灯具选用节能灯和太阳能灯。

溶剂回收工艺采用先进的浓缩精馏体机，既减少了蒸汽消耗量，又节约了大量的冷却用水，建立三级能源管理网，建立健全节能管理规章制度，强化责任考核制度。

加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。

六投资估算与资金筹措方案投资估算本项目计划总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金投资万元。

申请无偿补助类专项资金万元，主要用于购买生产用设备。

二资金筹措方案本项目所有资金都为自筹。

七投资项目经济效益分析评价参数项目按自然年算，建设期为年年年。

财务评价计算期取年至年。

项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金财务基准收益率设定，基准投资回收期为年。

二销售收入不含增值税销售税金及附加和增值税估算公司各型产品年产量可达台，其中项目产品二联供空气源热泵热水机年产量可达台，年可新增销售收入万元。

项目应缴纳税金为增值税城市维护建设费教育费附加。

增值税销项税率为，进项税率为，城市维护建设费费率为，教育费附加费率为。

经计算，满负荷生产年份项目的增值税为万元，城市维护建设费为万元，教育费附加为万元。

三总成本估算经营成本估算产品的材料消耗量根据工艺设计估算，材料价格按市场价格计算在产品生产和使用过程中将持续地进行产品的试验改进，材料费参照企业以往产品研发统计数据估算。

项目的燃料及动力为水电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。

项目劳动定员为人，职工平均工资和福利费按万元人年和万元人年估算。

修理费以固定资产原值为基数按定比例提取。

其他费用参存能力。

从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有定的抗风险能力。

综上所述，本项目在财务上是可行的。

八项目实施与进度计划安排本项目实施周期年零个月年月至年月。

其中年月至年月，完成条总装线热泵应用性能实验室和部分配套设备的采购安装工作年月年月，完成热泵综合性能实验室的建设工作，及关键设备如数控冲床高速冲床剪板机弯管机的采购工作及部分设备的安装工作年月年月完成全部设备的采购及安装工作，并进行产品的试生产工作。

九建设期管理为了实现项目预期的质量工期投资等目标，业主应成立项目管理的组织机构。

由本项目到年市场总产值将突破亿元万台，市场前景极为广阔。

可以大胆预测，空气源热泵热水机必将是继燃气热水器电热水器和太阳能热水器之后的第四代热水器，潜藏着巨大财富。

四项目建设目标主要内容和方案产能规模项目建成达产后，新产品产量可达台。

二建设的主要内容根据本项目生产工艺特征，新征土地亩，新建厂房平方米，其它公辅设施平方米。

购置各型关键设备共计台套，其它辅助性设备台套。

新建产品综合性能实验室产品应用性能实验室各座。

新增设备清单序号项目数量投资估算万元备注总装线条无动力辊道输送线条真空机台自动注液机台卤素检漏仪台安规检测仪套在线检测设备套工具辅助设备等套水箱生产线条自动缝焊机台脉冲缝焊设备台水管接口焊机大直径台滚筋机台自动翻边机台专用薄板剪板机台钣金生产线数控自动冲床台数据折弯机台数控剪板机台翅片换热器生产线条高速冲床及模具台小弯管机台清洗机台立式涨管机台全自动弯管机台切管机台焊机台折弯机台生产配套设施台主要为配套设备产品综合性能实验室产品应用性能实验室合计万元三工艺技术路线机组总装流程蒸发器工艺流程管式换热气工艺流程钣金工艺流程四产品优势机多能，冷气热水二联供，是制冷空调及中央热水器的完美组合。

冷气为制取热水时附带产生，不需要增加新的电能消耗，风量大小可通过旋纽任意调节。

原料冲剪折弯酸洗中和磷化喷塑铜管开卷钢管校直压筋钻孔扭转套管弯管堵头管接头试压油漆保温成品铜管开卷校直落料弯管铝箔开卷落料冲压夹板落料冲压折弯组装涨管焊接试压清洗弯曲成型钣金初装蒸发器安装压缩机安装汽液分离器油分离器储液筒管道焊接辅件安装试压抽真空注氟盖板侧板安装该机组运行安全可靠，可实现无人操作，全自动智能控制。

舒适方便，自动化智能化程度高，系统采用了自控恒温器，提供冷气和恒温热水。

五环境保护，资源综合利用，节能措施本项目产品在原材料及外部配套件供应商开发方面严格按照的质量体系运行，从设计制造采购检验各环节，严格按程序文件执行，确保公司原材料以及外部配套件产品质量。

项建设的主要内容三工艺技术路线四产品优势五环境保护，资源综合利用，节能措施六投资估算与资金筹措方案投资估算二资金筹