司及分公司。

企业福利费按照公司员工工资总额的提取，企业提取的福利费由企业掌握开支，另上交集团。

企业留存的福利费按大型企业元中型企业元小型企业元的年人均标准进行开支，其中用于团队福利，用于员工个人福利。

在上述标准范围内企业结余福利费不足开支时，可用工会经费弥补工会经费仍不够弥补的，则须降低开支标准。

团队福利费开支范围集体活动，包括企业的集体文娱活动和企业内部各部门的集体活动。

集体活动应利用节假日开展，以丰富员工文化生活，提高员工生活情趣，费等金额超过万元含的需报集团总裁或授权人审批后方可付款。

所有公用车辆发生的交通事故修理费，律先由保险公司或司机个人垫付，特殊情况须借款的应报总经理批准，待保险公司理赔款到账后，企业再予以支付。

财务监督任何部门或个人不得以任何方式授意指使强令财务部门财会人员伪造变造会计凭证会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。

财务部门财会人员对违反国家财经税收法规标准的事项有权拒绝办理，或者按职权予以纠正。

各级财会人员不依据会计法规办理财务会计事项或和企业经营负责人互相串通弄虚作假欺上瞒下，使财务数据严重失实，或者不履行财务工作职责，拒绝向上级主管部门提供有关数据情况的，应撤消其财会职务，并按公司有关规定处理。

财务部门财会人员应当对财务收支进行监督。

对不真实不合法的原始凭证，不予受理。

对弄虚作假严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予以扣留，并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人责任对审批手续不全的财务收支应当退回，要求补。

做好部门各项技术经济合同文件招投标文件的管理加强保密工作。

电力工程公司施工队安全员职责。

公司固定资产由设备部门或行政部门登记实物台账，财务部门登记价值明细账，两部门每半年核对次账目，做到账账账实相符。

单位价值在元以上含元，且使用年限在年以上，但不够固定资产标准的物品由行政部门登记实物台账。

财务部门每年至少参加次上述物品的盘点，并与行政部门核对次账目，做到账账账实相符。

公司存货由库管部门登记进销存实物台账，由财务部门登记数量价值明细账。

财务部门每季度至少参加次实物盘点，并与库管部门核对次账目，做到账账相符。

每年年末在公司总经理的统领导下，从行政财务库管及其他相关部门抽调人员组成财产清查小组，对企业所有的固定资产存货办公用品和其它物品进行清查和盘点，并根据盘点结果编制盘点报告。

对于盘盈盘亏的财产应及时查明原因，提出处理意见。

属于个人原因造成财物损失的，应由个人承担赔偿责任。

成本费用管理公司要加强成本费用管理，千方百计降低各种消各工作岗位员工以公司为中心以岗位工作为重点，积极开展各项工作，工作当中严禁吃拿卡要，同时不得徇私舞弊。

积极参加公司开展的各项活动。

上班时间，不得擅自离岗串岗。

热心接待用户，尽可能和用户进行沟通，帮助和解决用户提出的疑问。

严格要求自己，服从领导的工作安排。

不得迟到早退，上班期间严禁喝酒，不得大吵大闹，影响他人办公。

十上班期间因公外出，必须向部门经理说明情况，旦发现将以早退上报。

十各组长和岗位工作人员，负责建立自己技术资料文件，及时汇报工作完成情况，各项完成情况将在本部门内进行评比，评比不合格者取消年终的奖评资格或调离该岗位。

十勤俭节约，不得浪费办公用品。

十使用文明语言。

十保持办公室办公区域的卫生。

十按时参加工程管理部例会，会前准备汇报材料，会中做好会议记录，会后落实会议精神。

工程技术部经理岗位职责贯彻执行国家有关基本建设的技术方针政策和技术标准规范及各项技术管理制度贯彻和执行公司的各项规章制度技术标准规范。

贯彻处理工程技术部各项电力工程公司施工队安全员职责有入住人签字。

任何人不得报销出差期间的固定电话费。

报销差旅费时必须有经批准的出差审批表。

电力工程公司施工队安全员职责施工队安全员职责前言为贯彻安全第，预防为主的安全生产方针，确保施工队施工过程安全生产。

根据电力行业的特点和生产规律，制定施工队安全员职责规定，主要职能及安全职责是施工队安全员是施工队安全施工的直接安全责任者，对施工队人员在施工过程中的安全行为负责。

负责监督施工队各级人员安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度反事故技术措施年度安全防护投入及相关安全生产指标的贯彻执行。

负责组织施工队人员学习与执行本公司安全施工管理制度规定和措施。

带头遵章守纪，及时纠正违章违纪行为。

负责监督施工队作业班组人员，现场指挥安全行为及作业人员操作行为，发现事故隐患应及时提出纠正意见并监督实施，发现违章指挥，违章作业行为立即制止，发生安全障碍不能及时排除的，应及时向公司安全机构报告，必要时有权下令停止作业。

负责组织实施施工队安全施工管理目员应当对财务收支进行监督。

对不真实不合法的原始凭证，不予受理。

对弄虚作假严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予以扣留，并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人责任对审批手续不全的财务收支应当退回，要求补充更正对违反规定不纳入企业统核算的财务收支，应当制止和纠正对违反国家统的财政税收财务会计制度公司内部财务制度标准的财务收支不予办理对认为是违反国家统的财政税收财务会计制度公司内部财务制度标准的财务收支应当制止和纠正，制止和纠正无效的，应当向公司领导提出书面意见，请求处理。

公司领导人应当在接到书面意见起日内作出书面决定，并对决定承担责任对违反国家统的财政税收财务会计制度公司内部财务制度标准的财务收支不予制止和纠正又不向企业领导提出书面意见的，也应当承担责任。

公司财务部门有权对各部门执行国家财经税收法规和公司内部财务制度标准的执行情况，以及重大筹资投资活动和重大经济合同的履行情况进行监督和检查。

公司各部门应积款单位必须与报销人所在公司致，往来收款收据白条假涂改过的以及其他不符合上述要求的凭证不得作为报销凭证，财务负责人将不予审批，出纳员有权拒绝付款。

餐费除单独宴请外，报销时须有陪同人员在报销单据上证明签字。

单笔金额超过元的招待费在报销时应同时出具菜单或结帐单记录具体菜名及服务内容的帐单，否则财务不予报销。

手填及机打餐费正面应有消费日期出票单位财务章或专用章受票单位名称消费所在地税务局的专用章，有真伪识别电话或网址的，财务在报销时必须致电或上网查询真伪，经识别为假的不得予以报销。

报销餐费时必须提供经审批的招待费开支申请单。

差旅费多人同出差时，报销时必须有同行人员的证明签字。

各类长途交通车船票均应有日期起止站名专用章，部分无起讫地及日期的定额交通车票，须注明起讫地及日期。

住宿费的出票日期入住及退房日期票面格式中无此款的除外住宿费用项目单价入住天数总额出票单位名称及财务章或专用章须齐全，背面须存货办公用品和其它物品进行清查和盘点，并根据盘点结果编制盘点报告。

对于盘盈盘亏的财产应及时查明原因，提出处理意见。

属于个人原因造成财物损失的，应由个人承担赔偿责任。

成本费用管理公司要加强成本费用管理，千方百计降低各种消耗。

要结合本企业的具体情况，制定成本核算规程及成本指标分解核算和考核等制度。

公司的成本费用按生产成本制造费用营业费用管理费用财务费用等项目进行归集核算和管理。

公司的下列费用严格按国家规定进行提取和管理员工福利费按照公司员工工资总额的提取工会经费按照公司员工工资总额的提取员工教育经费按公司员工工资总额的提取公司要加强对预提费用待摊费用长期待摊费用各项准备金的管理，严格按照公司会计制度的要求进行核算，经确定，不能随意变动。

公司应严格控制会议费开支，举办会议和活动，要实行预算控制，事前由会议组织部门按费用类别住宿费餐费交通费场地租用费资料费礼品费其他等编制预算，经总经理审批后，交公司财务部门备案，严格按预算掌握开总经理审批，超出权限范围的必须按规定上报集团审批后方可支付。

费用开支报销的业务流程经办人填单所在部门主管或主管副总签字财务审核总经理审批出纳付款报销凭证必须合理合法真实清晰要素齐备能完整的反映经济业务的实质，所列付款单位必须与报销人所在公司致，往来收款收据白条假涂改过的以及其他不符合上述要求的凭证不得作为报销凭证，财务负责人将不予审批，出纳员有权拒绝付款。

餐费除单独宴请外，报销时须有陪同人员在报销单据上证明签字。

单笔金额超过元的招待费在报销时应同时出具菜单或结帐单记录具体菜名及服务内容的帐单，否则财务不予报销。

手填及机打餐费正面应有消费日期出票单位财务章或专用章受票单位名称消费所在地税务局的专用章，有真伪识别电话或网址的，财务在报销时必须致电或上网查询真伪，经识别为假的不得予以报销。

报销餐费时必须提供经审批的招待费开支申请单。

差旅费多人同出差时，报销时必须有同行人员的证明签字。

各类长途交。

业务应酬费各企业要本着必需合理节约的原则控制业务应酬费招待费。

招待费除特殊情况外，要注明招待用途，报销时须经同行人在报销单上证明签字。

员工个人住房无论是由公司统安排。

公司在生产经营中，非因正常原因而支付的罚款和扰民费等金额超过万元含的需报集团总裁或授权人审批后方可付款。

所有公用车辆发生的交通事故修理费，律先由保险公司或司机个人垫付，特殊情况须借款的应报总经理批准，待保险公司理赔款到账后，企业再予以支付。

财务监督任何部门或个人不得以任何方式授意指使强令财务部门财会人员伪造变造会计凭证会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。

财务部门财会人员对违反国家财经税收法规标准的事项有权拒绝办理，或者按职权予以纠正。

各级财会人员不依据会计法规办理财务会计事项或和企业经营负责人互相串通弄虚作假欺上瞒下，使财务数据严重失实，或者不履行财