项目投资概算表表二项目生产计划表表三单位成本表表四总成本费用表表五现金流量表全部投资表六损益表表七风险分析销售收入下降表八风险分析经营成本上升水奶牛养殖专业户户以上，全市新增优质水奶牛头⒉示范带动农户饲养高代杂交水牛头⒊示范带动户农户开展商品牛短期育肥生产。㈡产品指标项目投产后，水奶牛每头年产牛奶吨，头水奶牛按受胎产犊率计，年可向市场提供优质水牛奶吨以上项目及其示范带动的水奶牛养殖户年可向市场提供优质肉牛头。三项目建设的总体规模发展水奶牛养殖户户以上，新增优质水奶牛头。优质肉牛养殖示范户户，带动农户户以上开展杂交肉牛生产。引进优质种公牛头，建人工授精改良点个。种植人工牧草万亩。完善乡镇畜牧兽医水产站个，新建村级畜牧兽医室个。培训农户人以上。⒎建收奶站个。⒏建青贮氨化池万立方米。四建设的质量规格圈舍圈舍修建在通风向阳地方，避开工矿区和污染源，建成砖混结构的干平圈，利于防署和保温，同时修建倍于牛舍的运动场。牛改良点要修建采精室冷藏室和无菌操作室，要配备采精输精器械，采精架要安全牢固。饲料地饲料地选择在土壤肥沃便于管理和刈割的地块，种植黑麦草亩产达公斤以上，并按的比例与其它豆科牧草混播。第七章投资估算与资金筹措项目投资估算项目总投资万元，详见可研报告附表。分项组成分别是购置优质水奶牛头万元引进头优质种公牛建品改点万元动物防疫体系建设万元完善个乡镇畜牧兽医站万元新建个村级兽医室万元项目农户技术培训人次万元养殖小区圈舍万元项目管理费万元饲养周转金万元⒏收奶站个万元⒐人工草地建设亩万元⒑青贮氨化池建设立方米万元二项目资金筹措通过项目概算，共需资金万元，其中申请省级财政资金万元，申请州级财政资金万元，市级财政匹配资金万元，申请金融信贷资金万元，农户自筹共万元。㈠省财政资金万元用于项目建设补助购置优质水奶牛补助万元建收奶站万元㈡州级财政资金万元用于项目建设补助购置优质水奶牛补助万元建乡镇畜牧兽医站万元养殖小区圈舍建设万元⒋建收奶站万元⒌建青贮氨化池万元⒍建人工草地万元市级财政资金配套资金万元购置优质水奶牛补助万元技术培训万元人工草地建设万元收奶站万元项目管理万元⒍村级兽医室建设万元⒎乡镇站建设万元㈣银行贷款及项目农户自筹资金万元用于养新增基础水奶牛万元人工草地建设万元⒊圈舍改造万元⒋建牛品种改良点万元⒌周转资金万元第八章项目实施计划与进度项目实施时间项目建设期为年，即年月至年月。二项目建设进度年项目前期准备，选址落实项目农户，开展技术培训。年乡镇牧医站建设和村级兽医卫生室建设。年月年月养殖小区建设，牛改点建设奶站建设。年人工草地建设青贮氨化池建设。年月年月种畜的引进。⒍年，项目生产执行期。⒎项目达产期产，此期进行资料的收集整理，自查后申请主管部门验收。附项目经营期设计为年。第九章组织机构与运行定员组织机构成立项目实施领导小组，负责对项目的实施进度质量和资金的使用情况进行监督和检查，发现问题及时解决。市优质奶源基地建设实施领导小组成员名单项目实施领导小组下设办公室在畜牧中心，兼任办公室主任。成立技术实施领导小组具体负责该项目工作的选点，规划设计，养殖技术指导，培训及配套管理工作。培育典型，抓好示范，层层办点，对项目示范户在政策，资金技术等方面给予大力扶持，通过以点带面现带动千家万户开展养殖业。各乡镇办事处在具体操作时，也相应成立由分管领导为组长，乡镇畜牧兽医站人员为成员的协调小组，负责配合技术实施领导小组，对项目的宣传发动，土地的协调和项目养殖户的贷款协调以及项目建设完成后的后续管护等。二运行机制㈠管理制度项目法人责任制全面负责项目实施的领导和指导，定期向项目主管部门和上级汇报项目实施进展情况，对项目的实施进度及质量，资金的使用承担主要责任协调各方面，积极调动中心的人力参与到项目建设工作中，确保项目优质保量地完成，并对项目的生产执行负总责编制项目可行性报告及项目建设实施方案决策项目报告的编写修订对项目实施中出现的重大问题及时处理，并对结果负责招标制按照国家招投标法及省项目建设工程招投标有关管理规定，对项目设施设备的购买，单笔金额超过万元的，报请市政府进行采购，结合项目建设工程实际情况，邀请项目农户代表积极参与监督，对项目建设工程物资采购进行招投标按项目设计方案制定工程详细实施进度，安排专人负责工程施工监督管理，发现问题，及时反馈并作出相应的改正对策，杜绝有损项目农户利益，影响项目建设进度和质量的各种情况发生分项分期对项目实施组织验收。合同制项目实施部门与项目相关乡镇办事处签订实施合同，项目实施单位法人与项目乡镇负责人签订合同，保证项目顺利建设项目实施部门与畜牧技术干部签订合同，畜牧技术干部对片区项目实施农户进行技术服务项目实施乡镇与项目农户签订合同，确保项目的建设标准和顺利实施项目监理制项目实施领导小组与项目实施技术小组汇同养殖户代表定期对项目的实施全过程进行监督管理，项目实施单位与审计，财政部门不定期对项目的资金使用和工程进度进行检查。产权明晰制为了使项目建成后发挥更大的后续效应，必须加大对项目的管护力度。对项目农户购买种公牛水奶牛及牛改良点建设给予补助，购进的种公牛水奶牛，其产权和所有权归项目农户人工授精改良点切物资所有权归市畜牧中心，使用权归项目农户对项目农户修建圈舍沼气池给予补和生产中，劳动安全主要是工伤防传染防火防盗防毒防雷。项目建设过程中要加强安全保护措施，养殖小区要有消防池和灭火器，在开阔地区和雷区的圈舍要安装避雷针，加强管理禁止生人入内，防止盗窃和投毒，圈门设计要符合紧急避险要求。饲养员要定期进行健康检查。第十章效益经济效益产品产量销售收入利润税金总成本项目净现金流量见可研报告附表六净现金流量万元财务净现值财务净现值万元财务净现值万元财务内部收益率绝对值绝对值投资利润率年均利润总投资投资利税率年均利税总投资投资回收期静态投资回收期静态投资回收期累计净现金流量出现正值的年份数上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量年动态投资回收期动态投资回收期累计净现金流量出现正值的年份数上年累计净现金流量现值的绝对值当年净现金流量现值年盈亏平衡点年固定总成本年产品销销售收入单位产品可变成本年销售税金及附加项目在受胎率确保时，只要头水奶牛中的即头产奶，年育肥出栏商品肉牛头，项目即可保本。风险分析当产品销售收入下降，项目主要财务评价指标如下净现金流量万元财务净现值万元万元财务内部收益率经营成本上升，项目主要财务评价指标如下净现金流量万元财务净现值万元万元财务内部收益率结论当经营成本上升或销售收入下降，分别等于和，都大于基础收益率财务净现值分别为万元万元，都大于。二社会效益分析市优质奶源基地市建设，不仅满足了我市人民对优质，高效生态，无公害肉食品的需求，还增强了我市畜产品的市场竞争力项目的实施，可解决或提供个的劳动就业，同时，大幅提升我市畜牧产值在农业总产值中所占的比重，对培育农村新的支柱产业和经济增长点，加快了农业结构调整的步伐具有十分重要的意义项目的实施，将拓展我市的财源，并带动屠宰加工运输饮食和民间经纪人公司等相关产业的发展项目副产品粪尿经沼气池无害化处理，在提高肥效的同时，还能产生沼气，对其加以有效利用，可作为照明和燃料的补充项目的实施，对于促进畜禽良种化，提高农民对养殖业积极性，培育农村经济增长点，带动全市人民共同致富奔小康具有深远的意义。三生态效益通过项目的实施，带动项目区农户发展养殖业，提倡种草养畜，大量种植人工牧草，方面可防止土地沙化，减少水土流失另方面还产生大量的有机肥，减少工业原料的投入，有利于土壤结构和生态环境的改善。通过项目的实施，提高科学养殖技术含量，推广普及三普及三推广四提高畜牧业综合配套技术体系，还能有效地涵养水源，治理生态环境，实现畜牧业的可持续发展，建立高效的农牧业生态体系。四风险分析㈠项目可能产生的主要风险项目资金投入不按时到位，影响项目建设进度。购种畜成本过高，增加养殖成本。市场波动导致产品价格下跌，利润空间减小，制约养殖业的积极性。管理不善致经营成本过高。疫病防治不力。㈡采取措施加强资金管理，签订养殖合同，尽量规避资金风险，在有效防止资金流失的同时，对不覆行合同的不发放水奶牛或收回种牛取消财政支农贷款贴息收回其它补助的资金或物资。把好引种关，严格执行引种制度，规避疫病风险，降低种畜引进成本。发展生态养殖小区建设，降低风险努力提高畜产品市场竞争力，拓展销售渠道和销售面，对畜产品进行深加工。实行两全三保，搞好防疫，加强相关畜牧养殖技术培训和养殖指导，提高饲养管理水平。第十二章结论与建议本项目建设完全符合国家产业扶贫政策和当地发展生态畜牧业的需要，是按照十六大精神和西部大开发战略推动农村产业结构调整和发展山区经济，实现农业产业化经营，推进农村经济可持续发展，农民增收致富奔小康的科学选择。项目方案设计合理，科技含量较高，关键技术成熟实用，技术线路正确，项目农户示范带动的面较广，对农民增收显著社会力量对发展规划参与的自觉性高技术依托单位对项目实施大力扶持，已提前倡导实施水奶牛的饲养