房公积金助学金其他日常公用支出公务费专用材料购臵费专项业务费劳务费水电费邮寄费电话通讯费交通费差旅费维修费租赁费会议费培训费招待费其他固定资产购建和修理支出建筑物购建费办公设备购臵费专用设备购臵费交通工具购臵费基础设施建设费修理费更新改造费其他经营支出为本单位在教育科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。

学校财务工作制度管理制度篇。

学校财务工作制度管理制度篇范文学校财务工作制度管理制度通用篇学校财务工作制度管理制度篇现金管理及时存取现金，并做到当面点清无误。

日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。

冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的天。

支票管理控制签发空白支票，严禁签发空头支票。

支票须填明户名金额用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。

空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。

帐册等的管理凭证帐册报表及时移交档案室。

保管上年度的凭证帐册报表及有关票据等。

除学校相关领导及上级审计财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅查阅有关凭证帐册报表票据等。

软件及有关财务数据资料的安全管理财务人员使用财务软件。

明确设臵财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套各自权限，进行操作。

上级来人公务用烟，律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。

财务报销原始凭证管理制度原始凭证必须具备的内容凭证的名称填制凭证的日期填制凭证单位名称或填制人姓名经办人员的签名或盖章接受凭证单位名称经济业务内容数量单价和金额。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。

对外开出的原始凭证，必须加盖公章。

凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。

如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称日期或文件字号。

原始凭证记载的各项内容不得涂改挖补。

原始凭证有的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。

原始凭证金额有的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。

所有的报销凭证必须有经办人签字财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。

学校财务工作制度管理制度篇为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为部门领导元，借款不超过元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款公司副总元元，借款超过元且不超过元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

借款超过元的在经过部门领导公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

凡及需申请借款付款金额超过元的应提前天通知财务部备款借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

借款人按规定填写借款单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改，是否领现金或将借款打到指定银行卡里注打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字。

审批流程借款人填写申请单部门主管签字领导审核签字公司副总领导审核签字公司副总公司总经财务复核确认领款差旅费的报销职工因公出差报销标准严格按照县委县府县财政局文件规定。

因公出差每人每天住宿费最高省外般地区元，省外经济特区元，成都市区元，省内其余地市州包括绵阳市元，北川县城元，北川县的各区乡元。

住宿费只按规定标准报销，因公派出参加各种讲座学习学术交流或会议，不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理，超过标准部份律由当事人处理。

因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助每天每人只能填报其中项省外般地区元，省外经济特区元，省内元，绵阳市元，县内元，小坝辖区内元，本乡内无补助往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括轮车及中巴车在内的出租车费律拒报。

出差人员返回单位后，半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续，过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理，以后不再补报。

公务接待费加强内部财务管理和费用开支管理，接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的，接待费财务上单独列项反映。

奖金取暖费及职工医药费奖金开支除工资医药费取暖费及特殊规定需另附批准文件外，所有发放的个人部份应视为奖金，其发放标准按文件之规定，全年发放月奖年终奖及其他名称的奖金，总额度不超过全院增收节支总额的。

按税务部门规定，月工资超过国家平均水平者，进行纳税，并由纳税人主动缴纳。

取暖费开支从上年的月次年的元月和月，标准每职工每月元。

职工医药费由医院义务代管，由职工个缴纳特殊医疗保险，同时按年度职工本人工资总额的由个人计缴按全院职工年工资总额的由单位缴纳。

职工门诊及住院发生的医疗费用，按北川县社会保障局文件规定执行。

年末时，职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处，由医院归集后到县社保局报领费用，医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。

职工因病或生小孩不能上班生小孩假期为天，难产剖腹产或双胞胎增加天，工龄在年以上者，享受下列工资待遇，工龄不满年递减总额。

学校财务工作制度管理制度篇。

上级来人公务用烟，律需先请示镇主要领导，严禁发整包烟。

财务报销原始凭证管理制度原始凭证必须具备的内容凭证的名称填制凭证的日期填制凭证单位名称或填制人姓名经办人员的签名或盖章接受凭证单位名称经济业务内容数量单价和金额。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或指定的人员签名或盖章。

对外开出的原始凭证，必须加盖公章。

凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。

如果批准文件需要单独建档的，应当在凭证上注明批准机关名称日期或文件字号。

原始凭证记载的各项内容不得涂改挖补。

原始凭证有的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。

原始凭证金额有的就当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。

所有的报销凭证必须有经办人签字财务经办人员审核，然后报镇长审批，方可报销。

学校财务工作制度管理制度篇为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为部门领导元，借款不超过元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款公司副总元元，借款超过元且不超过元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。

借款超过元的在经过部门领导公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。

凡及需申请借款付款金额超过元的应提前天通知财务部备款借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。

借款人按规定填写借款单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改，是否领现金或将借款打到指定银行卡里注打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字。

审批流程借款人填写申请单部门主管签字领导审核签字公司副总领导审核签字公司副总公司总经财务复核确认领款学校财务工作制度管理制度篇范文学校财务工作制度管理制度通用篇学校财务工作制度管理制度篇现金管理及时存取现金，并做到当面点清无误。

日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。

冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的天。

支票管理控制签发空白支票，严禁签发空头支票。

支票须填明户名金额用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。

空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。

帐册等的管理凭证帐册报表及时移交档案室。

保管上年度的凭证帐册报表及有关票据等。

除学校相关领导及上级审计财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅查阅有关凭证帐册报表票据等。

软件及有关财务数据资料的安全管理财务人员使用财务软件。

明确设臵财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套各自权限，进行操作。

学校修建及其它方面用工，般采用包工核算，严把质量关，小修小补不能包工的，可使用点工，核定每天小时公本费由后勤分管人员记工，会计制单据，校长签字，出纳付款，质量不能最后评估时，先付百分之十的款，待最后质量评估后付清。

各教研组人员的办公桌椅办公用品，每期开始有登记，期未有检查，并由教研组长对后勤处签字，负责保管使用。

若出现丢失或损坏，视其情节酌情赔偿。

各班教室及寝室的桌椅床每期开学由班主任与后勤处签约，期未检查落实，丢失或损坏，照价赔偿。

学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度，班级