进度表序号内容年年年季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度前期准备工作二土建工程三附属工程四设备安装五竣工验收项目实施的建议建立强有力的工程建设指挥部，积极与市政府各级部门配合，做好地方材料的组织及交通通讯后勤保障工作。项目实施中还需协调设计施工安装等问题，使整个工程在指挥部的统指挥下，有条不紊地顺利进行。抓好基础资料的落实，建立档案管理制度，抓紧可行性研究报告的审批，初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计施工订货协调好质量与进度，争创优质工程。在项目建设过程中要注意与地方政府的协调与联系,处理好与周边居民的关系,注意劳动安全与环境保护。第六章环境影响评价物流城建设第六章环境影响评价场址现状拟建项目所在地畹町经济开发区曼满口岸，现为农田和林地，不属于国家自然保护区。项目建设期营业期对环境影响分析建设期主要影响因素是定量的弃土和建筑机械产生的噪音，由于工期短，会造成短时期地表裸露。营业期本项目仓储设施货物贸易中心，营业期会产生大量的生活垃圾及生活污水，绿化地有农药残留和枯枝落叶。治理方案设置卫生间。卫生间的地面墙裙蹲台面小便池等应采用光滑便于冲洗耐腐蚀不易附着粪尿垢的材料装饰。卫生间的上下水管要通畅，冲洗设施齐全，并保证清洗的用水。设置垃圾桶,配备垃圾中转密闭间，对废弃物集中处理清运，并移交相关单位作无害化处理。设置卫生消毒间,有管理防疫和消毒设备，统管理和使用药剂。场区地面和墙面应使用不渗水不吸水无毒第六章环境影响评价物流城建设防滑材料铺砌,地面设置地漏，防止积水。应有防蚊蝇防尘设施，纱门应便于拆下洗刷。建立严格的准入和防疫检验制度。定期清洁加工废物。质，废水主要来自食品清洗水地坪冲洗水洗浴水等，直接排入地下水道处理。垃圾每天清扫，集中运至垃圾处理厂处理。绿化地，尽量少施残留量大对空气污染大的农药。枯枝落叶修剪枝叶及时清理，挖坑堆埋。环境影响评价本项目不产生严重的污染源，生产生活中所产生的污水垃圾按照城市卫生要求，在项目设计中,已做了设计安排,采取了大量的治理措施。第七章项目组织与管理物流城建设第七章项目组织与管理组织机构设仓储服务部流通加工服务部物流信息服务部综合服务部。设总经理人，副总经理人，物流管理人，总会计师人，设办公室主任，调度室主任，各服务部设主任等管理人员人，物流师人，普通员工人，共计人。仓储管理与服务提供全天小时综合物流服务。根据客营销要求，提供全天候不间断仓储服务。实行实时在库管理，使库存得到合理控制为企业提供时实动态库存查询向客户提供各种数据及统计资料根据客户的需要，可以提供客户端仓储查询软件实时库存查询。采用条码管理系统。可以实现商品全面物流质量管理，控制商品的整个流通过程，可以做到精确到台的定位管理，实现批次管理和先进先出，可以对商品的各个流通阶段进行有效查询。动态库存管理。可以将产品分为季节性产品和非季节性产品，并根据客户的库存量实行动态的库存管理，合第七章项目组织与管理物流城建设理计算仓库费用，提高仓库利用率，降低客户的总体仓储费用。为客户设立驻站物流调度员，协调与客户有关部门的业务联系并进行现场调度，同时可以根据客户的物流要求提供优化物流方案，以保证此项目能更顺利的进行。财务管理公司依照中国法律财政部门的有关规定，结合公司的具体情况，提出公司的财务会计制度，在企业所在地设置会计帐册和进出口货物帐册，实行独立核算，并依照中华人民共和国统计法的规定，提供统计资料，报送统计报表。公司按照税法规定缴纳所得税的利润，应提取储备金和职工奖励及福利基金，提取比例由公司根据实际情况决定。储备基金主提取比例般应不低于税后利润的当累计数额达到注册资金的时，可以不再提取。用工制度公司根据生产经营的需要，在劳动部门核准的招工计划内，实行公开招聘，择优录取所需的职工。并按有关规定办总成本费用估算估算依据和说明固定资产折旧建筑工程投资万元，按年平均折旧，留残值设备投资万元，按年平均折旧，留残值递延资产折旧递延资产计算土地征用费,计算期平均摊销,无形资产计算项目前期工作费工程管理费等共计万元，按年平均摊销水电费按年平均万元计算管理人员工资按项目定编人，年平均工资万元人计算修理费按设备折旧费的计算。总成本费用项目总成本万元，经营成本万元，固定资本万元，可变成本万元。财务效益分析盈利能力指标税前税后投资利润率投资利税率第九章财务评价物流城建设项目总投资财务内部收益率投资回收期年财务净现值清偿能力分析见附表项目建设计划利用银行贷款万元，可用于还贷的资金当年可分配利润折旧费和摊销费。按年利率计算，贷款偿还期年项目投入运营后，借偿比。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算结果表明，经营期间商铺出出租率达到，营业收入达到万元时,企业收益平衡。财务评价结论项目建成投入正常运营后，年平均营业收入万元，投资利润率，投资利税率项目税后全部投资财务内部收益率，税后投资回收期年不含建设期，国家每年可增加税收万元，企业每年获得税后利润万元。第十章社会效益评价物流城建设第十章社会效益评价社会评价基本结论畹町经济开发区地处中缅边境，是我国经缅甸通向南亚和东南亚和陆路通道和口岸，是我国对外开放和窗口，具有两个国家，两种资源的优势条件，项目建设有利于口岸优势的充分发挥仓储工程建设是当地党委政府根据当地边境贸易发展和国际贸易趋势所确定的发展项目，符合国家产业发展方向符合云南桥头堡建设战略，项目建设,对于当地边境贸易的发展具有积极的促进作用。仓储物流设施建设是是减少物资损失，提高物资流通标准化程度保障流通安全的重要手段本项目进入营运期，可为社会提供多个就业岗位，其中固定岗位个。建议本项目属于较大规模的基础设施建设，建筑设计布局要求较高,应组织有关专业技术人员,在统的城市建设规划条件下,严格施工管理,确保工程质量。理用工手续。依照劳动合同法法订立劳动合同管理制度公司根据本公司工作性质和职能，制定相关规章制度第七章项目组织与管理物流城建设另行文经营管理制度，包括管理部门的职权与工作规程职工守则劳动工资制度职工考勤升级与奖惩制度职工福利保险制度财务管理制度公司解散时的清算程序其他必要的规章制度。第八章投资估算与资金来源物流城建设第八章投资估算与资金来源投资估算投资估算的依据和说明本项目投资仅估算期工程建筑工程建筑工程造价以当地同类建筑造价为基础，根据民族风格的要求适当提高标准。土地使用费按每亩万元计算。项目前期工作费,包括项目可行性研究,审批等,按工程费用的计提勘察费设计费按建筑工程费的计算，工程监理费按计算，建设投资估算土地征用费期工程购置土地亩,每亩万元,共计万元。土建工程费土建工程费分别按不同的工程造价进行估算，总投资万元，见表土建工程投资估算表第八章投资估算与资金来源物流城建设表土建工程投资估算表序号工程类别工程名称建筑面积单位造价元投资万元备注主体工程交易厅商铺仓库冷藏库出口加工区合计辅助工程道路停车场绿化垃圾站厕所两座合计公用工程办公楼职工宿舍车辆修理合计总计第八章投资估算与资金来源物流城建设设备费万元。主要包括建设冷藏库平方米，每平方米建立方米制冷库计算，制冷库容积量为立方米，每立方米造价元。总投资万元供排水设施万元消防设备费万元供电设施万元冷藏运输车购置费根据本项目建设规模和物流量的预测，物流配送需要辆冷藏运输车，按每辆万元计算，计万元。流动资金估算本项目流动资金主要适用于维持运营的资金，包括水电费等，预计万元。项目总投资项目总投资万元，主要包括土地购置费万元建筑工程费万元设备费万元其它费用万元，流动资金万元。祥见表建设投资估算表第八章投资估算与资金来源物流城建设表建设投资估算表单位万元序号费用名称建筑工程设备购置其它费用合计备注土地购置费二工程费用主体工程费辅助工程公用工程冷藏运输车三其它费用项目前期工作费按工程费勘察费设计费占工程费工程监理费占工程费四建设投资五流动资金六项目总投资资金筹措项目投入总资金万元，其中业主资本金投入万元,银行贷款万元。第九章财务评价物流城建设第九章财务评价基础数据和说明本项目建设期年，评价期年，计算期年。本项目主要为房地产业，项目建成后以商铺出租收益经营成本为维持运营所需资金,每年安排万元税率计算所得税，所得税按利润总额的计算。贷款利息按年息计算。公积金。按税后利润的计提公益金。按税后利润的计提。营业收入估算本项目年营业收入万元，主要包括仓库收入仓库平方米，按每平方米每天租金元，年平均出租率计算，出租年收入万元冷藏库收入冷藏库立方米，每立方米每天租金元，年平均出租率计算，出租年收入万元冷藏配送车收入按每辆年净收入万元计算，辆共计收入万元。见附表，附表产品加工收入万元年商铺出租收入间商铺。年收入万元停车场收入万元年。第九章财务评价物流城建设增长。据统计年，畹町口岸进出