种规章制度，实行竞争上岗择优录用的用人机制。图项目运营期组织机构图各部门职能办公室负责公司的日常事务管理等。基地生产管理部负责各基地良种繁育和其他产品选育，开发推广病虫诊断生产投入品产品的检测新技术新产品的研究与开发等。技术推广服务中心负责技术培训与指导，新品种新技术的推广与服务。副总经理工程施工队部工程施工队董事长总经理副总经理工程设计部市场营销部副总经理办公室财务部副总经理基地生产管理部技术推广服务中心工程施工队第七章项目组织与管理④工程设计部负责园林绿化工程的策划设计等。工程施工队负责园林绿化工程的施工管护等。市场营销部负责园林绿化工程项目洽谈投标竞标产品营销营销网络建设和市场推广。财务部负责经济核算资产管理资金管理项目管理。运行模式吉安市景天实业发展有限公司采用公司基地农户的经营模式。图产业化运作流程图劳动定员劳动定员编制按有关规定并结合本公司实际情况按每人按管理五亩地计算，定员人，其中生产人员人，管理营销及技术人员人。省内市场省外市场销售网络生产基地供苗技术服务销售各基地种植户种植基地技术服务示范辐射带动统供种第七章项目组织与管理管理措施项目工程管理严格按国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法进行。生产技术管理为了保证项目实施的顺利进行，按照项目实施时间表，科学地制定实施方案。实施过程中，严格执行实施方案和生产技术操作规程，定期对员工进行技术培训。研发管理不断研究与创新生产管理技术，开发新产品。生产管理技术人员要不断总结与创新，完善生产操作规程。经营管理建立严格的目标责任制和考核制度。建立完善的销售管理体系，制定合理的销售计划不断完善销售队伍和销售网络建设，实行经济利益与工作业绩挂钩，多劳多得，多贡献多得。财务管理实行统财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理关。技术培训公司与江西省林业科学院建立了技术依托关系，定期请该院专家教授来公司开展技术咨询服务短期培训实地指导等，解决生产中的些技术问题。公司采取多种形式对生产人员进行培训，对农户主要是进行技术指导和示范，开展栽培与管理技术培训。劳动安全卫生与消防确定合理的工艺生产方案，选择安全可靠的生产技术装备。生产运行中，要保护所需原料无毒无害，生产流程卫生安全。生产上不准使用高毒高残留农药和淘汰农药。生产工作人员均按国家有关从业人员卫生标准定期检查身体。严格执行国家林业防火规范的有关要求。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算依据本报告建设内容及工程方案和文字说明。国家投资部门颁布的建设项目投资费用构成计算方法及其他有关计算投资的文件。吉安市已完工程结算资料及主要材料现场价格。建设部门颁发的现行有关工程定额。江西省建筑工程消耗量定额及统基价表年版江西省装饰修工程消耗量定额及统基价表年版江西省安装工程消耗量定额及单位估价表江西省建筑安装工程费用定额建设工程量清单计价规范江西省建设工程计价方法试行江西省市政工程消耗量定额及统基价表江西省市政机园林工程费用定额建筑工程投资估算手册建设单位提供的有关价格。市场调查的有关数据。投资估算取费标准建设单位管理费按财政部财建号文计取。工程勘察设计费根据国家计委建设部发布的工程勘察设计收费标准年修订本规定计取工程监理费分别和国家发改委建设部关于印发工程第八章投资估算与资金来源监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格号文计取预备费按工程费用和工程建设其他费用的计取。投资估算总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资项目建设投资中工程费万元，生产性和公益性生物资产费用万元，其他费用万元，预备费用万元，科技投资万元。详见附表建设投资估算表。建设期利息本项目不安排建设期贷款流动资金按简单估算法估算需流动资金万元。详见附表流动资金估算表。资金来源根据国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南有关项目的要求，本项目资金由中央财政资金和单位自筹资金共同承担。中央财政资金申请中央财政补助资金万元。地方财政配套资金地方财政配套资金万元，其中省级万元。第八章投资估算与资金来源自筹资金及来源项目单位自筹资金万元。自筹资金来源为历年累计未分配利润。银行贷款及筹措本项目不申请银行贷款。财政资金的使用范围财政资金应用于良种繁育设施钢管遮阴棚和砧木财务净现值万元。盈亏平衡点为。表明该项目财务上是可行。敏感性分析图敏感性因素变动百分比融资前税前财务内部收益率固定资产投资销售收入经营成本第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析本项目建设将有利于加快当地农业产业结构调整，进步壮大吉安市高产油茶产业，使油茶产业成为当地农民增收的个重要渠道。项目建成后，将大大提高公司的产能规模，有效突破油茶苗木瓶颈制约，为吉安市油茶产业稳定健康发展提供有力支撑，推进山区资源开发发展山区经济，加快富民强区的推进速度和步伐。与农户利益联结机制吉安市景天公司通过采用公司基地农户的经营模式，联结产销服务各环节，为农民提供产前产中产后系列服务，向种植户提供种苗技术培训信息价格营销等方面服务即产前向种植户提供优良种苗，产中提供技术指导和技术培训，产后回收产品由公司统销售并承担市场风险形成稳固的产销关系和利益机制。通过龙头企业的带动作用，促进产业化发展，提高农业生产市场化组织化程度，由公司搭建农民市场的桥梁，使农民从高产油茶产业链上获取实实在在的利益。为农村剩余劳动力提供就业机会，为农村稳定和发展起到保障作用。农业产业化经营带动基地本项目直接带动基地的面积为万亩油茶林，辐射带动的方式主要是提供优良种苗，提供技术指导和技术培训，产品销售由公司负责，还有就是将基地建在农户承包的山地和田块上，种植和销售由公司负责，农户只是负责日常管理获取地块租金和劳务报酬。间接带动基地的面积为万亩，其方式是提供优良种苗，提供技第十章社会效益分析术指导和技术培训，产品按公司与农户签订的合同，由公司负责收购销售。在五年内。间接带动全市新造油茶林基地万亩。带动农户及农民增收效果分析项目建成后，可直接安排名农业人口就业，直接带动农户增收元人。间接带动户农户及辐射周边村镇农户上千户以上从事高产油茶生产，间接带动全市万名农户发展油茶生产。带动就业分析项目建成后，可直接安排名农业人口就业。间接带动户农户及辐射周边村镇农户上千户以上从事高产油茶生产，间接带动全市万名农户发展油茶生产。对比分析项目建成后，项目区农户通过发展高产油茶生产取得的收入，要比非项目区农户的收入高出。附录附录附表附表可研报告编写人员情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金项目安排表附表总成本费用估算表附表单位生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表二附图项目地理位置图项目区分布示意图项目区总平面布置示意图三附件附件建设单位营业执照及税务登记证附件建设单位年度和年月财务审计报告附附录资产负债表利润表现金流量表附件土地租赁合同附件环保部门出具的环境影响评估意见附件自筹资金来源证明材料附件企业信用等级证明附件龙头企业级别认定批复文件附件与农户签订的种植合同附件产品定购合同附件其他有关附件证明接穗基肥等原材料仪器设备购置育苗用容器袋及配套的排灌沟渠等基础设施，引进新品种，对农户进行培训等。项目正式开工建设前，本项目建设将严格执行国家财政部令第号国家农业综合开发资金和项目管理办法年月日起施行，项目单位应设立项目建设资金专用账户，实行专人管理专帐核算专款专用，严格按照农业综合开发财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。流动资金估算详见附表。投资计划与资金筹措详见附表。第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务评价。建设基地规模与产品方案本项目总面积亩，年产高产油茶苗万株。实施进度项目拟年建成竣工，第年达产第年达产第年达到设计生产能力。经济效益评价依据年项目建设所在地同类技术应用的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料劳动力成本价格进行估算。燃料动力价格电费元千瓦小时水自备。工资平均按每人每月元，福利和劳动保险费按基本工资的计。融资前税前财务基准收益率取。根据有关政策，本项目产品免征增值税及附加所得税率本项目不安排银行贷款。项目建设期年，生产经营计算期年。本项目财务评价，按新增投资和新增效益计算。销售收入销售税金和附加估算销售收入第九章财务评价达产年销售收入估算表表序号产品名称单位单价元数量收入万元高产油茶苗万株达产年销售收入万元，计算期平均万元。本项目年产万株高产油茶苗，年销售量按万株计算。销售税金及附加本项目是农业养殖业，根据国家现行政策和税法规定，免交营业税及附加。销售税金及附加详见附表销售税金及附加估算表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算表表单位元序号产品名称原材料费燃料动力费人工工资其他费用小计高产油茶苗株合计项目总成本估算建构筑物折旧年限年，机器设备折旧年限年，残值率取。无形资产和递延资产摊销年限为年。折旧及摊销详见附表。大修理费按年折旧额的计算。第九章财务评价总成本费用详见附表总成本费用估算表。经营成本估算总成本费用扣除折旧摊销财务费用后为经营成本，平均每年万元。财务效益分析盈利能力分析通过附表利润及利润分配