其它经营成本土地增值税项目总投资开发产品成本固定资产投资经营成本超高层住宅商业办公工业仓库停车场其它金谷盛世康城项目可行性报告资金筹措计划表序号项目名称成本元合计元第月第月第月第月投资计划资金筹措计划资本金借贷款中长期借贷款短期借贷款销售收入租赁收入其它来源第月第月第月第月第月第月第月第月金谷盛世康城项目可行性报告借贷款明细表序号项目名称年利率还款方式宽限期第月还款期共月合计元第月第月第月项目贷款等额还本利借贷款合计汇总中长期借贷款汇总短期借贷期汇总支付本金汇总支付利息第月第月第月第月第月第月第月第月第月金谷盛世康城项目可行性报告还款付息表序号项目名称合计元第月第月第月第月第月借贷款及还本付息期初借贷款本息累计本金利息本期借贷款本期应计利息本期本金归还本期利息支付期末借贷款本息累计第月第月第月第月第月第月第月金谷盛世康城项目可行性报告损益表序号项目名称合计元第月第月第月第月第月销售收入出租收入自营收入开发建设成本商品房分摊经营成本出租房分摊经营成本自营房分摊经营成本经营资金运营费用修理费用经营税金及附加其它经营成本土地增值税利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润税前资本金投资利润率税后资本金投资利润率税前资本金投资利润率税后资本金投资利润率第月第月第月第月第月第月第月金谷盛世康城项目可行性报告全投资现金流量表序号项目名称合计元第月第月第月第月第月现金流入销售收入出租收入自营收入净转售收入其它收入回收固定资产余值回收经营资金现金流出开发建设投资不含利息经营资金运营费用修理费用经营税金及附加其它经营成本土地增值税所得税净现金流量税前累计净现金流量税前折现净现金流量税前累计折现净现金流量税前净现金流量税后累计净现金流量税后折现净现金流量税后累计折现净现金流量税后税前财务内部收益率财务净现值静态回收期年动态回收期年税后财务内部收益率财务净现金静态回收期年动态回收期年第月第月第月第月第月第月第月其它经营成本土地增值税利润总额金谷盛世康城项目可行性报告多方案经济分析表序号指标名称计量单位基本方案征地拆迁补偿费万元征地费单价元征地费单价万元征地费占比例万元项目总成本资金筹措万元资本金万元借款万元销售收入万元租凭收入万元其它来源万元经营总收入万元销售收入万元租赁收入万元利润总额万元税后利润万元全投资财务内部收益率税前全投投资财产净现值万元全投资静态回收期年全投资动态回收期年全投资投资利润率全投资务内部收益率税后全投投资财产净现值万元全投资静态回收期全投资动态回收期全投资投资利润率全投资务内部收益率税前全投投资财产净现值万元全投资静态回收期年全投资动态回收期年全投资投资利润率税后全投资务内部收益率全投投资财产净现值万元全投资静态回收期年全投资动态回收期年全投资投资利润率金谷盛世康城项目可行性报告利润临界点盈亏平衡分析表序号指标名称利润率利润率利润率利润率利润率利润率序号变化因素基本方案项目成本万元基本方案经营收入万元利润率利润率利润率利润率利润率项目成本投资经营收入经营数量经营单价金谷盛世康城项目可行性报告敏感性分析表变化因素项目名称基本数变化变化变化变化变化投资投资变化比例经营经营投入变化比例方案名称序号指标名称计量单位基本数变化变化变化变化变化基本方案征地拆迁补偿费万元征地费单价元征地费单价万元亩征地费占比例项目总成本万元资金筹措万元资本金万元借款万元销售收入万元租赁收入万元其它来源万元经营总收入万元销售收入万元租赁收入万元利润总额万元所得税万元税后利润万元税前全投资财务内部收益率全投资财务净现值万元全投资静态回收期年全投资投资利润率税后全投资财务内部收益率全投资财务净现值万元全投资静态回收期年全投资动态回收期年全投资投资利润率税前资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元资本金静态回收期年资本金动态回收期年资本金投资利润率税后资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元资本金静态回收期年资本金动态回收期年资本金投资利润率金谷盛世康城项目可行性报告概率分布情况变化因素项目名称基本数变化变化变化变化变化投资投资变化比例投资变化概率经营经营收入变化比例经营收入变化概率金谷盛世康城项目可行性报告概率分析情况表方案名称序号指标名称计量单位数值备注基本方案期望值征地拆迁补偿费万元征地费用单价元征地费单价万元亩征地费占比例项目总成本万元资金筹措万元资本金万元借款万元销售收入万元租赁收入万元其它来