房房间装修间客房公共部份装修平方米餐厅改造平方米前厅改造平方米综合楼装修平方米现有设备维修新设备购置工程进度安排宾馆的整体改造分三期工程来进行。自年月份开始到于年月全部工程完毕并投入开始营业，总计历时个月。工程进度安排如下期工程起始时间为年月年月，历时个月。工程内容主要是对宾馆房间内部设施按三星级酒店标准进行全方位的改造维护好现有的电力电器供水排水消防等设施重新装修改造宾馆餐厅，增加餐厅容量。二期工程起始时间为年月年月，历时年。工程内容是完成综合楼的建设并投入使用。三期工程起始时间为年月年月，历时个月。工程内容是利用旅游淡季时对宾馆前厅进行全面改造装修，装修严格按酒店三星级标准进行。第七章项目组织与管理机构设置源宾馆有限责任公司作为本项目建设的业主，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的工程实施和建成后的经营管理，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。本项目的实施对企业长远可持续发展具有重大战略意义。通过本次改造，企业将在现有基础上进步完善治理结构和管理模式，邀请优秀的高级人才加盟，壮大公司实力，提高企业的管理水平。公司将实行董事会领导下的总经理负责制，下设业务及职能部门。公司将实行董事会领导下的总经理负责制，下设行政部销售部客房部餐饮服务后勤部财务部等业务及职能部门。组织结构图见下页组织机构图股东会监事会机构职责略人员编制本项目建设完成投入正常运营后，定员编制人，员工结构如下表员工编制结构表序号部门名称定员分配小计中高层管理人员行政部餐饮服务部客房部财务部董事会总经理常务副总经理财务总监后勤部销售部管理人员服务人员后勤保障总计人第八章投资计划与资金筹措投资计划说明源宾馆有限责任公司本次实施的整体改造项目，是顺应国家产业政策需要，适应市场发展需求，扩大企业规模,达到企业长远可持续发展的目的而投资实施。工程建设投资重点是按照国内同类型同等规模星级酒店标准，将源宾馆打造成现代化流三星级商务假日酒店。本项目的整体改造基于企业目前资产现状。至全面改造完毕，企业总投入将达到万元，项目方前期累计投入已达万元。为达到项目的改造目标，完成全部投资计划，项目尚需后续投资资金万元。投资估算编制依据及方法本项目已完成的前期投入部份，按已完成的实际发生额计算，主要包括现任业主在源宾馆挂牌拍卖时，以万元竞购源宾馆的投入资金，以及竞购成功后追加的万元投入对拟新增的后续投入部份，根据建设项目经济评价方法与参数的要求，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行估算编制。本报告估算内容部份主要针对项目后续投入资金编制土建工程参照全国统建筑工程基础定额及省地方规范估算，其单位造价参照当地同类建筑物进行估算。设备购置及安装工程估算设备购置价格主要依据目前市场行情或厂商报价而定。设备运杂费基础费安装费按不同规格型及地区的费率进行估算。流动资金按为保证企业日常运作安排铺底流动资金。企业总投资后续投资使用方向及估算企业总投资万元，已完成投资万元，尚需后续投资万元，后续投入资金估算及构成如下新建工程新建综合楼平方米,按元平方米的单价不含装修,约需万元装修改造工程装修改造工程内容见下表序号项目名称单价元数量金额万元现有客房房间装修客房公共部份装修平方米餐厅改造流动资金铺底流动资金为万元。项目总投资概况汇总览表项目总投资汇总表序号项目名称投资万元占总投资比例备注前期投入二尚需后续投资即本次改造所需投资新建工程装修改造工程固定资产投资方向调节税铺底流动资金三项目总投资含前期已累计投入注项目总投资构成明细详见经济分析表。资金筹措方案本项目后续投入资金需万元，资金筹措方案为企业自筹资金万元，余下资金缺口拟采取向商业银行等金融机构贷款。融资规模为万元，贷款期年，利率按国内商业银行三年期贷款基准利率上浮年执行暂定。资金偿还计划在项目改造完成后的第年全部偿还本息，还款资金来源为税后利润加上折旧摊销详见还款付息表。第九章经济分析与财务评价前厅改造平方米综合楼装修平方米新设备购置合计编制依据与原则编制依据国家发改委建设项目经济评价方法与参数第三版。国家现行财税制度。国家其他相关政策文件。编制原则运用定量和定性分析，宏观与微观相结合的原则，对主要经济参数进行研究预测和计算论证。参考类似项目运行参数，力求真实反映财务能力。财务评价基础数据说明计算期和经营规模项目计算期按年计算。年均有效经营天数按天计算。经营规模计算方法客房本项目改造完成后，宾馆客房由目前的间增加到间。其中豪华标准间间，豪华单间间，豪华套房间。预计改造完成后第年宾馆客房日均入住率或客房出租率达到，客房年入住数为间天间第年起可达到即间。各年入住数见下表年入住规划单位间年份客房入年份客房入年份客房入住数住数住数第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年餐厅餐厅容量达到桌以平均人每桌计算。改造完成后餐厅上座率第年可达到，即年消费人数或上座人数为桌间天人第二年起市场占有率，增强抵御行业风险的能力。财务风险对策统筹规划，严格实施，保证项目按进度实施并如期建成并投入运营，尽快产生应有的经济效益加强企业内部管理,推行财务预算制度，降低各项费用,挖掘内部潜力,降低营运成本。加大应收款回收力度,改善企业财务状况。融资风险对策将融资工作提到公司当前的关键战略地位，加大融资工作力度，积极配合金融机构，确保项目按期建成并投入运营，促进项目尽早建成并达到预期投资收益。第十章项目投资可行性论证结论国家西部大开发的不断深入，推动了西部社会经济的全面发展。旅游业是当今世界经济中发展势头最强劲的新兴产业，产业关联度大，带动性强，属于消耗资源最少最具经济活力的外向型朝阳产业，现已成为各国促进经济发展扩大就业的主要渠道。二十世纪九十年代以来，我国旅游市场及旅游产业取得了前所未有的发展，现已成为世界最大的国内旅游市场。旅游已成为我国国民生活中的重要组成部分。旅游业的发展，极大的带动了与旅游相关的酒店及餐饮服务业的发展。旅游市场的持续增长和旅游产业的不断壮大必将使旅游业对基础设施特别是产业链上相关配套设施的需求进步增强。就市而言，其以得天独厚的旅游资源优势在旅游市场占有举足轻重的地位，广泛吸引海内海游客，但与其他地方相似，旅游配套设施严重滞后远跟不上旅游市场的高速发展，但从另方面看，也为旅游相关产业如酒店餐饮业等带来了难得的历史发展机遇。源宾馆本次实施的整体改造项目，是依据国家和地方产业政策形势和市场发展趋势而采取的战略举措。项目的实施，顺应了我国旅游市场发展的大环境，有利于抓住旅游市场高速发展的机遇，取得良好的经济效益有利于重组企业现有资产，整合企业资源，最大限度地发挥宾馆的整体效能，增强企业的市场竞争优势有利于强化和提升公司的品牌效应，率先在当地树立业内典范企业和标竿企业形象，促进企业的上规模上档次有利于有效降低项目的综合开发成本，促进企业将资源优势转换为效益优势，提升项目规模经济效益，增强企业发展后劲，推动企业的做大做强。本项目基础条件较好,技术成熟可靠，项目投资开发进程安排科学，规划设计合理，有可靠的组织技术保证体系，准备工作充分，可操作性强。本项目设计方案设备选型合理，经费预算计算方法正确。实施本次整体改造工程，总计投资万元，企业在前期已投入万元的基础上，新增后续投资万元。改造工程完成后，年均实现营运收入万元，实现净利润万元税前财务内部收益率税后财务内部收益率项目投资利润率投资利税率税前静态投资回收期为年税前动态投资回收期为年盈亏平衡点为。项目盈利能力清偿能力和抗风险能力均较强，各项财务指标较为理想,经济效益良好。同时，本项目每年为地方创造大量的税收,增加当地直接和间接就业机会,带动相关行业协调发展，促进地方经济良性循环，可获得政府的积极支持。综上，该项目顺应了国家产业政策和地方经济总体发展战略，适应市场发展趋势。项目投资省见效快效益高。实施本项目，经济效益良好社会效益显著。本项目在经济上是可行的，从社会意义讲是必要的。主要附表投资估算表经济评价基础数据表流动资金估算表总成本费用估算表现金流量表全部损益表还款付息表折旧表年产量表财务评价指标汇总表现金流量表自有资金敏感性分析表成本投资生产负荷敏感性分析其他相关投资经济分析表可达到即人。各年消费人数见下表年消费人数规划单位人年份销量年份产量年份产量第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年其他收入本项目除客房和餐厅经营收入外,另茶楼桑拿洗浴卡拉棋牌会议及商务服务等其他收入按年均万元估算。基准收益率本项目基准收益率取。投资与折旧本项目总投资万元，形成固定资产万元，折旧分年平均进行，不计残值。价格与营运成本客房共间，其中豪华标准间间，住宿价格为元间已考虑价格优惠及折扣因素，下同豪华单间间，住宿价格为元间豪华套房间，住宿价格为元间。综上，客房按元间天的加权平均价格计算。餐厅按人均消费元次计算考虑到目前的物价水平及今后的价格上涨因素。客房按的成本费用估算，餐饮业务按的直接成本估算企业定员人,工资万元人年。修理费按折旧费的计取。管理费按年工资福利的计取。销售费用按销售收入的计取。税金及附加按照国家相关税收政策规定，企业应缴纳营业税城建税和教育费附加堤围防护费。营业税综合税率为。所得税按利润总额的计算。财务费用本项目融资规模为万元，贷款期年，财务费用拟按目前国内商业银行年期贷款基准利率上浮年执行暂定,计为，取计算。成本经计算，本项目经营期内年均运营成本费用万元。财务评价计算指标汇总结果见下表财务评价计算指标汇总表序号指标名称单位指标值基础数据总投资元固定资产及其它投资元建设期利息元流动资金元年均营运收入元销售价格元年均营运成本费用元年均折旧元年