第年现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税后所得税前计算指标财务净现值万元万元内部收闪车旅费投资回收期年年资金来源与运用表附表单位万元序号年份项目建设期生产期合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷。长期负债其他短期借款固定资产投资中自有资金流动资金中自有资金回收固定资产余值回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还其他短期借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金序号年份项目建设期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益实收资本累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率变压器节能开关和节能灯具。二消防根据消防部门的有关规定，在本项目总图布置中设备消除环形通路，以保证消防车辆的安全行使和作业需要。另外，单体建筑物的设计要满足建筑设施防炎规范的要求。在建筑物内外配备足够的消防器材，加强全体人员的防火教育，以防为主，群专结合，共同承担消防任务。第八章企业组织与劳动定员企业组织项目的组织形式拟定为农业股份有限公司的全资子公司。项目实施后，将根据经营需要，相应设立生产营销技术培训后勤等职能部门。二人员配备与培训项目定员人，其中管理及销售人员人，技术人员人，工人人。由于项目具有季节性生产的特点，生产线上的工人全部雇用季节工，生产高峰期季节工人。由于项目大量雇用季节工进行生产，人员流动性较强，对这部分员工的生产技能培训要求每年进行次，为此，项目特别设立培训部，在每年春秋两季生产之前对全部工作进行上峥嵘培训。第九章建设实施进度安排本项目计划建设周期为年。具体安排如下时间项目年季度二季度三季度四季度可行性研究其他项目前期工作土建工程设备采购及安装设备调试竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算和运用总投资测算项目总投资测算见表总投资测算表。总投资测算表单位万元序号项目投资额建设投资生产设备速冻甜玉米甜玉米罐头变配电设备设备安装费建筑工程费室外工程机井电力贴费电话初装费不可预见费二流动资金三总投资测算结果表明，项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。流动资金按分项详细估算进行估算，详见附表流动资金估算表二资金运用项目投资组成和运用见表资金筹措及使用计划表。资金筹措及使用计划表表单位万元序号项目第年第年第年合计建设投资其中借款自筹二流动资金其中借款自筹三总投资二资金筹措建设投资建设投资万元，全部由公司自筹解决。二流动资金流动资金万元，全部由公司自筹解决。第十章经济效益分析经济效益分析参照国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关内容及深度要求，结合本项目的实际情况进行编制。分析测算说明项目计算寿命期项目计算寿命期取十年，其中建设期年，生产期十年。二基准收益率基准收益率取。三交纳税金和税率增值税税率为和所得税税率为城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的和。四盈余公积金盈余公积金提取率按计提。二财务预测销售收入和销售税金测算销售价格根据市场分析及成本分析，并考虑吨甜玉米粒约为穗，每罐粒罐头重克，熟制甜玉米穗软包装每袋装穗，确定速冻甜玉米粒价格为每吨元，速冻甜玉米穗价格为每穗元，甜玉米粒罐头价格为每罐元，熟制甜玉米穗软包装价格为每袋元。销售收入和销售税金本项目实施后正常年份销售收入万元，销售税金及附加万元。详见附表销售收入销售税金及附加估算表。二总成本预测本项目成本组成详见附表总成本费用估算表原辅材料燃料及动力本项目正常生产年份直接成本万元，其中原辅材料按企业提供资料的计算，燃料及动力按市场价格计算。直接工资本项目需正式员工人，其中管理及销售人员人，技术人员人，工人人。生产高峰期季节工人。公司正式员工按年人均工资福利万元测算，季节工按每人每月元测算。折旧本项目设备及其他折旧年限取十年，房屋建筑物部分折旧折取取年，残值率均取，按直线法计提折旧，则年折旧额万元。详见附表固定资产折旧费估算表。维修费维修费按固定资产原值的测算。冷藏费租用冷库每天每吨元，每吨初始处置费元，每年租用个月，年冷藏费万元。摊销本项目电力贴费及电话初装费作为递延资产五年摊销，年摊销万元。详见附表无形及递延资产摊销估算表。场地租金项目占地亩，每亩每年租金元，年场地租金万元。