系统自动登记涉外收入登记本对外付款登记本由申报人员事后逐笔判断是否需申报，并进入相关申报单界面进行信息的补录，最后形成外管局国际收支申报系统所要求的接口文件，由业务人员拷盘导入国际收支监测系统。与外汇账户管理系统的关系根据外管局外汇账户管理系统与外汇指定银行数据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始的账户数据，生成外管要求的数据文件对外报送。主要包括以下几个数据表账户开户信息表账户收支余变动数据表账户当天的借贷累计和余额数据。账户收入明细数据表账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入境内划转购汇入账等。账户支出明细数据表账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出境内划转账户结汇等。与总账系统的关系业务人员开户时，系统根据系列参数表自动生成统计代码。日终按照关于按新的总账科目报送金融统计指标数据体系的通知建总函号和相关文件的要求，生成总账和补充指标文本。总账系统可以直接利用外汇会计网络处理系统项目生成文本文件，进行加工和对外报送。与股清算系统的关系由股清算系统负责系统报文的分解和生成工作。外汇会计网络处理系统项目与股清算系统建立接口关系，通过接口外汇会计网络处理系统项目可以利用股清算系统分解后的报文进行业务处理股清算系统利用外汇会计网络处理系统项目系统的数据，由股系统进行生成报文，并对外发送。与系统的关系外汇会计网络处理系统将不直接与系统建立联系，而是借助股清算系统，即在外汇网络处理系统与系统之间通过股清算系统进行数据的转化与交换。与总行资金交易系统的关系总行资金交易系统本身具有会计核算功能，根据目前总行营业部的账务组织架构，其单独形成套总账，其账务数据并入营业部的务核心。涉及到帐务性交易时，由交易系统根据帐务核心的要求，以参数形式将交易信息传送到帐务核心，由核心根据预先设定的会计分录表进行相应的帐务处理，并自动登记流水帐，实现交易系统和帐务系统分离，使帐务核心保持相对稳定，有利于系统的可持续发展。实现客户中间件服务器的三层软件设计结构软件设计上，系统采用三层结构，由客户中间件服务器组成的三个层次，解除了服务器端和客户端程序间的依赖性，使前端表示处理和后端业务逻辑相互独立前后端通讯由中间层软件完成，可靠性高屏蔽前后端通讯实现的具体细节，编码简单前端应用对后端完全透明，后端的业务逻辑和数据对前端也是完全透明的，具有很好的可行会计部提出了应尽快改变外汇会计系统落后局面的建议。鉴于厦门分行外汇会计网络系统基本涵盖了目前我行外汇业务品种，并且该系统执行新的统会计制度，系统设计较为先进，灵活性和适应性较强，具有定的推广价值。年月日至月日，总行会计部信息技术部牵头，组织北京海南河南福建江苏安徽苏州等分行的业务和技术人员，在厦门召开了外汇会计网络处理系统需求研讨会。与会代表致认为厦门建行与厦门东南融通公司合作开发的外汇会计业务处理系统功能较为齐全，基本能够满足建行业务需求。但由于厦门分行的管理模式账务组织以及清算方式与其他省市分行存在定的差异，只需对该系统进行定的优化，即可以在全国建行系统内推广使用。需求提出部门本项目的业务需求提出部门主要是总行会计部项目使用部门外汇会计网络处理系统项目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算的分行将使用该系统。从今年月进行的调查，我们了解到，除已有四家分行已经不再使用系统外，浙江省宁波福建省山东省湖北省和云南省分行已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统纳入城综网系统深圳分行由于使用了系统，今年拟按上海分行的做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城市综合网络业务处理系统进行改造。上述这家分行完成系统改造后，外汇业务的会计核算问题将得到解决，因此将不使用总行此次推广的外汇会计网络处理系统。其余家分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后的外汇会计网络处理系统。与相关系统的关系与国际结算系统的关系外汇会计网络处理系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印凭证，登记相关登记本。与国际结算系统接口除保持原有的账务实时入账功能外，还增强国际结算系统与外汇会计系统双向访问功能，使国际结算系统处理业务更加严密，业务控管集中。支持