地公司的管理，保证核算的统性信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求信息传递对外报表的审批程序上报集团公司的报表都进行了明确负责报销差旅费的工作。

员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。

现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

为了减少损伤币占压库存，是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。

针对基层营业网点收缴残破币数量少聚集成捆时间长上缴标准掌握不的问题。

提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。

同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。

出纳工作计划表篇出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金票据有价证券进进出出的项工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票汇票发票收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。

报销审核在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

为了减少损伤币占压库存，是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。

针对基层营业网点收缴残破币数量少聚集成捆时间长上缴标准掌握不的问题。

提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。

同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。

出纳工作计划表篇出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金票据有价证券进进出出的项工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票汇票发票收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。

现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

如对每笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。

针对财务合同管理月活动进行了工作布置。

根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本期间费用的会计级级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，是统核算口径，保证数据归集及分析对比前后的致性是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。

这项工作本月已完成，并经姚总审核。

目前进入贯彻实施阶段。

配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，是要符合财务管理的要求是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行次认证，并于明确，作为定时期内相对稳定的表式。

针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统性信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求信息传递对外报表的审批程序上报集团公司的报表都进行了明确出纳工作计划表篇范文出纳工作计划表通用篇出纳工作计划表篇职能发展过去的年，财务部在职能管理上向前迈出了大步。

建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算预算合同管理，有了统归口的依据。

对会计报表进行梳理格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。

使会计报表更趋于管理的需要。

修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

设置了资金预算管理表式及办法，为公司进步规范目标化管理提高经营绩效统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结公司推出财务合同管理月活动，说明公司领导对财务合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识财务合同管理月活动的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状缺乏竞争意识和危机感，看问题做事情缺少前瞻性，进行了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。

确保制度得到严格执行。

制度的应有作用能否得到有效的发挥，是狠抓责任落实。

关键在于制度能否得到以贯之地严格执行。

而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。

因此，行对出纳内勤主任会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书把每个工种每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到以贯之地严格执行。

增强技能，抓好培训。

为提高出纳工作质量提供业务素质保证要提高出纳工作质量光有制度保证出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。

因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，出纳工作责任重大专业性强。

切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。

行始终坚持每个季度都利用个双休日举办期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。

培训班系统讲授出纳工作的基本要求制度规定操作程序邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。

近年来，行对全行名专职出纳员和名前台柜员都集中轮训了遍以上，是举办出纳业务培训班。

近年来。

使他专业知识水平得到系统的提高。

行十分重视组织员工开展技术练兵。

各营业机构每个月都要利用业余时间，是正常开展岗位练兵活动。

近年来。

组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度假币识别能力点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，是定期对业务技能进行评级考试。

出纳工作计划表篇范文出纳工作计划表通用篇出纳工作计划表篇职能发展过去的年，财务部在职能管理上向前迈出了大步。

建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算预算合同管理，有了统归口的依据。

对会计报表进行梳理格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。

使会计报表更趋于管理的需要。

修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

设置了资金预算管理表式及办法，为公司进步规范目标化管理提高经营绩效统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结公司推出财务合同管理月活动，说明公司领导对财务合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识财务合同管理月活动的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状缺乏竞争意识和危机感，看问题做事情缺少前瞻性，进行了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。