项目工程内容及有关费用需要，参照国家有关规定进行编制，建筑工程费用的估算按照建构筑物结构形式，参照类似工程并结合当地实际情况进行适当调整。投资估算本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目内容主要包括土建工程设备购置安装等。详见附表基本预备费按工程费用的计算。第二节资金筹措项目总投资万元，所需资金由建设方自筹解决。项目投资估算表单位万元序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他基建费合计工程费基建项目综合办公楼中心化验室物资库职工食堂浴室职工公寓污水处理站泵房门卫配电室各种装置设备二辅助设施给排水道路及场地硬化三绿化二其它工程费征地费用建设单位管理费建设项目前期工作咨询费勘察设计费工程勘察费工程设计费工程建设监理费环境影响咨询服务费招标代理服务费临时设施费城市基础设施配套费施工图审查费办公及生活家具购置工程费其它工程费合计三基本预备费四铺底流动资金项目总投资第十二章财务评价第节编制依据评价原则和方法项目财务评价按照国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数第三版现行建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资运行管理费用生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。编制依据及说明根据国家现行财税政策和价格体系进行分析。以项目的全部投入和全部产出作为测算的依据。应计缴纳税费的国家有关规定。第二节基础数据的确定经营收入项目考虑的销售额，预计年收入为万元。生产情况项目建设期半年。项目寿命期项目计算期为年。总成本测算原料原辅材料及各种动力费按市场价计取。工资及福利项目定员人，月工资按均元计，职工福利费工会经费职工教育费分别按要工资总额的计算。年工资总额及福利费等共万元。设备折旧及无形资产的摊销。根据财务制度规定，项目固定资产投资折旧采用平均年限法计算，残值率为，项目计算期按年计算，年折旧额为万元，无形资产土地使用权摊销，每年万元。④技术研究开发费项目技术研究开发费按销售收入的计算，则技术开发费达产年为万元。销售成本，按销售收入的计算，为万元经测算总成本为万元。税金增值税销项税进项税万元城建税增值税万元教育费附加增值税税金合计万元利润利润销售收入总成本税金合计万元所得税利润万元税后利润利润总额所得税万元第三节财务评价全部投资现金流量计算。根据计算的评价指标如下税前财务内部收益率为，财第二节生态环境保护措施第八章劳动安全卫生第节劳动安全卫生第九章节能分析第节设计依据及用能标准第二节主要节能措施第十章项目建设期管理第节实施原则与步骤第二节组织机构与分工第三节项目实施进度第十章项目投资估算与资金筹措第节投资估算第二节资金筹措第十二章财务评价第节编制依据第二节基础数据的确定第三节财务评价第十三章可行性研究结论与建议结论净现值为万元，投资回收期含建设期为年。税后财务内部收益率为，财务净算成本的基础 初始种质费元万株 人工接种费元万株 能耗率因数。低压功率因数补偿到以上。室内电力和照明线路般采用铜芯电缆和铜芯导线，根据用电负荷有经济密度计算导线的截面。控制系统车间内电力及照明车间内的电力配电采用树干式和放射式相结合的配电方式。主要车间照明采用三相配线制，集中控制，以减少导线截面，降低线损，达到节能标准。车间内动力照明干线采用铜芯橡胶护套电线或电力电缆沿桥架向各配电箱配电，由配电箱至用电设备采用穿管敷设。车间照明采用分区局部全部控制照明方式，各照明配电箱电源分别取自不同母线段，以此达到相互视为事故照明电源。照明灯具主厂房以高效节能卤化物灯为主，照明配电箱律采用自动开关保护的小型配电箱。在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。第十章项目建设期管理第节实施原则与步骤项目的实施首先应符合国内的建设审批进度，同时要积极创造条件，保证各项建设费用的落实。二成立公司下属的项目部负责项目实施的组织协调和管理工作。三设项目经理，作为项目的法人及用户代表。项目实施进程中的决策指挥执行以及对外谈判与联络等均由项目经理负责。经理向公司负责，公司对项目经理进行监督，检查。四在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计供货施工安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律法规执行。五与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。第二节组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，由主管部门领导参加，组成工程筹建小组，专门负责项目的组织协调领导工作。由领导小组负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施工作。拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门资金部负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。二综合部负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件技术档案的管理。主持设计图纸会审处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等工作。三工程部负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。第三节项目实施进度本工程的建设拟分三个阶段进行，具体分为开工前期准备阶段施工阶段投产阶段。开工前期准备阶段主要包括项目建议书可行性研究报告的编制和审批工程设计基础设计初步设计及详细设计，地址勘察，三通平。本阶段时间年月日年月日施工阶段包括设备订货设备制造，并完成装置及配套设施的施工安装。本阶段时间年月日年月日投产阶段包括试运行系统消缺等。本阶段时间年月日年月日。在初步设计文件报上级审批后，工程设计设备采购及施工合理交叉进行，以缩短整个工程建设时间。建设周期总时间建设周期总时间从基础设计到装置投产共个月。第十章项目投资估算与资金筹措第节投资估算投资估算依据项目投资估算根据本费元万株化学试剂费元万株 科研字 管理费元万株 仪器设备折旧维修费及灯管更换费元万株 苗木合格率，故实际接种种苗万株。从初始种质费人工接种费能耗费化 学试剂费管理费仪器设备折旧及维修费等综合测算，每株苗的生产成本元，共计成 本万元。 亩中试生产基地成本计算 苗木费用 生产基地已经培育亩。其中自有种苗万株，生产成本元株。购买苗木万株， 单价元株 年新培育亩。苗木费用万元亩，按每亩种植组培苗万株，苗木元株。 年新培育亩。苗木费用万元亩，按每亩种植组培苗万株，苗木元株。 其它费用 土地租用成本，元亩，每年年初支付 栽培基质费用万元亩，以树皮或木屑为基质，厚度控制在左右，每亩利用面积 计算，每亩需栽培用树皮或木屑，基质市场价格元计 设施栽培大棚万元亩，按每亩建立标准大棚只，每只万元计 设施基地管理费万元亩，按个劳力管理亩，每月工资元计 水电肥及农药费等万元亩。 产品单位售价与盈利预测 本项目投入资金万元，中试基地种植第年就有产品产出，株浙林号铁皮石斛试管苗组培工厂个中试 基地投产后年平均亩产达以上，集成成套优质种苗工厂化生产技术和高产安全成品培 育技术，满足产业化生产的需要。 经济效益分析 产品成本分析 本项目产品成本主要组成部分 年产万株铁皮石斛组培苗的成本万元。组织培养的材料与试剂市场供应充足， 价格基本稳定，计算成本的基础 初始种质费元万株 人工接种费元万株 能耗费元万株化学试剂费元万株 科研字 管理费元万株 仪器设备折旧维修费及灯管更换费元万株 苗木合格率，故实际接种种苗万株。从初始种质费人工接种费能耗费化 学试剂费管理费仪器设备折旧及维修费等综合测算，每株苗的生产成本元，共计成 本万元。 亩中试生产基地成本计算 苗木费用 生产基地已经培育亩。其中自有种苗万株，生产成本元株。购买苗木万株， 单价元株 年新培育亩。苗木费用万元亩，按每亩种植组培苗万株，苗木元株。 年新培育亩。苗木费用万元亩，按每亩种植组培苗万株，苗木元株。 其它费用 土地租用成本，元亩，每年年初支付 栽培基质和配套 的光控技术，实现光强和光谱可调等经浙江省科技信息研究院科技查新在所检文献范围内 未见有文献报道。 知识产权状况 本项目由浙江正企铁皮石斛有限公司与浙江林学院合作。项目转化的全同胞授粉系市政府的相关领 导赴会，见证新代风力发电机叶片技术发展的开始。推介会同时将邀请我国主要风机制造商 的工程人员参与技术论证。合资公司提前制造竹质复合材料叶片的样本，在会上展示。推料吨元吨内包装万板元板每片，片板外包装万盒元盒板盒职工工资人元月职工三项保险工资的计职工福利基金工资的计般性费用每吨产品元计水电汽费用每吨产品元计管理费按年销售收入计广告销售费用按年销售收入计财务费用等按年销售收入计设备折旧费总设备投资万元按年折旧算年总成介会 可于年月在无锡召开。展项目工程内容及有关费用需要，参照国家有关规定进行编制，建筑工程费用的估算按照建构筑物结构形式，参照类似工程并结合当地实际情况进行适当调整。投资估算本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目内容主要包括土建工程设备购置安装等。详见附表基本预备费按工程费用的计算。第二节资金筹措项目总投资万元，所需资金由建设方自筹解决。项目投资估算表单位万元序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他基建费合计工程费基建项目综合办公楼中心化验室物资库职工食堂浴室职工公寓污水处理站泵房门卫配电室各种装置设备二辅助设施给排水道路及场地硬化三绿化二其它工程费征地费用建设单位管理费建设项目前期工作咨询费勘察设计费工程勘察费工程设计费工程建设监理费环境影响咨询服务费招标代理服务费临时设施费城市基础设施配套费施工图审查费办公及生活家具购置工程费其它工程费合计三基本预备费四铺底流动资金项目总投资第十二章财务评价第节编制依据评价原则和方法项目财务评价按照国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数第三版现行建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资运行管理费用生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。编制依据及说明根据国家现行财税政策和价格体系进行分析。以项目的全部投入和全部产出作为测算的依据。应计缴纳税费的国家有关规定。第二节基础数据的确定经营收入项目考虑的销售额，预计年收入为万元。生产情况项目建设期半年。项目寿命期项目计算期为年。总成本测算原料原辅材料及各种动力费按市场价计取。工资及福利项目定员人，月工资按均元计，职工福利费工会经费职工教育费分别按要工资总额的计算。年工资总额及福利费等共万元。设备折旧及无形资产的摊销。根据财务制度规定，项目固定资产投资折旧采用平均年限法计算，残值率为，项目计算期按年计算，年折旧额为万元，无形资产土地使用权摊销，每年万元。④技术研究开发费项目技术研究开发费按销售收入的计算，则技术开发费达产年为万元。销售成本，按销售收入的计算，为万元经测算总成本为万元。税金增值税销项税进项税万元城建税增值税万元教育费附加增值税税金合计万元利润利润销售收入总成本税金合计万元所得税利润万元税后利润利润总额所得税万元第三节财务评价全部投资现金流量计算。根据计算的评价指标如下税前财务内部收益率为，财第二节生态环境保护措施第八章劳动安全卫生第节劳动安全卫生第九章节能分析第节设计依据及用能标准第二节主要节能措施第十章项目建设期管理第节实施原则与步骤第二节组织机构与分工第三节项目实施进度第十章项目投资估算与资金筹措第节投资估算第二节资金筹措第十二章财务评价第节编制依据第二节基础数据的确定第三节财务评价第十三章可行性研究结论与建议结论净现值为万元，投资回收期含建设期为年。税后财务内部收益率为，财务净算成本的基础 初始种质费元万株 人工接种费元万株 能耗