1、不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。谁支出谁报销,谁报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。谁支出谁报销,谁报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得课件页版。取得注意事项内容真实填写完整数字明晰盖章清楚数量单价的乘积要和金额相符金额的大小写须致单位名称必须是东莞博力威电池有限公司,不要简化成博力威或其他名称虚假。

2、单据。付款借款及报销审批流程资金支出流程分类我司资金支出流程分为两类以取得为界先付款后开票采购物料相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得作为销领款流程结束适用对公司外部单位付款适用对公司外部单位付款流程举例说明费用报销通用规则所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走。

3、制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得作为费用报销通用规则所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销办公用品日用品装修材料等须附清单,清单上盖章必须与上致。管理关于增值税的取得公司自用的办公用品礼品汽油票等,不要求必须取得增值税专用。关于抬头凡提交财务的报销单据必须由对方单位次性开具,改填补填的律不予报销。关于丢失请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳。

4、副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报,。快递费报销流程流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。相关知识及票据规范蓝黑色水笔金额致不准涂改必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写中文大写金额与小写金额必须致大小写金额还款日期,不得。

5、不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。财务规章制度培训事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。各类业务招待,陪同人员般不应超过需接待人员的。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人律由个人承担。相关知识及票据规范审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单。

6、借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出纳处冲账抽走借条流程结束采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程付款报销流程付款流程报销流程经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总其它非公招待客人律由个人承担。相关知识及票据规范相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不财务规章制度培训课件页版.纳处冲账抽走借条流程结束采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程付款报销流程付款流程报销流程经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部。

7、或无效的识别方法相关人员在取得时就需要辨别的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得作为纳处冲账抽走借条流程结束采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程付款报销流程付款流程报销流程经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得。

8、作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。借款预付款流程借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特殊情况外,不得超过个月,且不得涂改审批流程审批流程部门主管审核签字财务规章制度培训课件页版.付款借款及报销审批流程资金支出流程分类我司资金支出流程分为两类以取得为界先付款后开票采购物料为交货开票,适用借款预付款再冲账流程先开票采购为交货开票后付款报销,适用付款报销流程。财务规章制度培训课件页版纳处冲账抽走借条流程结束采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程付款报销流程付款流程报销流程经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报。

9、票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章等。若为地税代开必须加盖税务局章对于经营范围与报销内容可能不相符的需附开具单位营业执照复财务规章制度培训课件页版.纳处冲账抽走借条流程结束采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程付款报销流程付款流程报销流程经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。快递费报销流程流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪同人员预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总。

10、部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束适用对公司外部单位付款适用对公司外部单位付款流程举例说明相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监制伪造,或填写项目不齐全内容不真实,字迹不清楚,没有加盖税务局监制章,没有加盖专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的,不得作为借款预付款流程借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特殊情况外,不得超过个月,且不得涂改审批流程审批流程部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会得报销。常规费用报销在每周下午集中进行。其他时间般。

11、涂改,否则作废票据粘贴时请注意票据粘贴时请注意报销凭证票据粘贴方法票据较多时,票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上印件如贸易公司开具广告费用,则其营业执照经营范围中要有该项内容。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款人名称必须与上的专用章相符票据注意事项白条存根联发货联记帐联不能作报销单据课件页版。取得注意事项内容真实填写完整数字明晰盖章清楚数量单价的乘积要和金额相符金额的大小写须致单位名称必须是东莞博力威电池有限公司,不要简化成博力威或其他名称虚假或无效的识别方法相关人员在取得时就需要辨别的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增相关法规及制度宣讲中华人民共和国管理办法第十条及实施细则规定不符合规定的指开具或取得的应经而未经税务机关监。

12、销人到出纳处报为交货开票,适用借款预付款再冲账流程先开票采购为交货开票后付款报销,适用付款报销流程。财务规章制度培训课件页版。出差结束后或日常费用支出后,个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个月未报销的费用,不部统安排,统结算。部门因公需招待时,应事先申请,填写业务招待申请单,应详细注明招待原因对方人员己方陪同人员预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。各类业务招待,陪同人员般不应超过需接待人员的。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。由他人代报代领。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销。

参考资料：

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[3]日本无条件投降抗日战争胜利纪念日PPT（优选版）（第25页，发表于2022-06-26 23:17）

[4]治国理政第三卷之用领袖思想武装头脑指导实践推动工作PPT（精）（第22页，发表于2022-06-26 23:17）

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