金流入现金流出现金流入现金流出累计现金流量期工程备注期资本金万元，银行贷款本金万元，总销售收入万元。期工程净利润万元。至年月底基本完成期工程开发，回款后暂不归还资本金和银行贷款本金，则期工程累计现金流量为万元，全部流入二期工程使用。二期工程备注二期工程流入的资金有期工程的累计现金流量万元，销售收入万元。期工程于年月底完工二期工程于年月初开工，即二期工程施工时间重叠两个月，期工程的累计现金流量二期接着使用。东方城市花园项目净利润万元，其中万元为资本金，万元为银行贷款本金。东方城市花园项目可行性研究报告根据东方城市花园项目开发进度计划表的步骤要求东方城市花园项目二期筹划资金计划表的资金安排及东方城市花园项目二期工程所需现金流量表所示项目自年月起，需次性投入资本金万元。向银行贷款两次合计万元。项目分两期施工，至年月份投入的资本金和银行贷款本金全部回收。项目净利润万元。投入的资本金净利润率。七经济效益分析收益估算根据东方市现有类似物业及近期住宅商铺的售价调查，保守估计商铺平均售价为元，住宅平均售价为元，则收益估算如下商铺销售收入万元住宅销售收入万元销售总收入万元营业税万元东方城市花园项目可行性研究报告工程造价万元增值税万元所得税万元净利润万元二财务评估指标资本金净利润率净利润资本金。投入资本金回报周期为壹年半从正式开工之日起计。东方城市花园项目开发周期短，投资回报率高，从财务上分析，此项目可行。八社会效益分析东方城市花园项目的建成,不仅大大改善了东方市的投资环境，为市民提供舒适优美的居住环境，还对东方市的地产规划发展起到风向标作用，并为社会提供更多的就业机会。九风险分析风险有自然风险社会风险经济风险法律风险和政治风险等。自然风险东方市自然条件较好，地势平趟，无地震，很难东方城市花园项目可行性研究报告出现地质灾害，施工条件好。自然风险主要考虑台风影响，只需加强对台风的防范。社会风险总的来说，东方市社会大环境稳定，没有宗教信仰的影响，地方的治安可控，社会风险小。经济风险目前国家政策鼓励投资，货币政策适度宽松。法律风险和政治风险国家法律健全，有法可依，政府部门基本上依法做事，政治稳定。从以上风险分析来看，风险的等级都为般风险，不存在较大风险或严重风险，般风险主要是市场价格及供求关系的风险，主要加强管理，就会增强抗风险能力。十项目组织与管理海南金鼎投资发展有限公司是以开发房地产为主的项目公司。公司的管理理念新颖，秉承金子般的诚信，鼎足稳妥，持续发展的理念，通过科学管理，促进公司整体发展。公司在开发项目的同时，也注重培养及挖掘人才，尽快组建支具较高水平的专业管理骨干队伍。关于项目公司的组织架构和管理形式具体另详。东方城市花园项目可行性研究报告十结论东方城市花园项目首期投入资本金规模适中，充分利用资源，开发周期短。东方城市花园项目资本金净利润率资本金万元，净利润万元，是很好的投资项目。东方城市花园项目财务和技术可行。当地政策宽松。项目开发的社会效益良好，后续发展空间巨大。海南金鼎投资发展有限公司二〇〇九年十二月五日元，定金万元起，根据定金交付的多少或相应的付款方式给予定的优惠。销售的预期情况如下表东方城市花园项目计划销售的预期表表六套数销售方式预付金额后期付款方式时间段备注套期预定万或以上银行按揭或其它综合单价给予优惠套二期预定万或以上银行按揭或其它综合单价给予优惠套二期楼花售卖万或以上银行按揭或其它按市场价预定销售，楼花售卖的定金计入最后回款商铺二期楼花售卖万或以上银行按揭或其他按市场价预定销售，楼花售卖的定金计入最后回款三预计销售综合单价及分期开发面积划分东方市现今有电梯的住宅花园项目，其住宅售价在元之间，商铺售价在元之间。出于对市场的保守估计，公司暂定商铺的平均售价为元，住宅的平均售价为元。项目分为两期开发期开发楼楼及楼，合计面积为，套住宅，无商铺。二期开发楼楼楼商铺及幼儿园，合计面积为。套住宅，平方米的商铺，平方米的幼儿园。东方城市花园项目可行性研究报告四东方城市花园项目开发进度计划东方城市花园项目开发进度计划表表七名称工日个开始时间完成时间前置任务大纲级别备注东方城市花园项目开发进度计划建设用地使用权的购买方案设计施工图设计及出图工作日方案报建质检安检报批及相关报批工作日办理银行贷款工作日监理及施工队的确认工作日场地三通平及临设搭设工作日建筑模型制作及展示厅装修工作日住宅楼开始接受预定工作日项目期建安工程施工地基基础工程全部工作日主体结构工程工作日建筑工程工作日安装工程室内水电消防工程费用工作日设备进场及安装电梯等工作日变配电工程变压器及机电房工作日智能化工程工作日公共区域二次装修工程套，每套万元管理人员工资人，平均元月人。建安工程施工合计地基基础工程桩基验收合格后支付期工程主体封顶后个月后支付主体结构工程与建筑工程三大主材进场，按支付。滚动支付，按支付，平均万元月。安装工程室内水电滚动支付，按支付，平均万元月。消防工程费用设备进场及安装电梯等变配电工程变压器及机电房智能化工程公共区域二次装修工程园林绿化工程及室外配套工程银行贷款拨款总共银行可以代付工程费用款第次第二次银行贷款利息根据银行规定支出暂按月万元月计配合办理房产证或按揭及最后回款由开发商办理房产证，业主出元并配合或由开发商配合，业主自己办理。期合计流入资金合计包括资本金贷款本金和销售收入。东方城市花园项目可行性研究报告东方城市花园项目二期工程筹划资金计划东方城市花园项目二期工程筹划资金计划表表九期次面积序号分项名称总需支出费用万元流出资金万元流出时间流入资金万元流入时间备注二期工程栋住宅楼商铺及幼儿园其它费用开发过程相关应酬费用，平均万元月方案设计施工图设计及出图工程竣工验收后支付监理费平均万元月期累计现金流量期累计现金流量包括资本金贷款本金和净利润。住宅楼开始接受预定