场地租赁办公设备含车辆电脑桌椅等驻澳办事处筹建前期费用公司注册项目申办公关费交通通信费等职工招聘及培训费用不可预见费用流动资金含注册资金人员工资及日常开销合计第五章项目财务评价本项目财估算表单位万元项目名称年份第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年采购成本人员工资办公费用销售费用管理费用推广费用财务费用固定资产折旧摊销费用总成本费用固定成本费用可变成本费用损益表表损益表单位万元项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年营业收入总成本增值税及附加毛利企业所得税净利润利润累积注增值税，附加税，企业所得税现金流量表表现金流量表单位万元项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业收入固定资产回收流动资金回收流入小计现金流出采购费用办公家具设备及交通工具投入前期费用人员工资办公费用销售费用管理费用推广费用财务费用流动资金增值税及附加企业所得税流出小计经营性净现金流量累计净现金流量经济效益分析投资回报率销售收入净利润总资产销售收入回收期分析累计净现金流量出现正值年数当年净现金流量值上年累计净现金流绝对本项目投资回收期快，仅为年。盈亏平衡分析盈亏平衡点营业能力利用率为盈亏临界点年税金及附加年可变成本年营业收入年固定成本项目达到设计能力正常运营年份营业收入万元，总成本费用为万元，其中年固定成本万元，年可变成本为万元，年税金及附加为万元，以此计算盈亏平衡点营业能力利用率为由盈亏平衡分析可知，本项目进入到正常运营年份销售量达到，就能保证盈亏平衡，只要超过销售量就能盈利，这表利用两种资源提供更多机遇。中澳贸易互补优势明显，发展潜力巨大本项目成立后将致力于促进中国与澳大利亚工程机械及零部件进出口服装原料进出口和纺织品进出口贸易活动。澳大利亚拥有丰富自然资源和农业资源，是以初级产品出口为主国家，制造业不发达中国人均资源占有量少，但拥有繁荣制造业服装产业和纺织业，是贸易成品和半成品出口为主国家这使得中澳双方贸易方面优势互补成分非常明显。工程机械及零部件进出口贸易背景澳大利亚是世界主要矿产国家之，矿产资源十分丰富，是世界第大煤炭出口国第二大铁矿砂出口国第三大铝矿和镍矿出口国，此外该国还拥有非常丰富黑煤褐煤铜钻石金铁矿石锂等矿产。每年生产矿产品中约有出口到其他国家，出口值占该国出口总值以上，是名副其实坐在矿车上国家。澳大利亚丰富矿产资源，使得其对用于开采矿山工程机械及零部件需求很大。每年澳大利亚矿产企业都有工程机械方面需求，主要是大型矿用机械，目前中国国内工程机械出口到澳还比较少，市场被欧美国家工程机械企业垄断。资料显示，目前中国出口到澳大利亚主要是些小型机械产品，比如叉车等，在大型工程机械出口方面还较少，而澳大利亚客户对中国大型工程机械仍停留在尝试阶段。今后中国工程机械将会凭借价格优势在澳大利亚市场找到自己位置。这成为奈菲尔公司成立主要动机及背景之。援引专业人士分析中国工程机械产品在澳大利亚市场要从欧美国家企业手中分得杯羹，必须做好两个方面事情。首先是产品质量，中国工程机械产品在质量方面与欧美企业仍然有定差距，澳大利亚矿产企业对中国工程机械产品质量普遍还不太信任其次是售后服务问题，在机械产品销售中，售后服务显得非常重要，这些售后服务包括机械安装调试维修等各个方面。如果国内工程机械企业能克服这两方面问题，利用价格优势，拓展澳大利亚市场指日可待。服装原料及纺织品贸易中国是世界上最大服装消费国，同时也是世界上最大服装生产国，具领域址北京市怀柔区雁栖工业开发区南街号室。邮编市场，中国为加快工业化进程和制造业发展而大量买进铁矿石羊毛等原材料，而澳大利亚对中国矿山机械大型工程机械机械零部件和纺织品等需求旺盛。年中澳双边贸易额达亿美元，同比增长，已超过金融危机前水平。年月双边贸易额达亿美元，同比增长，全年有望突破亿美元大关。目前，中国已是澳第大贸易伙伴第大出口市场和第大进口来源地，并首次成为第大服务贸易出口市场。澳大利亚制造业较不发达，为中国扩大各种制成品提供了市场。中国和澳大利亚两国经济良性发展，将会为奈菲尔公司开发两个市场利用两种资源提供更多机遇。中澳贸易互补优势明显，发展潜力巨大本项目成立后将致力于促进中国与澳大利亚工程机械及零部件进出口服装原料进出口和纺织品进出口贸易活动。澳大利亚拥有丰富自然资源和农业资源，是以初级产品出口为主国家，制造业不发达中国人均资源占有量少，但拥有繁荣制造业服装产业和纺织业，是贸易成品和半成品出口为主国家第章项目申报单位及项目概况项目申报单位申报名称及注册中文名称奈菲尔贸易北京有限公司下文简称奈菲尔公司。英文名称公司拟注册地址北京市怀柔区雁栖工业开发区南街号室。邮编经营宗旨奈菲尔公司经营宗旨是建立以北京为中心，面向全球尤其是澳大利亚市场贸易服务网络，促进中国国内企业与澳大利亚以及其他国际市场在工程机械设备及配件服装原料纺织品等进出口贸易，并积极进行相关领域商贸技术等交流与合作。为便利国内外贸易顺利开展，奈菲尔公司将为相关需求方提供协助和服务，以使相关商贸活动能够顺利进行，为中国及国际相关商家带来满意经济效益。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,公司经营范围公司经营范围应包括下列各项在国家允许商贸领域开展业务面向国内外贸易市场提供下列服务服装原材料矿山机械设备及配件医疗机械发电厂，变电厂配套设备，日用百货针纺织品五金交电机电用品进出口业务箱包皮具服饰类。备注在中国法律和法令有关规定允许新经营活动时，奈菲尔公司按照有关法律和法规规定并经有关审批部门批准，有权扩大上述经营范围。资本结构奈菲尔公司初期注册资本为万元人民币，或者等值可兑换货币。初期注册资本由唯出投资人刘浦成先生以现金方式出资。经营期限初拟经营期限年，自国家工商行政管理局签发商贸公司营业执照之日起算。经中国有关部门批准，该经营期限可以延长。设立公司目和原因成立目奈菲尔公司将成为中国市场对接国际市场尤其是澳大利亚市场前沿和平台之。公司成立后有利于与中国合作伙伴共同协作开发符合中国和澳大利亚市场需求产品及提供相应服务奈菲尔公司还将更有效加强与相关部门和机构沟通。成立原因集中化市场营销和服务功能公司成立后将发挥集中化市场营销和服务功能包括技术支持市场推广市场营销和管理服务。这不但可以提高工作效率，而且能够有效地改善服务质量及防治浪费人力资源。公司还将为国内外相关企业提供更有效顾客服务和联络服务。政府关系频繁国内外商贸活动必会涉及诸多与中国政府部门关系，与中国各地政府部门之间联系会日益频繁。奈菲尔公司成立后将使企业与政府官员联系更快捷有效，并避免不必要重复联系。同时公司成立还有助于与合适政府机构之间达成更集中有效合作。税务相关为实现企业在中国不断拓展业务计划，公司将争取更多优秀合作方，直接或间接为政府增进税收。通过公司统筹管理，以更有效地运用在中国营业区税后利润再投资兴办新企业，将利润留在中国境内，有利于中国经济持续发展。通过公司统管理和业务范围不断扩大，能直接或间接地为社会提供大批就业岗位。引进先进管理经验奈菲尔公司成立后将引进国外先进管理建设，立足北京，服务全中澳乃至全球产品进出口业务，顺应全球化贸易时代中国市场和国际市场贸易经济发展要求。项目实施方所组建团队拥有丰富对外贸易运营经验和开发理念，可为项目提供最具前瞻性运营方案，这将对推动中国和澳大利亚以及其他国家双边贸易往来发挥积极影响。按预定计划实施后，在年财务计算期内，项目累计可上缴税收万元，经济效益显著。项目仅需必要办公地址即可，无建设及生产要求，不会给当地造成环境污染。经济分析表明，该项目投资财务评价效益较好，财务内部收益率约为，项目投资回收期年。项目内部收益率高于同行业平均水平，财务净现值大于零，项目从财务上是可行。公司在服装原料及纺织品交易领域已有较为完善销售网络，经过调整将更加适应市场竞争要求工程机械及零部件销售网络尚待开发，但前景看好。当下中澳双边贸易额稳步增长，贸易范围逐渐扩大，双边市场未来几年需求依然强劲。因此，预计项目实施后产品销售有保证，经济效益良好，具有较好盈利能力和增长能力。项目可产生令人振奋社会效益，尤其会在促进地区第三产业发展改善地区人们生活促进就业提升地区消费环境吸引高素质人才等方面发挥积极作用。综上可知，该项目是个能产生可观经济效益和积极社会影响优秀项目。项目申报单位及项目概况项目申报单位申报名称及注册中文名称奈菲尔贸易北京有限公司下文简称奈菲尔公司。英文名称公司拟注册地址明本项目具有较强适应市场变化及抗风险能力。综合评价通过对财务方面分析，证明本项目经济效益和财务结果是令人满意，说明本项目投资回收期短风险小，具有较好经济效益。第六章项目社会影响分析项目对当地社会影响分析通过项目实施可为该地区解决约人左右就业岗位，为缓解当前严峻就业压力做出贡献，且项目为地方政府增加财政收入，提高当地人民生活水平，有利于促进怀柔区对外贸易经济稳步有序发展。项目社会影响分析指通过项目实施可能产生积极影响和负面影响，该项目社会影响分析具体如下表表社会影响效益分析序号社会因素影响程度和范围预计后果对居民收入影响测算期为职工累计带来工资性收入万元，增收明显积极影响对居民生活水平与质量影响很好积极影响对居民就业影响良好，可解决人就业积极影响对弱势群体影响良好积极影响对地区文化教育影响很好积极影响对地区风俗习惯和宗教影响良好积极影响对地区环保意识提高很好积极影响项目与所在地互适性分析该项目在规划区内，适应当地社会环境，与当地社会环境具有非常好适应性。该项目属于国家鼓励投资项目，项目建设能带动当地相关产业发展，提高人们生活水平，因此得到当地政府大力支持。项目实施不仅可增加上余个就业岗位，还会推动中澳贸易持续繁荣