权债务账目的登记工作。

第十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账算账报账必须做到手续完备内容真实数字准确账目清楚日清月结近期报账。

第十条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

第十条财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证报表账目款项公章实物及未了事项等。

第节资金现金费用管理第十条财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第十条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转账。

第十条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第十条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由人统保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第十条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。

按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第十条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位人。

第十条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金银行日记账数额分别与现金银行存款总账数额相符。

第十条因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

第十条严格现金收支管理，除般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

第十条领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第十条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

第十条严格资金使用审批手续。

会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第章人事行政管理制度第节总则第十条为进步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

第节工资奖金及待遇第十条公司全权决定所属员工的工资待遇。

第十条公司按照按劳取酬多劳多得的分配原则，根据员工的岗位职责能力贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第十条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。

员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第十条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第节辞职辞退开除第十条公司有权辞退不合格的员工。

员工有辞职的自由。

但均须按本制度规定履行手续。

第十条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

第十条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘辞退。

第十条员工严重违反规章制度后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

第十条员工辞职被辞退被开除或终止聘雇用，在离开公司以前，必须交还公司的切财物文件及业务资料，并移交业务渠道。

否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第节文件收发规定第十条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

第十条已签发的文件由核稿人登记，后打印。

第十条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印盖章。

第十条文件由办公室负责报送。

送件人应把文件内容报送日期部门接件人等事项清楚，并报告报送结果。

第十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

第十条外来的文件由办公室专人负责签收。

签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第节文件打印复印管理规定第十条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第十条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真复印由部门签署。

第十条打印文件复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

第十条电传传真文件复印件应及时发送给有关人员。

因积压迟误而致工作失误损失的，追究当事人的责任。

第十条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗费用。

对种设备应按规范要求操作保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第节办公用品领用规定第十条公司各部门所需的办公用品，由办公室统购臵，各部门按实际需要领用。

第十条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗费用。

第十条购臵日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购臵大宗高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购臵。

第章研发部管理制度为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人财物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规则制度。

第十条研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。

第十条承担公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。

第十条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定个开发计划和对部门所有工作承担责任，负责各个部门的协调工作。

以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责培养和考察新员工。

对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。

每周次周会，了解各个员工上个星期内的工作情况，布臵这个星期的工作任务。

第章销售部门管理制度第十条对于业界自己公司在业界里的立场服务地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。

第十条独自的系统化。

参与其他公司或者是大公司的系列。

无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。

任何公司经营服务以盈利为前提，以公司利益为主。

第十条不要以过去的情面私情上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。

第十条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。

第十条效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。

关于这点，销售部的经理，必须向上司进言丢失票据或货物要如数赔偿。

每周下午为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者元罚百元，依次类推。

上班时间必须早晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。

以备回访落实解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

出库人员与业务人员在出库和退库包括退货时要盘点清楚，数量核实准确。

在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

业务人员在前天开好第天所送的商品及数量，以便于第天能够顺利开展工作。

对于公司车票报销至少凭张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在日内进行核销，否则不得进行下次请款。

收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

每周为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。

会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。

工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予罚款。

到公司不足个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

单月退货额度累计超过元者，不享受公司补助，超过元者，只发基本工资。

并追究片区经理责任。

库房管理制度库存商品要摆放整齐，保持库房干净整洁。

杜绝乱乱堆乱放乱压同时做好库房商品区即正常销售商品区退货区残损区。

每月中旬与财务对库，核实是否相符。

每底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

发货定要坚持先进先出原则，接到发货单，定要仔细看清楚货物品种规格价格数量后方能发货。

库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。

特殊情况除外。

库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

如在当月考核中发错货次以上者，处于元罚款如在当月发货无任何，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励元。

业务流程图店方传真定单业务巡店下单主管签字审核开票人员开具发货单库管财务回单超市回款备注第联存根要与第联出库保持致。

财务用第联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。

第联作为做内部帐的凭据。

对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

配送制度配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

装货时定要核对准确，送货时定要查验仔细。

在单人送货时定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

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