竞争力，随着公司的发展不断向早教与及父母培训为核心服务渗透。财务分析融资方案公司注册资本为万，资本结构规模如下资金来源金额万元注自筹资本创业小组自筹资金万元初期借入三年期万元，年利率，用于购置资金来源金额万元比例总计权益性资本自筹资金风险投资债务性资本长期借款总计固定资产所筹资金主要用于购置设备，主要用于项目启动资金相关费用等创业前两年稳定的收入标准二创业第年收入预算第年基本处于公司整体构建,尤其是在前两个月，无资金入账。仅有十个月份处于盈利状况,初期的经营管理尚不成熟，因此每个季度平均月收入要达到此标准预计需要三个季度的过渡时间。收入增长预算季度第季度第二季度第三季度第四季度盈利达到标准的百分比收入金额总计，元年总收入标准标准标准标准二支出预算项目广告宣传基础设施劳务支出硬件维护日常开销,器材折旧第季度支出万万万万往后平均季度支出万万万万总计，元三第年累计收支对比四公司可用现金流量原始资金第季度末第二季度末第三季度末第四季度末万万万万万扣除年终管理层万元分红，与及其他开销，次年公司流动基金剩约万元,总固定资产为万流动资金固定设备价值设备折旧三后两年预算规划第二年全年胎教服务基本该稳定状况，伴随心理咨询服务的日趋完善，机构的知名度的提高，预计心理咨询室客户量最高可达到原来的五倍，每月可增规划的时机应经成熟，开始接受加盟机构的参与，拓展父母培训的新服务，讲心理咨询服务范围扩大化。完善构建全方位的教育机构。四退出机制申请破产房屋出租，收回余下的房租费用。公司重组，加入相关机构，如早教胎教心理咨询机构休闲中心等，等为他们的加盟商。利用已有条件，重新选择创业方案。附支出具体项目初期宣传预计万公关活动主要为在医院与社区等地办讲座和为期两个个月，联络各相关机构广告宣传包括地方电视台广告公交广播大型广告牌报纸基础硬件设施租用场地费万每月设备器材费用万办公桌设备，日常设备，培训设备音响设备，车辆租赁等装修费用万水电费网络费用维护网站与网站管理员工工资与福利专职培训师元月兼职专家元月兼职助手元月专家讲座元次个月次税收国家对大学生的鼓励政策，免三年附录基础课程特殊课程心理咨询早期中期晚期早期中期晚期总时数小时人数课程时间月周课时月课时收费小时元收费课时元月收入月收入月收入总收入投入新闻发布会电视广告宣传宣传单和宣传费用报纸和杂志专家讲座网络广告收入约元。另外由于公司为顾客提供便利服务，如租用专车接送，免费的医院定期检查，节日的礼品赠送。还有公司的人才培训等将增加公司每个季度的运营成本四十万。但该项举措在第二季度预计可带来最高的客户增加量。预计每月最高毛收入可达万。在第年预算上额外增加成本项目顾客便利服务人才培训公关宣传力度的加大先进胎教设备的引进额外劳务支出全年花费万万万万万全年总计增加投入万年内完成投入在第二年总计需支出万第年基本预算第二年增加成本二第二年收入状况季度第季度第二季度第三季度第四季度客户量相比第年累计增长季度收入万万万万总计万元三第二年累计收支对比四第二年年终公司现金流量为万第年所剩第二年利润扣除管理层分红与及员工奖金,剩余万,总固定资产万五第三年按照第二年的收入与支出稳定发展预计在第三年年末公司流动资金可达万固定资产为万三财务总体评述由上述报告可预测公司三年内发展成型从第年的销售情况得出，客户量每个季度基本保持稳定，公司现金流量在第季度最为紧张，是公司必须克服的个难关，需开源节流。公司从第二季度开始收入大于单季的支出，往后收入增长率以递增，直至第年年末趋于稳定,而支出金额基本保持在万季,从收支累计情况预计在第四季度可以收回成本。从第年收入构成比可发现公司过于依赖胎教课程收入，心理咨询盈利不佳，在在第二年加大在咨询业的投入的情况下，预计达到使咨询服务的收入达到公司收入构成比。从第二年累计收支对比图可看出,公司在第二年内,每个季度利润以稳定增长在第二年年末资产总额达万元第三年达到万公司在初创三年资本翻了四翻。并初步完成人才建设的投资，公司初步形成独有的培训理念，品牌效应提升，很大程度上提升无形资产。预计在第五年公司资产可达万。开始实施下步或不安会加重。我们将帮助孕妇稳定情绪，保持心绪的平和，安心等待分娩时刻的到来。特殊课程医学研究表明，女性的最佳生育年龄为岁。然而，随着城市中婚育年龄的普遍推迟，高龄产妇也越来越多。研究表明高龄孕妇的压力高于般孕妇，引起高龄孕妇压力的最主要压力源是为确保母子健康和安全而引发的压力感。因此我们在基础课程的基础上还专门为高龄孕妇设置了特殊课程。我们的特殊课程主要从克服各种不良心理，稳定情绪入手，帮助孕妇在孕期能有良好的心理状况，利于胎儿的生长。另外，针对高龄孕妇容易出现的些异常生理现象，我们还为高龄孕妇准备了些特殊的孕期保健课程。心理课程针对高龄孕妇常见的心理问题，如易发生抑郁焦虑强迫疑病等情绪障碍有的甚至出现以感知行为思维障碍为主要表现的妊娠期精神障碍，我们将对高龄孕妇进行对的心理调试。二生理课程高龄孕产妇的妊娠期出现异常的情况如妊娠高血压综合征，妊娠糖尿病等机会均较年轻者增加，临产分娩时，肌肉力量差，易发生宫缩不好，宫颈的扩张力差，也容易发生宫颈水肿宫口不易开大所谓宫颈难产的情况。针对这些情况，我们将根据为每位高龄孕妇的身体情况设计整套的保健方案。这里面包括孕期保健指导营养测评与调整孕妇分段体操等。二心理咨询我们的心理咨询服务主要是为有特殊需要的孕妇准备的。心理咨询的内容包括孕妇在孕期遇到的所有心理问题。在心理咨询中，我们将聘用专业的心理咨询师，加上我们团队中有心理咨询资格的队员。三额外服务除了般课程以外，我们将组织注册孕妇参加些专家讲座。我们还会在定时间里召集有经验的社区大妈到场，与孕妇们开交流会。另外，在些周末，我们还会组织孕妇们参加些郊外踏青活动，这样做就更加有利于胎儿的生长发育和孕妇的身体健康，还可以促进孕妇之间的交流。为了方便在我们机构登记注册的孕妇能够方便出行，我们机构每天都会有派出门的中巴车接送会员。我们在第二年提供回馈顾客的服务，包括提供免费的医院检查，母亲节礼物等等。实施阶段我们的经营方式以会员课程为主，辅以临时课堂。会员课程孕妇在我们这里登记注册为会员后想顾客收集她们的反馈情况。根据顾客反映的具体情况，对我们的课程以及教师分配做出相应的调整，以适应顾客们的需要。市场营销营销战略我们会把在广告宣传方面资金的投入到专业的孕婴网以及些报纸和刊物。此外，我们还与和教育部门开展普及胎教知识的活动。市场加盟我们的销售渠道采用加盟商的方法。任何加入我们公司的个人或团体前都应该仔细阅读我们公司的规章和制度，了解我们公司的结构和理念。我们为加盟商提供条龙服务，从店面的选取和店面的专修都是全方位提供帮助的，我们会根据当地的市场和需求做出适当的改变。公司简介公司概述公司名称萌梦胎教服务中心公司性质有限责任公司服务内容胎教指导孕期前后心理咨询与辅导公司宗旨为准妈妈提供最全面最人性化的服务用我们的爱心细心贴心换取您的称心舒心安心注册资本万创业团队万风险投资商风险投资万元公司结构创立初期，我们的组织结构如下管理团队我们公司拥有支专业的管理队伍，他们在市场营销专业市场资讯收集公共关系人事关系各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。我们的主要人员包括总经理副总经理负责市场营销财务管理产品研发法律顾问公共关系顾问，等等。外部支持我们将与下列外部机构发展业务关系妇幼医院社区顾问或咨询公司。董事会我们公司的董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。公司管理服务质量管理服务质量的好坏直接关系到公司的长期发展，公司将建立服务监督机制。对参与胎教培训与及咨询服务的工作人员进行服务态度监督，专业服务水平的定期测评，完善奖励机制及时处理顾客的意见。人才建设管理与当地的医学院校建立联系，为其学生提供实习基地，主要为护理专业，心理专业，社会工作专业。定期派遣公司人员去深造学习，与其他胎教或心理咨询机构建立人员与经验的交流，成立互助体系，实现案例资源的共享。场地设施管理公司总部由专人管理，除各种固定财产的维护与更新外还负责及时发现与处理内部的安全隐患主要可开始课程的教授。我们的会员中主要分为长期会员和短期会员。长期会员是指登记注册的孕妇是从孕早期就开始在我们的机构里接受全套胎教课程直到孕妇生产结束。短期会员是指登记注册在我们机构只接受个或两个胎教课程的会员。根据孕妇选择的课程收取相应的费用。收费标准基础课程特殊课程早期中期晚期早期中期晚期课程时间月周课时月课时收费课时总课时阶段会员收费元全程会员收费元临时课程主要应用在心理咨询的服务上。我们机构会为些有需要的孕妇单独提供心理咨询的服务。这种服务与胎教课程没有关联，即使是没有登记注册的孕妇也可以到我们的机构进行心理咨询。收费是以小时计算的。每小时按元计算。另外，些想要参加专家讲座却没有注册的孕妇，我们也会用这种方式向她们收取讲座的门票费。门票价格在到元之间。未来规划为适应市场需求，我们计划逐渐扩大我们的班级数量，增加我们的授课教室，我们将争取以班级数量年扩大的速度扩大我们机构的规模。并在三年后开始扩展我们的业务面，到其它些地区开分店。此外，我们还会根据市场的需要，在年后将我们的服务范围扩大到产后孕妇的各方面需要。包括产后身体恢复，产后营养饮食，产后心理调节等。根据具体情况，我们还会为些特殊的产后孕妇提供上门服务。在服务上，我们将在机构逐渐扩大的基础上，在年时间后开始为自己机构培育出批权威的专业的胎教课程的授课老师，扩大我们的师资力量，吸引更多的孕妇加入到我们的机构中来。服务与支持我们机构将会向顾客提供全面的售前和售后服务。对