析回用处理成本分析动力费电价元度药剂费万元年工资福利费以职工每人每年平均工资元计固定资产折旧提成费按可计提折旧的固定资产乘提成率大修和检验费可计提折旧的固定资产分别乘和计算管理及其它费用为以上费用合计的年总成本为前项之和年经营成本等于总成本减固定资产折旧提成费推荐方案工程总投资万元,其中供水管网万元,回用工程万元。成本分析见附表。财务分析由于回用工程是污水处理工程的部分，不能单独对回用工程进行损益分析，所以根据年沈阳塞思科环境科学研究院作的污水处理厂及回用工程的损益分析表，做了财务分析。详见附表。敏感性分析建设投资收费价格生产负荷通常是影响财务内部收益率的敏感因素，本报告就以上三个因素分别按增减和的变化幅度进行单因素敏感性分析，通过分析可见，污水回用处理的收费价格的变化对财务内部收益率的影响最大。其次是生产负荷。第八章结论与建议结论根据污水厂处理水量及设计水平年的合理预测，确定项目建设规模为处理中水为万日。项目采用人工湿地处理工艺，在理论和技术上可靠可行。出水主要指标达到城镇污水处理厂污染物排放标准级标准，同时符合后续工业用水水质，满足工程设计要求。从经济分析和财务评价得出的结论上看，本项目在经济上是合理可行的项目建设的投资和筹措资金渠道，该县政府已提出书面承诺报告。关于供水供电等配套工程设施，有关部门已表示均可解决。因此，项目具备建设的外部条件。环境保护安全生产劳动卫生消防防洪节能措施可靠，达到相应国家及行业标准。项目建成以后可获回用水万日，同时也改善了汾河襄汾县段水质，提高襄汾县总体发展水平和形象，具有明显的环境效益和社会效益。综上所述，襄汾县中水回用工程建设项目可行。建议在建设人工湿地生态回用水处理工程的同时，尽快完成回用水供水管网的建设，使回用水工程及时发挥工程效益。其它制造费用三废处理总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位产品生产成本估算表方案序号项目规格单位单价消耗定额单位成本年成本吨年元吨万元年原材料消毒剂吨保温薄膜吨小计二燃料及动力水万立方米电万汽吨小计三工资及福利四制造费用修理费折旧费其他制造费用小计五生产成本单位产品生产成本估算表方案二序号项目规格单位单价消耗定额单位成本年成本吨年元吨万元年原材料消毒剂吨小计二燃料及动力水万立方米电万汽吨小计三工资及福利四制造费用修理费折旧费其他制造费用小计五生产成本建议有关部门对污水处理厂出水水质进行长期连续取样化验，以便为中水处理工程提供更详细准确地水质资料。建议有关部门应尽快落实污水处理费用征收办法和标准，执行排水设施有偿使用制度，确保人工湿地生态中水处理工程能够正常持久地运行。附表估算表工程名称襄汾县县城污水处理厂中水回用工程方案表序号工程项目或费用名称估算价值万元合计占基建投资的比例备注设备购置费安装工程费建筑工程费其它基建费第部分工程费用Ⅰ回用工程部分主要生产项目中间水池构筑湿地加氯间消毒接触池回用水池公用工程项目自动控制厂区管网二第二部分其他费用建设单位管理费建设单位临时设施费生产职晒防雨雪防风沙各种环境的要求。其结构应满足电器设备的规定下，不会降低防暴性能要求，按国家标准规定，本设计采用安全性导线均采用铜导线。消防给水。根据建筑设计防火规范要求，室外设计消防用水量为，厂区内的消防管道设置为环状管网，并设置室外消火栓，保护半径为,为满足厂区内消防系统的供水压力要求，另外根据规范要求及厂区内的各种建筑物使用功能的要求，设置不同型式的化学灭火器，特殊要求的建筑物房间内设置自动灭火系统。节能节能措施本工艺耗能主要是在水泵提升输水以及升华反应曝气所需能耗，为降低能耗，采取如下措施采用调整曝气方式，根据进水水质的情况对曝气量进行调整，充分利用生态处理采用的净化功能，降低能耗。节水措施该工艺用水量不大，只有加氯间细盐用水，其他生产车间基本不用水。厂区绿化采用湿地出水。厂区产生的少量污水进入与深度处理合建的污水处理系统。第六章投资估算与资金筹措投资估算编制范围本工程为山西省襄汾县污水处理厂中水回用工程，本工程编制范围包括深度处理厂区构筑湿地，消毒接触池，回用水池，加氯间回用水提升泵房厂外回用水供水管网编制依据建设部年市政工程可行性研究投资估算编制方法全国市政工程投资估算指标年山西省市政工程消耗量定额年山西省建筑装饰工程消耗量定额年山西省安装工程消耗量定额山西省建设工程其他费用暂行标准设备材料价格按现行的山西省工程造价信息及市场价格有关问题说明水厂部分按勘查费可研费设计费计取，管网部分按勘查费可研费设计费计取建设单位管理费按第类工程费用的计算职工培训费按元人计算办公及生活家具购置费按元人计算联合试运转费按设备费用计算可研编制费按第类工程费用计算基本预备费按第二类工程费用计算临时设施费按计算。投资估算见建构筑物览表设备览表和估算表。方案总投资为万元，其中回用工程万元，管网工程万元。方案二总投资为万元，回用工程为万元，管网工程万元。详见附表。资金筹措本工程所需建设资金拟通过以下方法筹措上级部门财政专项环保投资万元其余由襄汾县地方自筹。人工湿地法主要建构筑物览表方案名称规格单位数量备注中间水池座钢筋砼结构构筑湿地公顷加氯间座砖混结构消毒接触池座钢筋砼结构回用水池座钢筋砼结构方案主要工艺设备览表名称规格主要设备参数单位数量备注中间水池潜污泵，台四用两备二加氯间卸酸泵离心泵台盐酸储罐个化料器个氯酸钠储罐个动力水泵装置台用备二氧化氯发生器型，个用备余氯自动监控仪表套轴流风机，套水射器台防毒面具套漏氯报警仪个电动单梁起重机吨个三回用水池回用水池台三用备曝气生物滤池法主要建构筑物览表方案二名称规格单位数量备注接触池座钢筋砼结构消毒间提升泵房集水井过滤间砖混结构操作间地下部分钢筋砼结构地上部分为砖混结构清水池座钢筋砼结构方案二主要工艺设备览表名称规格设备主要参数单位数量备注消毒间二氧化氯发生器发生量台二提升泵房提升泵台三曝气生物滤池长柄滤头个圆形陶粒滤料四操作间反冲洗水泵台罗茨风机台五仪表设备电磁流量计台浮球液位计台第七章成本分析及工程效益成本分工培流资借款自有资金回收流资固资余值资金运用固定资产建设期利息铺底流动资金所得税长期借款偿还盈余资金累计盈余资金第十二章经济评价经济评价的依据和范围该发泡膜项目经济效益的评价方法主要是根据国家发展和改革委员会建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版，以下简称方法与参数关于建设项目经济评价的暂行规定，国家最新版本现行的财税制度和行业有关规定，采用现行市场价格并结合了该发泡膜项目的具体情况，对项目的投入与产出进行科学合理的财务评价和不确定性分析。二基础数据与参数选取根据方法与参数以及国家产业政策市场需求及资金时间价值等因素确定所得税及税后财务基准收益率分别确定为和项目资金税后财务收益率为。根据方法与参数确定项目资产负债率合理区间为利息备付率的最低可接受值为偿债备付率的最低可接受值为。产成规模该发泡膜项目年设计生产发泡膜产品的规模为件年。计算期及生产负荷。该发泡膜项目计划建设期为个月，项目计算期为年，正常年份系指项目经营期，生产经营期按年计算，其中投产期年系指项目经营期的第年，生产能力为设计能力的，达产期年即项目正常经营期的第年至第年，生产能力达到设计能力的。该发泡膜项目税金及附加。包括增值税城市建设维护税和教育费附加。增值税率为，城市建设维护税率按增值税的，教育费附加按增值税的分别计算。该发泡膜项目所得税按应纳税所得额的计算法定盈余公积金按净利润的计取。设定贷款偿还按照宽限期年偿还期年等额还本付息方式偿还。三财务效益与费用估算测算年营业税金及附加年可变成本年营业收入年固定成本经测算，该发泡膜项目达到设计生产能力年限计算盈亏平衡点为，当年实际生产能力达到设计能力的时，该发泡膜项目生产经营处于盈亏平衡状态，详见盈亏平衡分析表。盈亏平衡产量件计算结果表明，按达到设计生产能力年限计算盈亏平衡点为，当生产负荷达到设计能力的时，或者当产销量达到件时，该发泡膜项目生产经营处于盈亏平衡状态，企业既不亏损也无盈利，即处于保本状态。该发泡膜项目盈亏平衡点小于，说明具有较强的抗风险能力，或称该发泡膜项目经营风险性较小，经营安全度较高。六敏感性分析由于该发泡膜项目设计的些参数是在当前的条件下确定的，难以真实反映项目在经营期内的变化情况，这些数据和条件在将来的实际生产经营中还会有不同的变化，这些变化将从不同的角度影响项目的经济效益，还会给企业带来定的风险，因此，本报告对项目的产品价格产量成本投资等因素作敏感性分析，找出影响经济效益的主要因素以便采取必要的防范措施，减少企业的经济损失，使项目达到预期的经济效果。项目实施生产经营过程中些可能影响项目效益的主要因素有销售收入经营成本建设投资等，该发泡膜项目就单因素变化情况下，对财务内部收益率财务净现值和静态投资回收期等影响程度做敏感性分析，计算结果表明产品的销售价格对经济效益的影响最为敏感，而投资和经营成本的变动对该发泡膜项目经济效益的影响较小。销售价格和成本都与市场有关，这就要求企业定要紧紧把握产品销售市场，在生产经营中加强产品析回用处理成本分析动力费电价元度药剂费万元年工资福利费以职工每人每年平均工资元计固定资产折旧提成费按可计提折旧的固定资产乘提成率大修和检验费可计提折旧的固定资产分别乘和计算管理及其它费用为以上费用合计的年总成本为前项之和年经营成本等于总成本减固定资产折旧提成费推荐方案工程总投资万元,其中供水管网万元,回用工程万元。成本分析见附表。财务分析由于回用工程是污水处理工程的部分，不能单独对回用工程进行损益分析，所以根据年沈阳塞思科环境科学研究院作的污水处理厂及回用工程的损益分析表，做了财务分析。详见附表。敏感性分析建设投资收费价格生产负荷通常是影响财务内部收益率的敏感因素，本报告就以上三个因素分别按增减和的变化幅度进行单因素敏感性分析，通过分析可见，污水回用处理的收费价格的变化对财务内部收益率的影响最大。其次是生产负荷。第八章结论与建议结论根据污水厂处理水量及设计水平年的合理预测，确定项目建设规模为处理中水为万日。项目采用人工湿地处理工艺，在理论和技术上可靠可行。出水主要指标达到城镇污水处理厂污染物排放标准级标准，同时符合后续工业用水水质，满足工程设计要求。从经济分析和财务评价得出的结论上看，本项目在经济上是合理可行的项目建设的投资和筹措资金渠道，该县政府已提出书面承诺报告。关于供水供电等配套工程设施，有关部门已表示均可解决。因此，项目具备建设的外部条件。环境保护安全生产劳动卫生消防防洪节能措施可靠，达到相应国家及行业标准。项目建成以后可获回用水万日，同时也改善了汾河襄汾县段水质，提高襄汾县总体发展水平和形象，具有明显的环境效益和社会效益。综上所述，襄汾县中水回用工程建设项目可行。建议在建设人工湿地生态回用水处理工程的同时，尽快完成回用水供水管网的建设，使回用水工程及时发挥工程效益。其它制造费用三废处理总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位产品生产成本估算表方案序号项目规格单位单价消耗定额单位成本年成本吨年元吨万元年原材料消毒剂吨保温薄膜吨小计二燃料及动力水万立方米电万汽吨小计三工资及福利四制造费用修理费折旧费其他制造费用小计五生产成本单位产品生产成本估算表方案二序号项目规格单位单价消耗定额单位成本年成本吨年元吨万元年原材料消毒剂吨小计二燃料及动力水万立方米电万汽吨小计三工资及福利四制造费用修理费折旧费其他制造费用小计五生产成本建议有关部门对污水处理厂出水水质进行长期连续取样化验，以便为中水处理工程提供更详细准确地水质资料。建议有关部门应尽快落实污水处理费用征收办法和标准，执行排水设施有偿使用制度，确保人工湿地生态中水处理工程能够正常持久地运行。附表估算表工程名称襄汾县县城污水处理厂中水回用工程方案表序号工程项目或费用名称估算价值万元合计占基建投资的比例备注设备购置费安装工程费建筑工程费其它基建费第部分工程费用Ⅰ回用工程部分主要生产项目中间水池构筑湿地加氯间消毒接触池回用水池公用工程项目自动控制厂区管网二第二部分其他费用建设单位管理费建设单位临时设施费生产职