操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划表篇任务目标，熟练编制相应业务的记账凭证，做好日常核算，对该岗位实务进行熟练操作，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。

工作资料，办理现金收付和银行结算业务，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，空白收据和空白支票，并负责保管财务章招待费拓展费等费用的工作，新员工工资卡办理银行存款进行定期或不定期清查收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳工作计划表篇为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，年要使服务更上个台阶。

，资金是保证个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

，日清月结。

逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。

同时建立电子档份。

，早上上下班及下午上下班各次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

，登记银行及现金账人，并保管财务专用章，另人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对次账务，保证正确。

，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

，每周周记篇，每天登记工作流水账，本已完成工作与未完成工作笔记。

亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号类型金额及用途。

出纳工作计划表篇作为公司出纳，公司各部门都取得了可喜的成就收付反映监督管理个方面尽到应尽的职责，特别是非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

现将下年的工作计划如下日常工作与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资发放工作。

清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作重要工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理找出缺陷，改正不足对于未来，我没有个准确的答案。

可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺陷，逐渐改正自我，让自我变成个更好的人。

也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。

未来的每天都是值得期待的，而我也会树立个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。

也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。

也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强点，努力点，勇敢点。

努力往前冲，往前探索。

出纳工作计划表篇参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

加强规范现金管理，做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。

为我稳健发展而做出更大的贡献，出纳工作计划表篇年已经过去，崭新的年已经到来。

回顾过去年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神思想境界还是在业务素质工作本事上都得到进步提高，现将本人年以来的工作学习情景进行个简要汇报。

主要完成的工作财务日常账务处理对报销单据进行初审。

达成的目标确保发票等原始凭证的真实性合法性完整性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。

根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。

及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的致性对于内部交易，及时在系统进行协同发起或者确认对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。

达成的目标保证入账的及时性，科目的准确率在以上，对科目使用的，及时进行更正处理。

打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。

达成的目标排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。

编制月度财务报表经过系统报表数据中心计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认根据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为版本。

单体报表完成后，在合并报表界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为版本。

在规定日期前将所有财务报表版本发送给上级复核，确认数据无误后在系统中执行任务上报功能。

根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。

打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。

达成的目标报表数据准确无误财务报告书资料完整，分析清楚上报及时纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏。

税务申报逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。

每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。

每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。

达成的目标确保纳税申报数据准确，申报及时。

参与仓库盘点工作会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管理制度。

达成的目标每月核对存货的收发存，确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符对签字的存货盘点表进行存档对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。

年度预算编制收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。

充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。

主要的经验和收获在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥了自我的潜能。

遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身本事。

仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。

收获了充实和开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。

存在的问题和不足在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了些收获，但同时也还存在些不足之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进步加强学习。

回顾过去年的工作，我觉得十分充实，也受益良多。

在以后的工作中，我更应当不断学习完善自我，认真履行岗位职责，为公司的发展贡献份自我的力量。

年出纳工作计划为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作根据公司下达的预算指导意见，进步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要环，与全面做好财务工作息息相关。

在明年的工作当中，要进步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。

随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进步净化与整合。

结合绩效考核管理，本着严深细实的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。

同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

继续开展会计从业人员的培训活动，进步搞好财会基础工作，提高管理水平。

企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。

在提高会计人员水平的基础上，进步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。

今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。

虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细，出纳工作计划表篇进步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程