营销策略在建立销售网络销售渠道设立代理商分销商方面的策略全国按各片区中心城市设立办事处，对于有营销渠道的商家授权代销，允许代理商或个人获高额利润，但不允许其偏离公司营销策略，要求其签订些限制性的合同。在广告促销方面的策略重点突出国际先进技术国内自主产权，国家认可的高强度安全产品用户安全的贴心人，良好的服务质量，急用户之所急。在产品销售价格方面的策略不谋暴利，但求更快的占领市场。允许用户逐次付款，建立良好的销后服务及技术支持体系，适当收取用户合理的服务费用，以细水长流保证公司的长远利益。在给予用户足够的优惠之时，可要求用户签订些限制性的合同，如定时间内不得使用其他竞争对手的产品等。在建立良好销售队伍方面的策略必要的专业技术培训，并且使其明确公司的市场方向和策略，鼓励并支持销售人员提出并修正市场营销方案。市场开拓是个不断学习的过程，鼓励员工之间多交流，多总结。产品售后服务方面的策略产品是切入市场的基础，在行业，产品不仅仅是产品，更重要的是种服务。从长远而言，利润的增长点不在于产品，而是在于服务。我们在满足用户合理的要求时，可要求用户支付少额的合理的服务费用。其它方面的策略由于本项目有定的专用性，疏通市场环节宜从上而下选择辐射点，然后由上而下铺开。优先切入点可考虑政府机关军队银行证券业建设单位电信部门系统集成开发商等。在营销策略方面既要注重利润，但更重要的是迅速抢占市场。根据营销策略，预算未来年销售费用包括人工费用万元年份第年第年第年第年第年销售费用亿亿亿第六部分管理请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本调查表后。办公场所及办公设备万元含管理费，前半年配备人员人左右，高级技术人员采用项目奖金的形式以后给予补偿。后风险等，提出有效的风险控制和防范手段可能遇到的风险主要有经营管理风险市场开拓风险市场预测风险资金风险技术开发风险。技术风险由于核心技术已基本解决，所需的工作主要是将之产品化及其配套产品的研发，基本上无重大风险，其主要风险在于时间风险，必须保证产品尽快研发成功，占领市场。风险控制重点把好技术管理，质量控制，项目进度控制，产品研发以市场需求为主导。市场风险市场预测风险，表现在实际市场价值可能比预测价值小当然也可能更大项目赢利周期过长的风险，项目赢利周期可能比预测的更长，如此来可能使公司运作资金上发生困难，导致该风险的因素不仅与公司内部经营管理决策失误有关之外，还与国家政策及行业发展的大市场背景有关市场目标风险。随着市场条件的变化，有可能使公司不能完成预定市场目标。风险控制如上所述，即使实际市场价值低倍的话，其市场前景也足以使公司得到巨额回报。项目赢利周期过长从而导致公司运作资金困难，方面公司将适时调整市场策略。同时兼顾短期与长远利益，做好投资预算另方面公司将进行再次融资以解决资金问题。对目前而言，国家高度重视信息产业，随着信息基础设施的逐渐完善和的临近，电子商务势在必行，众商家正在密切关注着这新的利润增长点。甚至连军队也越来越注重电子信息战的概念，从大环境上看，我们正是适得其时。至于市场目标风险，实际上是个产品圈地运动，除产品质量与资金投入外，最主要还是个市场营销策略。我们在注重产品短期利润的同时，应更注重迅速占领市场。只有快速行动才能致胜。资金风险由于本项目涉及到技术开发及其市场开拓难度相当大。其资金预算很难下子完全算准确，可能实际需求资金会更大，在有限的资金条件下，是其中些产品可能难以后续开发或进行市场推广。二是可能实际到位资金太少，或时未能融资成功，影响项目开发进度，从而使产品在市场竞争中处于相当不利的地位。总而言之，以上几方面互为影响，互为联系，要切实抓好每环，缺不可。做到以市场为主导，技术为手段，资金为保障。各合作方要团结致，顾全大局，尽量做到风险防患于未然。第九部分项目实施进度请说明，本项目实施过程中，哪些任务非常关键，以至于它们的实现成为项目各阶段的里程碑在本项目实施过程中，第年的重点工作在于产品开发，主要包括安全加密系统平台加密机系列网络安全软件系列产品证书认证系统银行支付网关等等。另外做好市场开拓及产品认证工作，为下年的发展做好准备。第二年，在保证上述产品后继开发的前提下，全力开拓市场，第二年是非常关键的年，也是奠定行业地位关键的年，在这年里公司全面步入赢利期。第三年视市场需求，在做好公司拳头产品的同时，积极开拓新的项目，该年度应着重考虑进入国外市场的可能性。第四年，主要是要稳住国内市场，全力进入国外市场，第五年，确定公司新的利润增长点，进行公司结构大调整，着重考虑上市的可能性。注项目开发进度及发展规划情况另有详细说明，在此不再阐述。第十部分资金预算第年第二年第三年第四年第五年投入,万元,万元无无无公司规模人人人人人筹建公司办公大楼,万元筹建上市,万元场地装修万元万元万元万元房租水电费万元万元万元万元万元管理办万元万元万元万元万元公费购置交通工具及相关费用万元万元万元万元万元设备费万元,万元,万元,万元,万元项目奖万元万元万元万元,万元技术员工工资万元,万元,万元,万元,万元芯片投产,万元,万元,万元认证评测费国内万元国际万元市场技术支持员工工资万元万元万元万元万元差旅费万元万元,万元,万元,万元建立分公司暂不考虑万元万元,万元,万元分公司运暂无万元,万,万,万作元交际费万元,万元,万元,万元,万元专题讲座万元,万元,万元,万元,万元广告费万元,万元,万元,万元,万元产品目录及宣传资料万元万元万元万元万元销售额,万元,万元,万元,万元万元销售提成万元,万元,万元,万元,万元产品成本万元,万元,万元,万元,万元建立完备质量保证体系万元年由于工作的重点在产品认证及市场开发，需要增设市场人员人，市场开发费用初步预算为,万元，技术开发方面全年投资万之间。公司对管理班子及关键人员将采取怎样的激励机制公司核心管理成员由董事会决定，采取总经理责任制的方式进行管理。核心管理成员作为股东的代表，不般不再奖励股份特殊贡献者除外，但可设立管理专项奖，关键技术人员公司视其具体情况给予股份奖励，还可设立技术开发奖。市场人员其待遇主要视其工作业绩而定，可设立市场开拓奖。对于般员工，可设立优秀员工奖。另外公司还应有定的员工培训制度。公司是否考虑员工持股问题，请说明对于关键技术人员或对公司有特殊贡献的员工包括技术人员管理人员市场人员等将配以定份额的股份。但是最好的是通过技术开发奖市场开拓奖，管理专项奖的方式给予员工以激励。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容有。协议的主要内容是限制关键技术人员偷窃公司机密技术，并将之带给行业竞争对手或自己从事投资活