投资与筹措详见投资使用计划与资金筹措表。

二项目财务效益评价评价依据建设部发布房地产开发项目经济评价方法国家现行财税制度和有关法规。

二主要数据确定土地出让收益项目土地出让收益在重庆市年各区县土地出让亩均净地纯收益基础上，预计以每年速度增长。

各区县预计各年土地出让亩均净地纯收益如下表序号区县名称土地出让亩均净地纯收益年年年年年北碚区涪陵区合川区沙坪坝区渝北区高新园经开园江北区长寿区南川区武隆县丰都县重庆市铁路建设征地拆迁工程石柱县潼南县序号区县名称土地出让亩均净地纯收益年年年年年年北碚区涪陵区合川区沙坪坝区渝北区高新园经开园江北区长寿区南川区武隆县丰都县石柱县潼南县各区县匹配土地根据本项目实际及项目业主与项目涉及区县政府达成协议，各区县需匹配足够土地供项目业主进行土地储备及出让，土地出让纯收益用以偿还项目贷款及投资回收。

各区县匹配土地如下序号区县名称单位匹配土地北碚区亩涪陵区亩合川区亩沙坪坝区亩重庆市铁路建设征地拆迁工程渝北区亩高新园亩经开园亩江北区亩长寿区亩南川区亩武隆县亩丰都县亩石柱县亩潼南县亩合计亩各年土地出让比例如下年限比例贷款银行贷款万元，贷款利息根据部市协议以及重庆市政府各部门针对该项目发布相关文件所示，该项目是十五期间政府重点发展项目，享有减免所有相关税收优惠，因此，该项目不计任何税金。

三土地出让收益成本及利润项目土地出让收益共为万元，土地拆迁成本为万元其中拆迁费用万元，其它费用万元，基本预备费万元，征地拆迁期贷款利息万元，项目不考虑运营期利息，由市财政每年安排土地出让金作为利息支出，故项目利润万元。

四税金根据相关规定，该项目享有减免所有税收优惠。

五清偿能力分析重庆市铁路建设征地拆迁工程申请贷款万元，建设投资借款在项目土地出让期年内每年万元等额偿还。

共还本万元，运营期贷款利息由市财政每年安排土地出让金支出。

各年利息备付率与偿债备付率见借款还本付息计划表。

项目偿还期内利息有市财政安排支出，利息偿付保证度大。

借款偿还期内各年偿债备付率均大于，达到，还本付息资金充裕。

因此，本项目具有良好财务状况和足够偿债能力。

经计算，土地出让后完全有能力偿还贷款。

重庆市铁路建设征地拆迁工程项目建设投资估算表单位亩万元序号项目建设投资估算表工程量总征地费铁路方支付征地包干费本项目费用估算说明征地拆迁费用北碚区涪陵区合川区沙坪坝区渝北区高新园经开园江北区长寿区南川区武隆县丰都县石柱县潼南县其它费用不可预见费项目建设投资重庆市铁路建设征地拆迁工程投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计征地拆迁期年本项目投资征地拆迁建设投资建设投资征地拆迁期贷款利息资金筹措业主自有资金业主自筹银行贷款贷款本金贷款利息重庆市铁路建设征地拆迁工程收入与税金及附加表单位亩万元序号项目外商及港澳台其他年汽车产量万辆，比上年增长，其中轿车万辆，增长。

摩托车万辆，增长。

表年工业主要产品产量主要产品名称产量比上年原煤万吨天然气亿立方米发电量亿千瓦小时钢材万吨铝材万吨水泥万吨化肥万吨汽车万辆轿车万辆摩托车万辆卷烟亿支啤酒万千升冰醋酸万吨年规模以上工业经济效益综合指数达到，比上年提高个百分点实现利税总额亿元，增长实现利润亿元，增长总资产贡献率，上升个百分点全员劳动生产率元人年，增长。

年建筑业实现增加值亿元，比上年增长。

全市具有资质等级总承包和专业承包建筑企业实现利润亿元，增长上缴税金亿元，增长。

四固定资产投资全社会固定资产投资亿元，比上年增长。

其中，建设与改造投资亿元，增长房地产开发投资亿元，增长。

城镇投资亿元，增长农村投资亿元，增长。

图直辖以来全社会固定资产投资及其增长速度单位亿元全社会固定资产投资比上年增长分区域看，小时经济圈完成亿元，比上年增长渝东北翼完成亿元，增长渝东南翼完成亿元，增长。

分产业看，第产业投资亿元，比上年增长。

第二产业投资亿元，增长其中工业投资亿元，增长，占全社会固定资产投资总量。

第三产业投资亿元，增长。

全市重点项目累计完成投资亿元，占全社会固定资产投资。

其中，交通投资亿元，工业投资亿元，城市拆迁及旧城改造投资亿元，分别占全社会固定资产投资和。

五国内贸易年社会消费品零售总额亿元，比上年增长，扣除价格因素，实际增长。

分城乡看，市实现社会消费品零售额亿元，增长县实现社会消费品零售额亿元，增长县以下实现社会消费品零售额亿元，增长。

分行业看，批发零售贸易业零售额亿元，增长住宿和餐饮业零售额亿元，增长其他行业零售额亿元，增长。

图直辖以来社会消费品零售总额及其增长速度单位亿元社会消费品零售总额比上年增长在限额以上批发零售业零售额中，食品饮料烟酒类比上年增长，服装鞋帽针纺织品类增长，家用电器和音像器材类增长，通讯器材类增长，石油及制品类增长，建筑及装潢材料类增长，汽车类增长。

六对外贸易与经济年进出口总总论项目基本情况二项目业主简介三编制依据析三社会评价结论第八章结论及建议主要结论二项目建议第章总论项目基本情况项目名称重庆市铁路建设征地拆迁工程二建设地址项目涉及到北碚区涪陵区合川区沙坪坝区渝北区高新园经开区江北区长寿区南川区武隆县丰都县石柱县潼南县等个区县及地区。

三项目建设业主重庆市地产集团四项目建设内容该项目将对兰渝铁路含铁路枢纽站用地遂渝二线南涪铁路襄渝二线铁路集装箱中心站渝利铁路沿线等相关地区进行征地拆迁，涉及土地总面积亩。

五项目拆迁进度安排设想年月年月六项目总投资及资金来源项目总投资为万元项目资金由业主自筹万元，通过银行贷款万元。

二项目业主简介重庆市地产集团是经重庆市人民政府批准成立渝府号文事业单位，注册资本金亿元，实行企业化管理。

重庆机构编制委员会以渝编号文批复重庆市地产集团内设机构个部，核定事业编制名，其中领导职数名正副，处级领导职数名，经费渠道自收自支。

集团主要宗旨是为政府土地储备整治城市基础设施建设土地整理和城镇廉租住房保障提供服务。

具体工作是负责建设用地征用，进行土地收购储备和开发整治，集中统供应城市建设用地实施城市基础设施建设项目承办国家和市级土地整理项目，为实现全市范围耕地占补平衡提供耕地资源办理市政府和有关部门交办其它事项。

成立地产集团对重庆市主城区土地进行统储备整治，有利于完善土地储备机制和土地供应方式，增强市政府对土地市场调控能力，确保土地出让中政府收益有利于改善城市基础设施建设有利于落实市政府关于全市土地开发整理要求，实现耕地占补平衡有利于完善新轮旧城改造运行机制，实施社会经济和环境效益协调发展有利于建立住房保障体系，有效解决城市最低收入家庭住房困难。

三编制依据建设项目可行性研究报告编制指南二重庆市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要三重庆市铁路交通总体规划四关于加快重庆铁路建设问题会谈纪要五业主提供区域社会经济人口环境土地自然条件等基础性资料六该项目适用国家及地方标准，规范法规等。

四研究内容本项目主要研究内容如下项目建设必要性分析在拆迁控制性规划方案基础上，编制比选和优化项目建设方案制定详细投资发展计划，统筹项目资金平衡问题为保障工程顺利实施，配合工程实施进度设计合理融资方案，在满足项目实施资金需求基础上，实现资金成本最小化求解工程各项经济效益指标，并针对关键因素对工程财务指标影响进行敏感性分析，从而有效地识别风险并加以控制在工程效益评价含经济社会环境评价等方面基础上，总结工程投资可行性，对工程整体实施提出建议。

五主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单位备注拆迁面积亩项目总投资万元资金筹措万元其中企业自筹万元银行贷款万元土地出让收益万元土地开发总成本万元利润总额万元贷款偿还期含建设期年含年建设期六简要结论项目投入总资金万元，资金由业主自筹万元，银行贷款万元，资金来源充足，贷款条件符合国家相关制度规定，项目市场好，风险低，具有实施可行性。

本工程实施后能使重庆铁路交通建设及社会经济发展产生显著影响，有利于繁荣地方经济，为重庆和周边地区人才和物资流通提供便利，还能扩大就业，促进社会事业发展，改善当地人民生活工作环境，提高生活质量。

工程实施带来负面影响主要是拆迁后居民安置问题和拆迁中对环境带来定影响，但只要采取有效措施就可以得到妥善解决。

合理拆迁维护了拆迁居民基本权益，同时解决了困难群众生活问题。

第二章项目研究综述研究背景在新城市发展规划中，重庆市正在向西部及长江上游中心城市和交通枢纽发展。

重庆市要在未来年中用亿元加大交通基础建设。

目前，重庆市已进入铁路建设高峰期，加快铁路建设对于强化重庆对外运输大通道，提升重庆铁路枢纽地位促进沿线区县经济社会发展具有重大意义。

年，重庆市内陆续开工建设兰渝铁路南涪铁路等条铁路项目，以上项目沿线居民拆迁安置工作将成为工作重点。

二研究目在项目启动之初，开展投资项目可行性研究是出于多方面考虑。

简要之，包括全面策划项目建设过程对项目建设进行优势劣势机会和威胁分析制定比选和优化多种建设方案通过筛选最优建设方案，继而分析项目投入产出关系，研究项目现金流平衡问题，降低项目资金风险测算项目经济效益，判断项目经济可行性通过投入产出估算，设计项目融资方案，从而指导各阶段建设工作。

基于上述目，本报告将对重庆市铁路建设征地拆迁工程建设进行科学合理全面地策划，通过分析工程规划实施方案现金流平衡经济效益等内容，最终从经济技术管理等方面对本工程实施可行性做出判断。

三改造实施基本原则坚持政府主导各方参与原则突出政府主导责任主体坚持政府主导下市场运作，有效发挥大产权单位作用推行土地整治储备及净地出让，引导开发企业后期介入。

二坚持以人为本统筹兼顾原则以民生为重，着力做好居民拆迁工作注重五个结合，实现个整合，即房屋拆迁与交通建设基础设施建设与重庆市土地控制性详规有