万。

其后每年销售费用为销售额的，研发费用为每年销售额的左右。

财务收支分析从全国养老机构来看应该说从数量上发展很快，但总体运营水平不够高，我们对中心计划投资万元，占地亩，建筑物面积平方米建成能够容纳名以上老人入住，功能比较完善，配套比较齐全的全省民办养老机构的龙头单位，树立品牌形象财务报表资产负债表单位元年月日资产年末余额负债及所有者权益年末余额流动资产流动负债货币资金应付账款应收账款应付工资预付账款应交税费存货应付利息流动资产合计流动负债合计非流动负债长期借款非流动负债合计负债合计股东权益实收资本非流动资产资本公积固定资产盈余公积长期待摊费用未分配利润非流动资产合计股东权益合计资产合计负债及所有者权益合计利润表年月日项目本年金额营业收入减营业成本营业税金及附加管理费用销售费用财务费用资产减值损失加公允价值变动损益投资收益二营业利润加营业外收入减营业外支出三利润总额减所得税费用四净利润现金流量表年月日项目本期金额经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额二财务比率分析流动比率速动比率长期资本负债率资产负债率权益乘数利息保障倍数应收账款周转率销售净利率投资资本回报率三在达到稳定状态时的，保本点分析我公司预计在营业第三年时达到营业稳定状态，此时，入住率为，床位收入为元，饮食收入为元，其它服务收入为元，其他收入为元，净利润为元。

边际贡献率分析床位收入中只有的营业税是变动成本，其余不存在变动成本，则其边际贡献率为其它服务收入的边际贡献为，边际贡献率为。

饮食服务的边际贡献为持会员卡到指定的会员单位或加盟商家，享受打折积分抽奖等优惠消费和服务。

第十条顾客会员优先参与本机构交流交友读报参观旅游等活动。

第十二条顾客有机会参加抽奖，获得本机构提供的免费旅游免费培训和能享受到本机构提供的各种礼品纪念品。

第十三条顾客会员优先参加本机构组织的娱乐活动体育活动公益活动及其它大不常住的老人。

是医疗保健娱乐健身轻松生活的最佳选择。

投资成本适中的区域，位于经十路上的较为理想且可以享受园区优惠政策地理位置优越交通便利，靠近市区和社区工业化基础佳机构布置平方米以上的，住宿楼大约占地平方米，健身房餐厅超市等基础设施占地平方米，花园等绿化设施停车场占地面积平方米。

企业制度文化制度文化是得到广大员工认同并自觉遵从的领导体制组织形态经营管理形态服务机制流程体系等构成的外显文化，是种约束企业和员工行为的规范性文化。

他是服务文化的中坚和桥梁，把物质文化和精神文化有机的结合成个整体。

经理人负责制度绩效薪酬制度提高工作效率企业培训建立学习型组织早会制度工作总结和提高员工参与式管理企业运营管理温馨家园企业的运营能力主要体现在消费者的忠诚和客户的认同上，企业最大的危机就是企业忠诚度的降低和缺失，我们深知只有满足消费者和客户的需求才能保证企业的持久运营，因此我们把企业运营的重点放在了企业客户关系的维护和企业消费忠诚度的培养上。

满意度满意度主要从服务质量后续服务企业文化三个方面得到体现。

顾客对服务质量和后续服务上面服务人员对待顾客的友好礼貌尊重程度。

后续服务则是体现在客户使用产品后，服务人员是不是定期回访，是不是特别注重维护客户关系等。

客户满意度的大体现是对企业文化的认同。

如果客户对企业文化深深认同，那幺这个客户的满意度就是很高的。

因此在对客户出售产品的同时重视企业文化的宣传。

忠诚度品牌忠诚度是顾客对品牌感情的量度，反映出个顾客转向另个品牌的可能程度，是企业重要的竞争优势。

全球性家电公司惠而浦执行总裁惠特万曾表示，大部分的企业家都将注意力集中在怎样围绕生产成本和质量进行最优良的运作上，然而他们发现这并不足以产生非凡收益。

因而，有必要改变下游戏规则如果我们拥有客户忠诚的品牌，那幺这就是其它竞争厂家无法复制的个优势。

对于老年服务行业来说，得人心者得天下，要想在市场上站住脚跟从而发展壮大，我们会在企业运营的始终把消费者满意度和客户忠诚度作为重中之重。

创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新赢利模式的创新多元化的赢利模式管理制度的创新人性化管理体系和绩效薪酬管理企业文化的创新以人为本关怀和谐第八部分投资和财务服务质量企业文化后续服务温馨家园顾客群投资分析公司注册资本万股本结构和规模如下股本来源股本规模风险投资温馨家园创业者及其高管投资金额万万比例股本结构中，温馨家园技术及资金入股占总股本的其余的注册资金我们希望能引进家或几家风险投资公司参股。

公司成立初期共筹集资金万其中风险投资万，温馨家园投资万元，短期借款万金融机构年期借款，利率，用作流动资金在公司运营的年，我们将在此基础上增加万至万短期借款，资金流动状况并达到较合理的资产负债比资金主要用于购建生产性固定资产万，以及生产中所需的直接原材料，直接人工，采购费用及其它各类期间费用等万明细如下购置固定资产万原材料万水电费用万流动资金万机构租金万人员工资万水电费用每年增长，人员年工每年增长初期市场调研和市场开拓第年第二年型活宽米，厚米，长度米，则耗用的混凝土为立方米商品混凝土价格为元立方米模板可以重复利用，而且模板的量很小，定额为元立方米混泥土路总体价格大约在元土路的铺设山庄附近的其他道路，可以就地取材，把些小路的路基夯实，这样既能降低成本，也能够保持景区内的乡土气息这部分的总体费用为万元绿化带建设在农庄主干道及山庄周边地区栽植各类绿化树木花卉和草皮等绿化环境，总计费用万元观赏园林建设山庄计划栽植各类观赏树木株，造价为万④观赏鱼塘建设鱼塘的开挖和鱼种的放养总计万元假山建设费用总计费用万元观赏亭建设费用总计为万元日杂超市山庄农副产品直营店茶馆户外体验区建设总投资万元日杂超市满足山庄周边地区和内部员工的日用平需求，总共需要投资万元农庄农副产品直营店建设费用和维护费用共需要万元茶楼共需要建设费用和日常的维护费用万元④户外体验区建设各类丰富有趣的娱乐体验项目，共需要万元鱼塘果园蔬菜大棚及相关供水供电设施建设投资万元鱼塘建设和投放鱼苗的费用合计为万果园葡萄园植株，造价为万元李子和杏子园各种植百株，造价万元樱桃和桃园各种植株，造价为万元草莓大棚共个，总造价为万元蔬菜大棚共个，总造价万元④供水供电喷灌滴灌设备建设费用总造价万元沼气池养殖场建设费用万元沼气池建设费用为万元养殖场的建设和生猪土鸡的购买费用为总计为万元营业收入预算住宿费收入万元旺季每间消费间旺季营业天数旺季平均入住率万元淡季每间消费间淡季营业天数淡季平均入住率万元餐饮费收入万元旺季月份人均消费每天接待人次旺季营业天数人均餐饮率万元淡季每年月次年五月份人均消费每天接待人次淡季营业天数人均餐饮率万元农副产品及娱乐项目收入万元钓鱼项目包括渔具出租和钓鱼两项万元出租钓具收入每天出租次数可出租天数租金元垂钓收入每天垂钓人次元次可垂钓天数元水果采摘万元春季樱桃桃子采摘收入每天接待人次元次可采摘天数元夏秋葡萄李子杏子大连黑布林采摘收入每天接待人次元次可采摘天数元冬季草莓采摘收入每天接待人次元次可采摘天数元土特产品销售万元土鸡销售收入只元斤斤只元土鸡蛋销售收入个元个元④户外拓展室内休闲水上项目收入万元户外休闲拓展项目每天接待人次元人次可开放天数万元室内休闲项目台球卡拉资产固定资产减累计折旧固定资产净值无形资产资产合计负债长期借款负债合计所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计利润表单位万元项目年年年年年营业收入减营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用二营业利润加营业外收入减营业外支出三利润总额四净利润现金流量表单位万元项目年年年年年现金流入合计营业收入银行借款现金流出合计固定资产投资付现成本净现金流量累计净现金流量投资回收期分析投资回收期是指从项目的投建之日起，用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。

投资回收期或许是评估投资项目的个最简便的方法，这个方法关注于回收投资成本所需的时间。

投资回收期即表示个资金预算项目收回所有成本的总时间。

在不考虑资金的时间价值前提下，本项目投资回收期，即农庄在第二年的第六个月万。

其后每年销售费用为销售额的，研发费用为每年销售额的左右。

财务收支分析从全国养老机构来看应该说从数量上发展很快，但总体运营水平不够高，我们对中心计划投资万元，占地亩，建筑物面积平方米建成能够容纳名以上老人入住，功能比较完善，配套比较齐全的全省民办养老机构的龙头单位，树立品牌形象财务报表资产负债表单位元年月日资产年末余额负债及所有者权益年末余额流动资产流动负债货币资金应付账款应收账款应付工资预付账款应交税费存货应付利息流动资产合计流动负债合计非流动负债长期借款非流动负债合计负债合计股东权益实收资本非流动资产资本公积固定资产盈余公积长期待摊费用未分配利润非流动资产合计股东权益合计资产合计负债及所有者权益合计利润表年月日项目本年金额营业收入减营业成本营业税金及附加管理费用销售费用财务费用资产减值损失加公允价值变动损益投资收益二营业利润加营业外收入减营业外支出三利润总额减所得税费用四净利润现金流量表年月日项目本期金额经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额二财务比率分析流动比率速动比率长期资本负债率资产负债率权益乘数利息保障倍数应收账款周转率销售净利率投资资本回报率三在达到稳定状态时的，保本点分析我公司预计在营业第三年时达到营业稳定状态，此时，入住率为，床位收入为元，饮食收入为元，其它服务收入为元，其他收入为元，净利润为元。

边际贡献率分析床位收入中只有的营业税是变动成本，其余不存在变动成本，则其边际贡献率为其它服务收入的边际贡献为，边际贡献率为。

饮食服务的边际贡献为持会员卡到指定的会员单位或加盟商家，享受打折积分抽奖等优惠消费和服务。

第十条顾客会员优先参与本机构交流交友读报参观旅游等活动。

第十二条顾客有机会参加抽奖，获得本机构提供的免费旅游免费培训和能享受到本机构提供的各种礼品纪念品。

第十三条顾客会员优先参加本机构组织的娱乐活动体育活动公益活动及其它大