防管网消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。采用吸风排尘装置并保持良好的通风，使车间内粉尘浓度控制在，以防止粉尘燃烧和爆炸。萃取车间及丁烷库均属易燃易爆车间，因此防火安全必须严格按行业标准浸出油厂防火安全规范及国家现行有关规范要求执行。设计时选用噪声低振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗车间内墙使用吸音材料作吸声处理。工作平台等高空易发生危险处安装防护栏杆。对车间内的高温设备和管道应进行隔热保温，防止烫伤。对岗位操作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时应严格遵守操作规程和劳动纪律。对产生的废料设专人及时清理，保证生产环境清洁卫生。四工业卫生按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手消毒。厂区内生活生产用水分离，生活用水达到生活饮用水卫生标准。第三节消防设计依据建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范二消防措施总图实施地内建筑物间距大于，道路呈环状，主干道大于，副道大于，有较大面积空场可用于消防回车。建筑结构建筑物内部结构设计合理，其耐火极限燃烧性符合建筑设计防火规范。车间设多个疏散口。新建厂房内设置室内消火栓和各类灭火器，以及火灾报警系统。消防给水及设施原场区地下设有立方米消防水池，作为消防用水的来源。消防栓安装在供水主管道上，经地面供水设备加压后直供消防栓。室外消防水量按计，室内消防水量按计，同时火灾次数次考虑。并配有定量的干粉灭火器等消防器材。三防火防爆各建筑物内电力照明设施均采用阻燃电缆电气线路穿管保护各用电均设漏电保护开关。配电系统采用接地系统。用电设备金属外壳，金属支架等设置重复接地。各建构筑物均设防雷装置。第九章项目实施进度及招标方案第节项目实施进度根据项目进行情况，预计年月批准项目申请报告，从前期准备工作到全部建成投产约需个月，项目具体实施进度见下表工程建设进度安排表序号时间项目年年初设编制及审批施工图设计设备考察招标定货土建施工设备安装调试竣工验收第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。第三节项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建安装工程的工程监理设计施工及主要设备依法进行招标。拟定招标方案详见下表表招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备仪器其他第十章投资估算及资金筹措第节投资估算投资估算范围本项目为利用厂区原有空闲厂地新建厂房，购置设备及仪器，并利用厂区原有公用配套设施等，形成年深产油瓶万只的生产能力。投资估算范围包括土建工程费设备购置费设备安装工程费工程建设其他费用预备费用及和铺底流动资金等。二编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数投资项目经济咨询评估指南山东省建筑工程消耗量定额山东省安装工程消耗量定额有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算的规定建设单位提供的有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料。三编制说明土建工程费用土建工程费用估算主要依据当地有关类似工程近期结算单位造价指标，并结合本项目建筑物实际情况估算。设备购置及安装工程费用根据建设单位提供的资料和市场询价年固定成本销售收入可变成本销售税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，该项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。敏感性分析当产品销售收入可变成本投资分别增减时，对项目财务内部收益率净现值投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表敏感性分析表序号项目基本方案投资可变成本销售收入内部收益率投资回收期年上述分析可以看出，项目受不确定因素影响较为敏感，特别是销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，可变成本次之，因此要求企业加强管理，建立健全产品销售网络，积极参入市场竞争，扩大销量，保持产品的价格稳定，控制生产成本也是项目营运中要十分重视的。第三节财务评价小结本项目实施后，年新增销售收入万元，新增利税万元，新增利润总额万元。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力不确定性分析表明，本项目具有定的抗风险能力内部收益率投资回收期总投资收益率资本金净利润率四项财务评价指标均优于行业基准值。项目经济效益良好，从财务角度评价，项目是可行的。注财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。进行计算，设备价格中包含设备安装费。工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。其他费用按照国家及行业现行投资估算有关规定计取。铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的计算。四建设投资估算及构成本项目建设投资估算万元。其中设备购置费及安装费万元其它费用万元预备费万元建设投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金的。流动资金估算详见附表。六总投资估算总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计为万元第二节资金筹措及使用计划资金筹措项目总投资万元，资金筹措方案如下全部由建设单位自筹资金万元投资计划与资金筹措详见附表二投资使用方案项目建设期个月，根据项目实际进度，建设期内完成全部项目建设资金使用。第十二章财务评价第节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期个月，生产期年含投产期年。二总成本费用估算本项目计算期内正常年新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供的价格计取。成本费用估算表序号材料名称单位数量单价元金额万元主要原材料瓶坯个万瓶盖个万二动力合计工资及福利费工资按每人年元计算，职工福利费按工资总额的计取，各项社会保险按工资总额的计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费项目形成应计提折旧的固定资产原值万元。固定资产折旧按平均年限法计算，折旧年限年，残值率按。每年年折旧费为万元。无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。修理费修理费按折旧费的计取，每年万元。其它费用其他费用为扣除折旧摊销修理费工资及福利费后的其他制造费用，按年销售收入的估算，年其他费用共万元。销售费用和管理费用供公司内部使用，无销售费用。管理费用参照企业现状计取，正常年分别为万元。成本费用估算详见附表附表。三年销售收入和销售税金估算项目年产花生油瓶万只，每只销售价格元。本项目实施后，预计企业正常年份可实现新增销售收入万元含税。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税城市维护建设税按增值税的计取，教育费附加按增值税的计取。正常年新增增值税万元正常年新增附加税万元以上合计正常年新增销售税金及附加为万元。销售收入与税金及附加详见附表。四利润总额及分配达产年项目新增利润总额为万元，所得税按国家规定税率为，税后新增利润为万元。利润总额及分配见附表。五财务盈利能力分析项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析详见附表计算出以下指标税后财务内部收益率税后财务净现值税后万元累计净现金流量税后万元静态投资回收期税后年含建设期根据利润及利润分配表详见附表和建设投资估算表详见附表计算出以下指标总投资收益率由以上数据可看出财务内部收益率总投资收益率各项增量评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强的财务盈利能力。六不确定因素分析盈亏平衡分析正常年份物构筑物，做到功能明确，分区合理，使其协调统于总平面的有机整体中。在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。二总平面布置方案项目建设地点位于现有场地内。厂址东邻，西临，南临，北邻。本项目利用原有水电汽等公用设施，根据本项目工艺的特点及性质，在新建生产车间原料库成品库办公室等配套设施。新建生产车间位于整个厂区的东南部。整个原有厂区布置格局合理，整个厂区道路建筑公用设施及绿化规划较为完善，能够满足生产工艺交通运输环境保护以及建筑防火安全卫生的要求，可以满足本项目生产仓储和物流交通需要。二运输项目年运入量运出吨年，其中运入量吨年，运出量吨年。运输方式本项目厂区内部运输主要利用企业现有运输设备解决。外部运输采用汽车运输方式，能够便捷地将所需物资和生产的产品转运至目的地。外部运输主要依靠社会运力资源。本项目不新增运输车辆。第四节土建工程设计依据钢结构设计规范建筑结构荷载规范建筑抗震设计规范混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范二建筑说明本项目土建工程利用原有厂房进行改造，主要包括生产车间原料库成品库办公室等配套设施，项目加工车间为钢结构，仓库为钢网架结构，墙体为彩色聚苯夹芯板，其特点为简洁明快洁净，库内无柱，利用率高，具有现代化建筑风格。主要建筑物见下表建构筑物览表序号建筑物名称数量平面尺寸建筑面积单价万元金额万元建筑结构吹塑车间钢构原料库钢构成品库钢构办公室等