费估算值为万元万美元。流动资金估算流动资金按年直接消耗成本估算，第年为万元铺底万美元。建设总投资项目建设总投资由固定资产投资和铺底流动资金及建设期贷款利息组成，估算值为万元万美元，见表。建设总投资构成分析按费用组成分析工程费用估算值为万元，占总值的其它费用估算值为万元，占总值的预备费估算值为万元，占总值的铺底流动资金估算值为万元，占总值的建设期利息估算值为万元，占总值的按工程费用的项目分析建设工程费估算值为万元，占总值的设备及仪器估算值为万元，占总值的安装工程估算值为万元，占总值的。资金筹措本项目的项目建设总投资估算值为万元万美元，其中固定资产投资万元万美元，铺底流动资金万元万美元，建设期贷款利息万元万美元。资金来源如下港方投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元申请银行贷款万元。经济评价产品成本与费用估算依据与说明生产规模年产齿板万吨，外购原材料按到厂价计算。钢锭元吨，合金料按每吨产品元计，造渣材料按每吨产品元计，生石灰按元吨计电价按元千瓦时计，水价按元吨计人工工资含福利费年平均按元人计建构筑按年折旧，设备及安装按年折旧修理率取项目建设期为年，第二年达产。成本估算经计算，本项目达产后平均总成本费用万元年，经营成本为万元年。销售收入与税金销售收入销售价格根据产品的技术含量质量成本及现行销售价格确定齿板元吨，钢管元吨。销售收入经计算，项目建成并达产后，年生产产品的销售收入为万元。销售税金及附加税率说明增值税率中，销项与进项税率均按计成维护建设税率按计，教育费附加取所得税享受三免两减半的优惠政策，税率为。税金及附加项目达产生，年销售税金及附加为万元。财务效益分析依据国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参考第二版进行评价。贷款偿还计算贷款金额项目建设投资贷款万元，年利率为。偿还资金来源可以于偿还贷款的资金有生产期可供分配利润折旧摊销费。贷款偿还期及偿还能力分析经计算，本项目贷款偿还期为年包括建设期年。这表明本项目有较强的清偿能力。财务盈利能力分析现金流量表全部保价附表单位万元所得税前所得税后内部收益率净现值投资回收期项目合计建设期正常年正常年现金流入产品销售收入收回固定资产余值收回流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税特种基金净现金流量累计净现金流量折现系数净现值累计净现值所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税前净现值具有广阔的市场和竞争力。符合产业结构调整和市场需求，技术上可行，经研究中式生产效果稳定可靠。已基本形成产品销售渠道，社会效益良好。经财务评价的盈利能力分析，各类指标较好，投资回收期较短，财务上可行，同时经盈亏平衡及敏感性分析，说明该项目的抗风险能力较强。建议上级主管部门对该可行性研究报告组织评估，尽早给予批复，使本项目能早日建成投产。项目正常年产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年亏损应纳税所得额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润本年利润补还款垫付所得税前累计净现值未分配利润累计分配利润产品销售收入和税金估算表附表单位人民币万元产品名称增值税率项目正常年齿板收入税金钢管收入税金合计收入税金其中增值税税金银行借款还款表附表单位万元项目建设期正常年借款支出及还本付息年初借款累计其中建设期利息本年借款支用本年应计利息本年还本年末借款累计二还款资金来源可用于还款的利润可用于还款的折旧可用还款的摊销其它可用还款资金还款来源合计表建设总投资估算表序号工程与费用名称估算值万元备注建筑设备安装其它总值工程费用熔铸车间热处理车间轧管车间机加工车间给排水工程电气含发电机组工程机气电维修车间环境保护工程总图运输工程原材料及成品仓库研究开发检测中心营销网络中心办公大楼生活福利设施其它费用征用土补偿及安置费建设单位管理费前期工作费员工培训费设计施工设备招标费工程察及设计费工程监理费环境影响评价费工程保险费联合试运转费预算及竣工图编制费预备费基本预备费价差预备费固定资产投资铺底流动资金建设期利息建设总投资财务评价指标汇总表附表单位万元序号名称单位数值序号名称单位数值计算期年建设期年投产期年项目总投资万元固定资产投资万元其中美元万美元其中美元万美元建设期利息万元流动资产总额万元新增内部收益率全部新增净现值全部万元新增投资回收期年新增投资利润率新增投资利税率财务内部收益率全部财务净现值全部万元投资利润率投资利税率贷款偿还期年资本金利润率财务内部收益率自有财务净现值自有万元财务内部收益率地方财务净现值地方万元财务内部收益率国内财务净现值国内万元投资回收期年盈亏平衡点设备负荷增量内部收益率全部增量净现值全部万元经济内部收益率全部经济净现值全部万元换汇成本元结汇成本元项目正常年原材料及零部件外购燃料外购动力工资及福利修理费折旧费维简费摊销费利息支出技术转让费其他费用副产品回收成本费用估算表附表单位人民币万元总研究结论与建议总成本费用其中固定成本可变成本经营成本本项目符合国家产业政策，产品技术含量高附加值高，≧≧以上参数座位本项目产品的主要化学成份及力学性能参数。产品的规格型号参数因暂无国家有关标准，在项目投产前根据用户要求再指定相应的企业标准。技术方案设备方案和工程方案技术方案工艺流程齿板齿板制造的工艺流程框图见图。图齿板制造工艺流程框图熔化熔化砂型铸造切割浇冒口清砂检验成品检验淬火回火修补钢的熔化可采用碱性电炉进行中频或电弧炉均可，熔化时首先在炉底加的干燥块状的熟石灰，使开始熔化的钢液能受到熔渣保护，使气体不易进入，也加在炉底。脱氧方法是先用和进行沉淀脱氧，然后用钙粉或铁粉进行扩散脱氧，扩散脱氧的要点是多批少量勤点渣。待炉渣颜色变成灰白后，再加，然后插鋁，加钛加硼，扒渣出钢，出钢温度。稀土合金加在钢包中冲熔。砂型铸造铸造时用水玻璃造型，型腔内壁及泥芯刷醇基本快干涂料。浇注温度。铸造完毕开箱后，切割浇冒口，然后清砂检验补焊热处理。淬火电加热保温小时后出炉喷雾冷却即可。这里有两点要求是齿板随炉升温时，宜在时保温小时，然后再升到淬火温度二是热炉装料时，炉温不超过回火当齿板淬火后温度降至左右时，可放入电回火炉中回火。回火温度，温度小时后出炉空冷。钢管钢管制造的工艺流程框图见图熔化铸坯开坯穿管检验图钢管制造工艺流程框图熔化工艺与齿板相同。铸造方法是在锭模中铸成中铸坯，并车成中管坯，最后加热轧制成管材。技术来源本项目的核心技术为贝氏体钢在耐磨件上的应用湖南乾亨科技开发有限公司拥有该项技术的自主知识产权，并独家生产有关产品。主要设备方案本项目主要选型见表表主要设备选型表序号名称及规模型号单位数量备注熔钢炉台进口熔钢炉台进口喷雾热处理设备套进口无缝钢管生产线套日本进口各型机件加工设备台进口成品焊法兰切割加工空冷吨电动葫芦双梁桥式起重机台进口吨电动葫芦双梁桥式起重机台进口吨电动单梁悬挂桥式起重机台进口吨电动单梁悬挂桥式起重机台进口光谱分析仪台进口机械性能试验成套设备套进口有载调压变压器套进口千伏安柴油发电机套进口吨时循环冷却水设备套进口吨时生产废水处理设备套进口工程方案本项目建构筑物情况见表表建构筑物览表序号建构筑物名称单位数量层数层高结构类型建筑物熔铸车间轻钢结构热处理车间轻钢结构扎管车间轻钢结构机加工车间轻钢结构给水泵房钢筋砼排架结构变配电含发电机组房钢筋砼排架结构机电维修间钢筋砼排架结构污水处理间砖混结构运输用房砖混结构原材料及成品仓库砖混结构研究开发测试中心砖混结构营销网络中心砖混结构办公大楼砖混结构倒班宿舍砖混结构食堂等生活福利设施砖混结构合计构筑物循环水池钢筋砼结构污水处理池钢筋砼结构合计第二条生产线工程方案本项目建构筑物情况见表表建构筑物览表序号建构筑物名称单位数量层数层高结构类型建筑物熔铸车间轻钢结构热处理车间轻钢结构扎管车间轻钢结构机加工车间轻钢结构给水泵房钢筋砼排架结构变配电含发电机组房钢筋砼排架结构机电维修间钢筋砼排架结构污水处理间砖混结构运输用房砖混结构原材料及成品仓库砖混结构研究开发测试中